Como configurar a extensão Bancos?

1. Aceder a Aplicação | Grupo Configurações | Extensões | Bancos; Nota: Alternativamente, poderá aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu Açõesdos Bancos | Configurar;
2. Selecionar um modelo já existente e clicar em Editar ou fazer duplo clique sobre a linha;
3. Clicar em Duplicar;
4. No campo Cliente Modelo será indicada a empresa modelo por defeito, no entanto poderá selecionar outra empresa para a configuração que pretende criar;
5. Indicar o nome pretendido no campo Modelo;
6. Selecionar a opção Modelo por Defeito, caso pretenda que o modelo seja atribuído automaticamente aos novos clientes. Só pode existir um modelo por predefinição por cada extensão.

Na área Importação, indicar o valor %Match Mínimo que corresponde o valor mínimo da correspondência entre um movimento bancário e um padrão bancário. As correspondências com uma pontuação inferior a este valor serão rejeitadas.

O valor mínimo recomendado é 80,00%.

1. Ativar a opção Descrição igual à do mov. bancário se pretender que na contabilização dos movimentos bancários a partir do extrato, a descrição da linha da conta do banco seja igual à descrição do movimento bancário;
2. No campo Agrupar Movimentos, definir uma regra de agrupamento para contabilização de movimentos com o mesmo padrão bancário quando este está configurado para agrupar movimentos: - Um movimento bancário por linha: os movimentos pertencentes ao mesmo padrão bancário serão agrupados e a contabilização fará a distinção de cada movimento bancário, ao apresentar no lançamento uma linha por cada um; - Por total de movimentos: os movimentos pertencentes ao mesmo padrão bancário serão agrupados mas neste caso, a contabilização será feita pelo somatório dos valores dos movimentos bancários.
3. Definir o Ano Retenção a considerar nas retenções dos documentos: - Ano da Data do Lançamento: o ano da retenção a considerar será o ano da data de lançamento; - Ano da Data do Documento: o ano da retenção a considerar será o ano da data do documento;
4. Definir a Data de Lançamento a considerar na contabilização dos movimentos: - Data Movimento: a Data de Lançamento a considerar na contabilização será igual à Data Movimento do extrato bancário; - Data Valor: a Data de Lançamento a considerar na contabilização será à Data Valor do extrato bancário;
5. Ativar a opção Mês de Referência em mov. de períodos anteriores se pretender que a Data de Lançamento seja o último dia do Mês de Referência definido no Ambiente de Trabalho, quando o movimento bancário é de um período anterior. Por exemplo, um movimento bancário tem data de 15/02/2021 ficaria com data de lançamento de 31/03/2021 caso o mês de março fosse o mês de referencia definido no ambiente de trabalho.

1. Ativar a opção Atualizar descrição do movimento se pretender que, após a reconciliação bancária, a descrição da linha da conta bancária seja atualizada para corresponder à descrição do movimento bancário;
2. Indicar o valor %Match Total, que corresponde a um match total na reconciliação bancária. Sempre que o valor da correspondência entre um movimento do extrato bancário e um movimento da contabilidade for maior ou igual ao valor aqui indicado, os movimentos serão considerados com match total e irão aparecer a verde no extrato bancário. O valor recomendado é 100,00%;
3. Ativar a opção Reconciliar Movimento Automaticamente se pretender que os movimentos sejam reconciliados automaticamente sempre que o valor da correspondência entre um movimento do extrato bancário e um movimento da contabilidade for maior ou igual ao valor %Match Total;
4. Indicar o valor %Match Parcial mínimo, que corresponde a um match parcial na reconciliação bancária. Sempre que o valor da correspondência entre um movimento do extrato bancário e um movimento da contabilidade for maior ou igual ao valor aqui indicado e inferior ao valor %Match Total, os movimentos serão considerados com um match parcial e irão aparecer a amarelo no extrato bancário. Pode existir mais do que um movimento da contabilidade para o mesmo movimento bancário. O valor mínimo recomendado é 80,00%;
5. Ativar a opção Selecionar o documento com maior %Match se pretender que o movimento da contabilidade com maior valor de correspondência seja selecionado automaticamente;
6. Ativar a opção Reconciliar Movimento Automaticamente se pretender que os movimentos sejam reconciliados automaticamente sempre que o valor da correspondência entre um movimento do extrato bancário e um movimento da contabilidade esteja compreendido entre o intervalo de valores do %Match Parcial. Este campo só ficará disponível se a opção anterior estiver ativa;
7. Sempre que o valor da correspondência entre um movimento do extrato bancário e um movimento da contabilidade for inferior ao valor %Match Parcial, os movimentos serão considerados Sem Match e irão aparecer a vermelho no extrato bancário. Este valor é preenchido automaticamente.

