A PRIMAVERA informa que foi disponibilizado um conjunto de novas funcionalidades e melhorias gerais nas versões 9 e 10 do Accounting Automation, nomeadamente no módulo de Reconciliação Bancária.
Novas Funcionalidades
Entre as funcionalidades e melhorias disponibilizadas, destacam-se:
1. Padrões do tipo Plano de Contas multiempresa
Nos padrões bancários do tipo Plano de Contas, é possível indicar se o padrão é ou não multiempresa.
2. Reprocessamento de Padrões em movimentos selecionados
No reprocessamento dos padrões (seja na importação, reconciliação ou contabilização de movimentos bancários), é possível selecionar os movimentos cujos padrões se pretende reprocessar, deixando assim de ser necessário reprocessar todos.
Para isso, basta ativar a multiselecção e selecionar os padrões pretendidos. Se a multiselecção não estiver ativa, apenas será reprocessado o padrão no movimento bancário selecionado.
3. Alteração de estados na Conferência de Movimentos
A partir desta versão, sempre que forem reconciliados ou contabilizados movimentos bancários, no menu Conferência de Movimentos do ERP, os respetivos movimentos ficarão assinalados com o estado RECON. (PAA).
Além disso não será possível editar o lançamento no ERP, pelo que esta edição terá de ser realizada no PAA.
4. Descrições personalizadas por movimento bancário
Na grelha de contabilização dos movimentos bancários, está disponível uma nova coluna designada “Descrição Linha CBL” que, caso esteja preenchida, permite que o conteúdo da mesma seja inserido na descrição das linhas das contas do lançamento contabilísticos, ignorando assim a configuração da descrição na extensão.
Esta regra está introduzida apenas no template ECHO. Caso este comportamento não seja o pretendido, é necessário duplicar o template e remover as condições. Para utilizar este comportamento nos restantes templates de banco, basta copiar as condições do template ECHO para os templates em questão.
5. Saldos dos movimentos anteriores, dos movimentos do período e saldos finais
A área Resumo do Período foi substituída por três novas áreasde indicadores:
- Movimentos Anteriores: apresenta os saldos Não Reconciliados do banco e da contabilidade de períodos anteriores ao definido na data inicial e final, bem como os reconciliados no período definido;
- Movimentos do Período: apresenta os saldos Reconciliados e Não Reconciliados do banco e da contabilidade dos movimentos que pertencem ao período definido. É ainda possível visualizar os saldos dos movimentos do período reconciliados noutro período;
- Saldos finais: apresenta os saldos que vão transitar para o período seguinte, sendo a soma dos saldos dos movimentos anteriores e do período não reconciliados.
6. Novos Relatórios da Reconciliação
Os atuais relatórios da reconciliação foram substituídos e estão agora disponíveis dois novos relatórios:
- Relatório da Reconciliação: Este relatório apresenta o estado da reconciliação bancário até à data final indicada. Este relatório é imutável, ou seja, um movimento bancário ou contabilístico que tenha sido reconciliado noutro período será sempre apresentado como não reconciliado neste relatório;
- Não reconciliados: Este relatório apresenta todos os movimentos não reconciliados, independentemente do período selecionado.
Documentação de Ajuda
Para saber mais informações sobre as novas funcionalidades, sugere-se a consulta dos seguintes artigos de apoio: