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A importação dos movimentos bancários através do e-Banking é um processo simples e rápido. No entanto, deverá garantir que:
- possuí a licença PAA Plus;
- o e-Banking está ativo;
- existe um pedido de autenticação aos bancos ativo;
- a extensão de Bancos está configurada e as contas bancárias devidamente criadas.
Importar Movimentos Bancários
Antes de iniciar o processo, deverá garantir que a extensão Bancos está ativa (ver artigo de apoio).
Para importar os movimentos bancários por e-Banking, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Introduzir ou Validar Parâmetros da Importação
- Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu Açõesdos Bancos | Importar e-Banking; Nota: Alternativamente, poderá aceder a Aplicação | Grupo Importações | Bancos | e-Banking e clicar em Novo;
- Será aberto o menu de importação já com o cliente selecionado;
- Indicar a Conta Bancária;
- Indicar o espaço temporal da importação nos campos Data Inicial e Data Final;
- Clicar em Processar.
Durante a importação, o PAA irá tentar associar de forma automática os documentos digitais que estão na pasta Pendentes dos documentos de bancos, isto é, os documentos emitidos pelos bancos com os movimentos bancários importados. Caso não seja possível, poderá importar de forma manual durante a reconciliação ou contabilização.
Após finalizar a importação, poderá consultar a seguinte informação no separador Resultado:
- Data da Importação: indica a data e hora da importação;
- Concluída com Sucesso: se ativo, significa que a importação foi concluída com sucesso;
- Mensagens: apresenta os erros e avisos resultantes do processamento, caso existam.
Etapa 2: Validar Dados Importados
No separador Extrato Bancário, poderá:
- visualizar o extrato bancário importado, num formato normalizado;
- ao selecionar um movimento bancário, poderá visualizar o documento digital caso tenha sido possível associá-lo durante a importação;
- validar os padrões bancários atribuídos ao movimento e efetuar as devidas correções, se necessário. Se tiverem sido criados padrões bancários após a importação do extrato bancário, poderá clicar em Reprocessar Padrões para proceder a uma nova análise e atribuição de padrões bancários ao movimento selecionado. Caso pretenda reprocessar os padrões em mais do que um movimento bancário, deverá ativar a Multiseleção, selecionar os movimentos pretendidos e clicar em Reprocessar Padrões.
Etapa 3: Finalizar Importação
Após validar toda a informação, basta clicar em Gravar.
Ao reprocessar uma importação, os movimentos bancários importados anteriormente serão ignorados.De acordo com a diretiva PSD2, os movimentos bancários com mais de 90 dias (contados a partir da data atual) não estão disponíveis. Desta forma, recomendamos que efetue importações todos os meses para evitar que os movimentos bancários fiquem indisponíveis.
Para eliminar uma importação, siga os passos descritos no artigo Como eliminar importações?
Consultar Importações
É possível consultar todas as importações efetuadas através do Ambiente de Trabalho ou do Grupo deImportações.
Para consultar as importações, siga os seguintes passos:
- Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu Açõesdos Bancos | Importações do Período | e-Banking; Nota: Alternativamente, poderá aceder a Aplicação | Grupo Importações | Bancos | e-Banking;
- Será apresentada a lista das importações realizada apenas para o cliente selecionado no mês de referência indicado no Ambiente de Trabalho;
- Selecionar a importação pretendida;
- Clicar em Editar ou efetuar duplo clique sobre a linha.
Ao clicar em Novo a partir desta lista, será apresentada a janela para uma nova importação com os dados do cliente para o mês de referência definido no Ambiente de Trabalho.