1. Na área Nome da Conta Bancária, definir a Regra a usar no preenchimento do nome da conta bancária, para personalizar uma regra a partir de todos os tokens, campos e fórmulas que o PAA dispõe. Apesar da sugestão apresentada na criação da conta bancária, o nome pode ser preenchido manualmente;
2. Definir a Regra a utilizar na codificação de novas contas bancárias, para personalizar uma regra a partir de todos os tokens, campos e fórmulas que o PAA dispõe;
3. Definir no campo N.º Dígitos o número de dígitos a atríbuir ao código da conta bancária;
4. Definir o Valor Mínimo e o Valor Máximo para o código da conta bancária. Quando preenchido, o código sequencial irá iniciar a numeração a partir do valor mínimo e nunca irá ultrapassar o valor máximo. Se o valor definido for 0, não há limite mínimo definido;
5. Preencher os campos Moeda e País com os valores predefinidos a considerar na criação de novas contas bancárias.

1. Definir a Regra a utilizar na criação do token de ligação à contabilidade das novas contas bancárias, para personalizar uma regra a partir de todos os tokens, campos e fórmulas que o PAA dispõe;
2. Definir no campo N.º Dígitos o número de dígitos a atríbuir ao código da conta bancária. Se for 0, não será acrescentado nenhum número sequencial;
3. Se selecionou o Tipo de Regra Valor Fixo, o campo Valor Fixo irá ficar disponível e deverá indicar o token de ligação à CBL a atribuir a todos as contas bancárias;
4. Definir o Valor Mínimo e Valor Máximo para os token de ligação. Quando preenchido, a numeração sequencial irá iniciar no valor mínimo e não irá ultrapassar o valor máximo. Se o valor definido for 0, não há limite mínimo definido.

Na extensão dos Banco,s é possível configurar três tipos de entidade:

1. Clientes;
2. Fornecedores;
3. Outros Terceiros.

Para configurar a criação de entidades a partir dos extratos bancários siga os seguintes passos:

1. Selecionar o Tipo de Entidade;
2. Ativar a opção Criar Entidade no ERP se pretender que a ficha dos clientes seja criada no ERP;
3. Definir o Tipo de Regra a usar na codificação das novas entidades: - NIF: o código da entidade será o seu número de identificação fiscal; - Sequência: será atribuído um código numérico sequencial à entidade. Se esta opção estiver selecionada, deverá ser indicado no campo Máscara o número de dígitos do código com o caracter #. Por exemplo, a máscara #### irá devolver um código sequencial com 4 dígitos (0001, 0002, 0003, ..., 9999); - Máscara: além do exemplo anterior, permite também usar tokens adicionais na sua construção, tais como: # (sequência numérica), D (token Espaço Fiscal) e H (token de País). Exemplo de preenchimento do campo Máscara: DH####; - Fórmula: esta opção permite personalizar as regras de codificação de entidades a partir de todos os tokens, campos e fórmulas que o PAA dispõe;
4. Dependendo da opção selecionada no passo anterior, serão apresentados campos diferentes: - Sequência ou Máscara: preencher o campo Máscara conforme um dos exemplos indicados anteriormente; - Fórmula: indicar fórmula de construção do código do cliente. Ao clicar no botão "^...", será aberto o editor de fórmulas, onde poderá personalizar o código recorrendo aos tokens, campos e fórmulas disponibilizados pela aplicação. Além disto, deverá indicar o N.º Dígitos a atríbuir ao código à entidade;
5. Definir o Valor Mínimo e Valor Máximo para o código da entidade (opcional). Quando preenchidos, o código sequencial irá iniciar a numeração a partir do valor mínimo e não irá ultrapassar o valor máximo. Se o valor definido for 0, não há limite mínimo definido;
6. Ativar a opção Pesquisar os dados das entidades nos serviços se pretender que os dados das entidades sejam preenchidos com os dados fiscais sempre que essa informação for pública;
7. Preencher os campos Cond. Pag., Moeda, Espaço Fiscal, Local Op., Código Postal e País com os valores a considerar na criação da ficha da entidade;
8. Indicar no campo Código ERP o código da entidade Indiferenciada no ERP;
9. Ativar a opção Integra com Contas Correntes se pretender que a conta crie pendentes no módulo de Logística. Quando a conta é lançada nos movimentos da contabilidade, deverá garantir que se utiliza um documento contabilístico definido para integrar nas contas correntes, caso contrário o pendente não será criado;
10. Definir no campo Tipo de Conta o tipo de conta a utilizar na criação do pendente;
11. No campo Estado, definir o estado da conta corrente na integração da conta com a Tesouraria (quando cria pendentes);
12. Define o Tipo de Regra a usar no token de ligação da contabilidade das novas entidades: - Sequência: será atribuido um token numérico sequencial à entidade; - Igual ao Código: quando selecionado, o token de ligação à contabilidade será igual ao código da entidade definido anteriormente; - Token Fixo: será definido o mesmo token de ligação à contabilidade comum a todas as entidades do tipo selecionado; - Fórmula: poderá personalizar os tokens de ligação à contabilidade a partir de todos os tokens, campos e fórmulas que o PAA dispõe;
13. Dependente do tipo de regra selecionado anteriormente, serão apresentados diferentes campos: - Fórmula: indicar a fórmula de construção do código da entidade no respetivo campo. Ao clicar no botão ..., será aberto o editor de fórmulas, onde poderá personalizar o token utilizando tokens, campos e fórmulas disponibilizados pela aplicação; - Valor Fixo: indicar o token de ligação à contabilidade a atribuir a todas as entidades do mesmo tipo no campo Valor Fixo;
14. Definir o Valor Mínimo e Valor Máximo para os token de ligação (opcional). Quando preenchidos, a numeração sequencial irá iniciar no valor mínimo e não irá ultrapassar o valor máximo. Se o valor definido for 0, não há limite mínimo definido; Nota: Este campo está disponível quando as opções Sequencial ou Fórmula são selecionadas;
15. No campo Seg. Terceiro, definir o segmento de terceiro a considerar na criação das contas das entidades no Plano de Contas.

