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Um extrato bancário é um documento disponibilizado pelas entidades bancárias, constituído por saldos, movimentos e outras informações relativas à conta bancária de um cliente.
Devido à diversidade de instituições bancárias existentes no mercado, existem vários formatos de extratos bancários. Como tal, é necessário definir para cada formato a estrutura dos ficheiros.
No Accounting Automation, estes formatos são multiempresa, uma vez que estão associados a uma instituição bancária e não a um cliente específico.
Configurar formato bancário
É possível configurar um formato bancário de duas formas: poderá fazê-lo previamente ou durante a importação do extrato bancário.
Para configurar um formato bancário, siga os seguintes passos:
Durante a importação do extrato bancário
- Iniciar uma nova importação de um extrato bancário;
- Definir a conta e o ficheiro do extrato bancário;
- Definir a Primeira Linha de Dados, isto é, indicar qual o n.º da linha onde o extrato bancário começa efetivamente;
- Definir o N.º Linhas a Ignorar no Fim, ou seja, se a seguir ao extrato bancário existirem linhas com informação desnecessária, indicar o n.º de linhas que pretende rejeitar;
- Mapear cada coluna do extrato para o respetivo atributo. Para isso, selecionar no cabeçalho da tabela qual o atributo correspondente: - Ignorar: se selecionado, a coluna será ignorada na normalização; - Data Mov.: indica a coluna com a data movimento (obrigatório); - Data Valor: indica a coluna com a data valor (obrigatório); - Descrição: indica a coluna com a descrição do movimento (obrigatório); - Natureza: indica a natureza da linha. Quando se verifica, normalmente assume os valores Crédito/Débito ou C/D (opcional); - Débito: indica os valores a débito, ou seja, apenas valores negativos (opcional); - Crédito: indica os valores a crédito, ou seja, apenas valores positivos (opcional); - Valor: indica os valores a crédito e a débito, ou seja, valores positivos e negativos (opcional); - Saldo: indica o saldo (opcional); - Documento: alguns extratos bancários apresentam uma coluna com referência ao documento digital emitido pelo banco. Poderá indicar essa coluna (opcional).
- Por fim, clicar em Processar.
O formato bancário será guardado e o extrato bancário importado e normalizado.
A partir da tabela Bancos
- Aceder a Aplicação | Tabelas | Dados Mestre | Bancos;
- Selecionar o Banco;
- No separador Formatos Bancários, criar o formato do extrato - Nome: indicar o nome do formato; - Início: n.º da linha onde o extrato bancário começa efetivamente; - Ignorar Linhas Finais: n.º de linhas que pretende rejeitar do final do extrato; - Data Mov.: n.º da coluna com a data movimento; - Data Valor: n.º da coluna com a data valor; - Descrição: n.º da coluna com a descrição do movimento; - Natureza: n.º da coluna da natureza da linha; - Débito: n.º da coluna com os valores a débito, ou seja, apenas valores negativos; - Crédito: n.º da coluna com os valores a crédito, ou seja, apenas valores positivos; - Valor: n.º da coluna com os valores a crédito e a débito, ou seja, valores positivos e negativos; - Saldo: n.º da coluna do saldo; - Documento: documento digital emitido pelo banco.
Combinações possíveis
Em ambas as situações, as opções Natureza, Débito, Crédito e Valor estão indicadas como opcionais, uma vez que não aparecem todas as possibilidades no mesmo extrato. Contudo, existem conjugações que são obrigatórias e só poderão existir uma:
- Natureza + Valor: existe uma coluna para a natureza e outra para o valor, que é apresentada sempre a positivo;
- Débito + Crédito: existe uma coluna para valores a crédito e outra para valores a débito. Em ambos os casos, os valores são sempre positivos;
- Valor: apenas existe uma coluna com os valores de cada movimento e os mesmos tanto podem ser positivos (crédito) como negativos (débito). Poderão também ser considerados negativos se tiverem dentro de parênteses.