Como importar movimentos bancários a partir de extratos bancários?

1. Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu Açõesdos Bancos | Importar Extratos Bancários; Nota: Alternativamente, poderá aceder a Aplicação | Grupo Importações | Bancos | Extratos Bancários e clicar em Novo;
2. Será aberto o menu de importação já com o cliente selecionado;
3. Indicar o caminho do extrato bancário que pretende importar. Quando a pasta Pendentes dos extratos bancários está configurada nas Pastas de Sistema, a aplicação irá abrir por predefinição essa pasta ao selecionar o ficheiro;
4. Indicar a conta bancária;
5. Validar se o formato bancário que pretende utilizar está correto. Por omissão, será selecionado o último formato bancário utilizado no último extrato bancário importado da conta selecionada. Se nunca foi definido nenhum formato bancário, deverá fazê-lo (ver artigo);
6. Clicar em Processar.

Se a pasta de documentos de bancos estiver configurada nas Pastas de Sistema, durante a importação, o PAA irá tentar associar de forma automática os documentos digitais que estão na pasta Pendentes, isto é, os documentos emitidos pelos bancos com os movimentos bancários do extrato. Caso não seja possível, poderá associar o documento manualmente durante a reconciliação ou contabilização dos movimentos bancários.

Após finalizar a importação, poderá consultar a seguinte informação no separador Resultado:

1. Data da Importação: indica a data e hora da importação;
2. Concluída com Sucesso: se ativo, significa que a importação foi concluída com sucesso;
3. Mensagens: apresenta os erros e avisos resultantes do processamento, caso existam.

No separador Extrato Bancário poderá:

1. Visualizar o extrato bancário importado num formato normalizado;
2. Ao selecionar um movimento bancário, visualizar o documento digital caso tenha sido possível associá-lo durante a importação (se o pré-visualizador estiver oculto deverá clicar na setinha que se encontra na margem direita do ecrã);
3. Validar os padrões bancários atribuídos ao movimento e efetuar as devidas correções, se necessário. Se tiverem sido criados padrões bancários após a importação do extrato bancário, poderá clicar em Reprocessar Padrões para proceder a uma nova análise e atribuição de padrões bancários ao movimento selecionado. Caso pretenda reprocessar os padrões em mais do que um movimento bancário, deverá ativar a Multiseleção, selecionar os movimentos pretendidos e clicar em Reprocessar Padrões.

Após validar toda a informação, basta clicar em Gravar.