Deverá repetir este processos para os restantes Tipos de Entidade.

1. No campo Importação com Erros, definir o estado caso existam erros na importação;
2. No campo Importação com Sucesso, definir o estado caso a importação seja realizada com sucesso;
3. No campo Importado Anulado, definir o estado de um do movimento bancário pendente anulado;
4. No campo Contabilização com Erros, definir o estado do movimento bancário caso existam erros na contabilização;
5. No campo Contabilização com Sucesso, definir o estado do movimento bancário caso a contabilização seja realizada com sucesso;
6. No campo Contabilizado Anulado, definir o estado de um do movimento bancário contabilizado anulado.

Na área Clientes, indicar os clientes que pretende aplicar o modelo configurado.

1. Ao clicar em Gravar ou Gravar e Sair, a configuração será aplicada a todos os clientes selecionados;
2. Se existir outra extensão da mesma categoria já ativa, o PAA poderá desativar essa extensão e ativar a nova. Para tal, basta indicar que pretende ativar a nova extensão na caixa de diálogo que será apresentada após clicar em Gravar;
3. Os clientes ficarão automaticamente com a extensão ativa.

1. Aceder a Aplicação | Grupo Início | Clientes;
2. Selecionar o cliente pretendido e clicar em Editar ou efetuar duplo clique sobre a linha do Cliente;
3. No separador Configurações, na área Origens de Dados ativar a extensão Bancos;
4. Indicar o modelo de configuração que pretende utilizar nesta extensão;
5. Clicar em Gravar ou Gravar e Sair.

1. Aceder a Aplicação | Grupo Tabelas | Extensões;
2. Selecionar a extensão Bancos e clicar em Editar ou fazer duplo clique sobre a linha;
3. Na grelha Clientes, selecionar os clientes onde pretende ativar a extensão;
4. Indicar o modelo de configuração que pretende utilizar nesta extensão em cada cliente;
5. Clicar em Gravar ou Gravar e Sair.

Resultados obtidos para os diferentes tipos de conta bancária:

• Depósitos à Ordem (0): BCP - ########### (CDO)
• Conta Corrente Caucionada (1): STD - ########### (CCC)
• Depósitos a Prazo/Aplicações Financeiras (2): CGD - ########### (CAF)
• Cartão de Crédito (3): BPI - **** **** **** #### (CdC)

• Fórmula: SafeSubString([ContaBancaria.NIB], 16, 5) - serão obtidos cinco dígitos do NIB a contar a partir do dígito da décima sexta posição
• N.º Dígitos: 0 (não há sequência)

Exemplo para uma conta bancária num banco com abreviatura BCP, seguido de um número sequencial com dois dígitos (BCP01).

• Fórmula: [Banco.Abreviatura]
• N.º Dígitos: 2

• Fórmula: [ContaBancaria.Codigo]

Neste caso, ao maior valor existente no ERP será somado um.

• Fórmula: não é preenchido
• N.º Dígitos: 2

Neste caso, basta fixar o valor pretendido no campo Fórmula.

• Fórmula: '99'