A Cegid informa que foi disponibilizada uma nova versão do Accounting Automation que inclui melhorias na integração com a solução Cegid Docs (antigo Arquivo Digital), recentemente disponibilizado aos clientes do ERP.
Esta nova versão implicou uma migração tecnológica. Nesse sentido, a atualização do PAA é obrigatória caso utilize o Cegid Docs. Caso contrário, não será possível utilizar o PAA para gerir os documentos do Cegid Docs. Se tiver dúvidas, fale com o seu parceiro.
Importação dos Documentos
A partir desta versão, sempre que é realizada uma importação de documentos do Cegid Docs, o PAA irá importar apenas os documentos que se encontram na pasta Prontos a Contabilizar e cuja data do documento pertence ao intervalo da importação definida no PAA.
Os documentos sem data também serão ignorados.
Para saber mais informações, sugere-se a consulta dos seguintes artigos de apoio:
- Como importar documentos de venda?
- Como importar documentos de compra?
- Como eliminar importações?
- Como são obtidos os documentos de compras e vendas?
- Como configurar a extensão Compras?
- Como configurar a extensão Vendas?
- Como configurar a extensão SAF-T?
- Como importar documentos de vendas a partir do ficheiro SAF-T de faturação?
- Como anexar ficheiros aos documentos?
Submissão dos Documentos na janela da Importação
Até então, após a importação dos documentos apenas era possível submeter ao Cegid Docs alterações aos documentos com origem nesta aplicação.
Com esta versão, os documentos com origem nas pastas de sistema poderão ser enviados para o Cegid Docs juntamente com os metadados extraídos pelo PAA. No Cegid Docs, estes documentos irão estar disponíveis na pasta Em Contabilização, juntamente com outros documentos importados previamente para o PAA.
Para saber mais informações, sugere-se a consulta dos seguintes artigos de apoio:
- Mapeamento entre categorias do Cegid Docs e Pastas de Sistema
- Como são obtidos os documentos de compras e vendas?
Resumo de Documentos integrados com Cegid Docs
No resumo de documentos, passa a ser possível consultar os documentos que se encontram no PAA ou consultar a pasta Arquivo Legal do Cegid Docs.
Com esta integração, passa a ser possível atualizar um documento do Cegid Docs ao atualizar o documento do PAA. Caso tenha existido um erro ao arquivar um documento no Cegid Docs no momento da contabilização, bastará regravar o documento no resumo para atualizar os dados no Cegid Docs.
A grelha de lançamentos desta interface passa a ser carregada a partir da contabilidade do ERP. Esta alteração vai permitir que, no caso de existirem alterações no lançamento contabilístico no ERP, as mesmas sejam visíveis nesta grelha, eliminado desta forma a limitação que existia anteriormente de ser necessário atualizar sempre os documentos do PAA no próprio PAA.
Para saber mais informações, sugere-se a consulta dos seguintes artigos de apoio:
- Mapeamento entre categorias do Cegid Docs e Pastas de Sistema
- Como são obtidos os dados das entidades ou artigos?
Reconciliação de Documentos integrados com Cegid Docs
Na reconciliação de documentos, além da possibilidade de reconciliar os documentos do PAA com a contabilidade do ERP, passa a ser possível efetuar mais dois tipos de reconciliações:
- PAA – Cegid Docs: esta reconciliação permite reconciliar os documentos importados no PAA com os documentos que se encontram na pasta Pronto a Contabilizar do Cegid Após esta reconciliação, os documentos passarão para a pasta Em Contabilização caso o documento do PAA se encontre no estado Pendente. Se o documento estiver contabilizado, então o documento será arquivado na pasta Arquivo Legal com os respetivos dados contabilísticos;
- Cegid Docs – ERP: esta reconciliação permite reconciliar os documentos que se encontram na pasta Pronto a Contabilizar do Cegid Docs diretamente com um lançamento contabilístico do ERP. Após esta reconciliação, os documentos passarão para a pasta Arquivo Legal com os respetivos dados contabilísticos.
De referir que ao anular uma reconciliação ou a importação no PAA, os documentos passarão para as pastas Pronto a Contabilizar ou Em Contabilização, em função da operação efetuada no PAA.
Para saber mais informações, sugere-se a consulta dos seguintes artigos de apoio: