Como utilizar a funcionalidade Reconciliação Bancária?

Para utilizar corretamente a operação de Reconciliação Bancária, deverá garantir um conjunto deconfigurações antes de iniciar este processo.

Configurações

Para garantir todas as configurações necessárias, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Aplicação | Grupo Configurações | Extensões | Bancos para configurar a extensão Bancos (ver artigo);
2. Aceder a Aplicação | Tabelas | Dados Mestre | Bancos para configurar os bancos em cada um dos clientes (ver artigo). Nesta tabela, é ainda possível configurar os formatos bancários, no entanto também poderá criá-los na importação de um extrato bancário;
3. Aceder a Aplicação | Início | Clientes | [Cliente] | Contas Bancárias para criar ou validar as contas bancárias de cada cliente (ver artigo);
4. Aceder a Aplicação | Grupo Configurações | Pastas de Sistema para configurar as pastas de sistema de Bancos (extratos bancários e retorno SEPA);
5. Aceder a Aplicação | Grupo Configurações | Padrões Bancários para criar os padrões bancário (ver artigo). Esta etapa é opcional, uma vez que os mesmos poderão ser criados nos processos de reconciliação ou contabilização dos movimentos bancários.

Se for utilizador do PAA Plus, poderá associar a aplicação diretamente às contas bancárias dos seus clientes através do e-Banking, desde que o banco ou o tipo de conta bancária seja suportada por este serviço. Neste caso deverá garantir ainda as seguintes configurações:

1. Aceder a Aplicação | Grupo Configurações | Acessos | e-Banking para ativar o serviço por cliente(ver artigo);
2. Aceder a Aplicação | Grupo Início | Clientes | [Cliente] para definir na lista de contactos o email que deverá receber o pedido de autenticação(ver artigo);
3. Aceder a Aplicação | Tabelas | Dados Mestre | Bancos para enviar o pedido de autenticação por banco(ver artigo);
4. Se pretender agendar as importações do e-Banking e Retorno SEPA, aceder a Aplicação | Grupo Sistema | Agendar Tarefas (ver artigo).

Reconciliação Bancária

Após garantir todas as configurações referidas na secção anterior, poderá efetuar a reconciliação ou contabilização de movimentos bancários. Para tal, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu Ações dos Bancos | Importar Extratos Bancário para importar os extratos bancários (ver artigo);
2. Se usar o e-Banking, aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu Ações dos Bancos | Importar e-Banking e criar uma importação (ver artigo).
3. Opcionalmente, poderá importar ficheiros de retorno SEPA em Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu Ações dos Bancos | Importar Retorno SEPA (ver artigo);
4. Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu AçõesBancos | Reconciliar/ Contabilizar para efetuar a reconciliação bancária ou a contabilização de movimentos bancários a partir do extrato.

Documentação de Ajuda

Para saber mais informações sobre a Reconciliação Bancária, sugere-se a consulta dos seguintes artigos:

• Índice %MATCH
• Interface de reconciliação e contabilização de movimentos bancários
• Como corrigir a conta do banco num movimento contabilístico?
• Como editar movimentos bancários?
• Como editar movimentos da contabilidade reconciliados?
• Como anexar ficheiros aos documentos?
• Como criar bancos com o e-Banking?
• Como criar contas bancárias com o e-Banking?