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Através dos mecanismos automáticos de liquidação de documentos, é possível criar regras de liquidações para o tipo de documento fiscal (por extensão) e terceiro.
Esta operação é efetuada com recurso à contabilização de documentos com o template ECHO e à contabilização de movimentos bancários a partir do extrato.
Configurar liquidações automáticas
O seguinte cenário exemplifica como configurar uma liquidação automática para a cobrança de portagens pela Via Verde. Este exemplo pode ser aplicado a outros cenários semelhantes.
Cenário:
Um cliente apresenta todos os meses as faturas das portagens de diferentes concecionárias e todas pagas por Via Verde. Estes valores são apresentados na totalidade no extrato bancário, não existindo distinção entre cada uma das concecionárias.
Configuração:
Para proceder à liquidação automática destes documentos, facilitando ao mesmo tempo a reconciliação bancária, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Criar o fornecedor Via Verde
No ERP, criar a ficha do fornecedor Via Verde e a respetiva conta da Via Verde (por exemplo, 221110001).
Etapa 2: Configurar as liquidações por terceiro
Etapa 3: Contabilizar documentos
- Aceder a Aplicação | Grupo Importações | Compras | Novo;
- Efetuar a importação dos documentos através do e-fatura;
- Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu AçõesCompras | Contabilizar Documentos;
- Contabilizar os documentos emitidos por estes fornecedores.
Uma vez estas entidades estão configuradas para efetuar a liquidação automaticamente através da conta da Via Verde, as contas irão ficar saldadas e a conta da Via Verde com saldos em aberto.
Etapa 4: Criar Padrão Bancário para a Via Verde
Para identificar os pagamentos das portagens no extrato bancário, deverá criar um Padrão Bancário para o terceiro Via Verde, indicando o template, diário e documento a utilizar na contabilização. Poderá também configurar o padrão para agrupar todos os movimentos num único lançamento contabilístico.
Etapa 5: Contabilizar movimentos bancários
- Aceder a Aplicação | Grupo Importações | Bancos | Extrato Bancário | Novo;
- Após importar o extrato bancário, validar se os movimentos referentes a pagamentos da Via Verde foram corretamente identificados;
- Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu AçõesBancos | Reconciliar/Contabilizar;
- No separador Contabilizar, contabilizar em lote os movimentos da Via Verde.
Desta forma, a conta da Via Verde fica saldada por contrapartida da conta de banco e o extrato bancário fica simultaneamente reconciliado.
Para saber mais informações sobre as configurações das liquidações automáticas, sugere-se a consulta do artigo Como gerar liquidações automáticas?