Como contabilizar movimentos bancários?

Através da grelha de contabilização, é possível de forma rápida e fácil lançar um ou mais movimentos bancários na contabilidade do ERP.

1. Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu AçõesBancos | Reconciliar/Contabilizar;
2. Definir os seguintes filtros de visualização: - Conta Bancária: indicar a conta bancária que pretende reconciliar; - Data Inicial: indicar a data inicial da análise; - Data Final: indicar a data final da análise;
3. Clicar em Atualizar (F5);
4. No separador Contabilizar Movimentos serão apresentados na grelha de contabilização todos os movimentos bancários pendentes da conta bancária e período definidos;
5. Ordenar e filtrar a informação por uma ou mais colunas para facilitar a análise (opcional);
6. Se um movimento bancário tiver um padrão bancário atribuído, serão apresentados os seguintes elementos: a conta a usar em contrapartida da conta de banco, o diário, documento e o template aplicado. Se pretender, poderá alterar estes elementos;
7. Se um movimento bancário não tiver um padrão bancário atribuído, os restantes campos não são preenchidos e deverá indicar a conta, o diário, o documento e o template a aplicar na contabilização do movimento bancário;
8. Para facilitar o preenchimento manual da grelha, poderá utilizar a atualização em lote de dados;
9. Caso um movimento bancário não tenha um padrão, poderá criá-lo clicando em Padrão Bancário do menu ações da linha;
10. Se pretender, na coluna "Descrição Linha CBL" atribuir uma descrição específica à linha da conta no lançamento da contabilidade; Nota: O template ECHO já tem as condições necessárias para atribuir esta descrição. Se usar outro template deverá aplicar a condição da descrição nos templates pretendidos;
11. Após efetuar as validações, clicar em Integrar ERP (Ctrl+I) no menu contexto ou clicar na ação Integrar da linha para contabilizar apenas aquele movimento;
12. Caso pretenda contabilizar em lote, clicar em Multiseleção (Ctrl+M), selecionar todos os movimentos bancários que pretende integrar e, de seguida, clicar em Integrar ERP (Ctrl+I) no menu contexto;
13. Os movimentos bancários contabilizados ficarão automaticamente reconcilidados.

Quando um padrão bancário tem a opção Agrupa Movimentos Bancários no Mesmo Lançamento ativa, os movimentos bancários com o mesmo padrão só serão agrupados caso se contabilize em lote.

Apesar de o método anterior satisfazer a generalidade das contabilizações de movimentos bancários, podem existir movimentos que tenham de ser lançados em contrapartidaem mais do que uma conta.

Para dar resposta a esta necessidade, é possível abrir o editor de movimentos para efetuar as alterações necessárias:

1. Na grelha de contabilização, selecionar o movimento bancário pretendido;
2. No menu ações da linha do movimento bancário, selecionar a opção Contabilização Avançada;
3. Será aberta uma nova janela com a grelha de lançamento;
4. Se o movimento bancário já tiver os parâmetros de contabilização definidos, o lançamento será preenchido com base no template definido;
5. Efetuar as alterações pretendidas no lançamento, exceto na conta de banco. Esta linha está bloqueada uma vez que será esta linha que vai reconciliar com o extrato bancário e por isso não pode ser alterada;
6. Após realizar as validações, clicar em Contabilizar;
7. O movimento bancário contabilizado ficará automaticamente reconcilidado.

Uma vez que a contabilização avançada permite editar um movimento bancário de cada vez, não existem agrupamentos de movimentos mesmo quando um padrão bancário tem a opção Agrupa Movimentos Bancários no Mesmo Lançamento ativa.