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Evolution
Os movimentos contabilísticos são realizados através de tokens de ligação disponíveis no Accounting Automation e podem ser consultados a partir de qualquer menu que permita aceder ao Editor de Expressões.
Tokens
Um token representa um valor específico configurável em função da sua natureza e/ou origem. De seguida, é apresentado um resumo dos principais tokens e a respetiva descrição:
Documento
| Token | Descrição |
| [Documento.D] | Token de ligação do Espaço Fiscal |
| [Documento.H] | Token de ligação do País |
| [Documento.L] | Token de ligação do Local de Operação |
| [Documento.N] | Token de ligação da Entidade |
| [Documento.S] | Token de ligação do Segmento de Terceiro |
| [Documento.TOT] | Token do valor final do documento |
| [Documento.LIQ] | Token do valor líquido de mercadoria e serviços do documento |
| [Documento.DES] | Token do valor total de descontos do documento |
| [Documento.IVA] | Token do valor total de IVA do documento |
| [Documento.DIFIVA] | Token da diferença do valor do IVA entre o cabeçalho e a soma das linhas |
| [Documento.DIFBASE] | Token da diferença do valor da Base entre o cabeçalho e a soma das linhas |
| [Documento.RETIRC] | Token de valor total de Retenção IRC |
| [Documento.RETIRS] | Token de valor total de Retenção IRS |
| [Documento.RETIS] | Token de valor total de Retenção IS |
| [Documento.RET] | Token do valor total de Retenção do documento |
Linhas do documento
| Token | Descrição |
| [Linha.A] | Token de ligação do artigo |
| [Linha.E] | Valor da taxa de IVA com zero à esquerda |
| [Linha.O] | Token de ligação do tipo de artigo |
| [Linha.B] | Token de ligação da família do artigo |
| [Linha.TOT] | Token do valor total da linha |
| [Linha.LIQ] | Token do valor líquido da mercadoria e serviços da linha |
| [Linha.IVA] | Token do valor do IVA da linha |
| [Linha.DES] | Token do valor dos descontos da linha |
| [Linha.N] | Token de ligação da entidade da linha |
| [Linha.EntidadeContaGasto] | Conta de gasto mais utilizada pela entidade, em função da taxa do IVA |
| [Linha.EntidadeContaGastoCIVA] | Classe IVA associada à conta de gasto da entidade |
| [Linha.EntidadeContaProveito] | Conta de proveito mais utilizada pela entidade, em função da taxa do IVA |
| [Linha.EntidadeContaProveitoCIVA] | Classe IVA associada à conta de proveito da entidade |
Entidade
| Token | Descrição |
| [Entidade.D] | Token de ligação do Espaço Fiscal da Entidade |
| [Entidade.H] | Token de ligação do País da Entidade |
| [Entidade.N] | Token de ligação da Entidade |
| [Entidade.S] | Token de ligação do Segmento de Terceiro |
Conta Bancária
| Token | Descrição |
| [ContaBancaria.N] | Token de ligação da Conta Bancária |
Outros campos
Além dos tokens referidos na secção anterior, também estão disponíveis outros tokens referentes a outros campos da aplicação:
Bancos
Para configurar os tokens de ligação a bancos, deverá aceder a APLICAÇÃO | Grupo Tabelas | Dados Mestre | Bancos.
| Token | Descrição |
| [Banco.Codigo] | Código do Banco |
| [Banco.CodBanco] | Código da instituição financeira no Banco de Portugal |
| [Banco.Nome] | Nome do Banco |
| [Banco.Abreviatura] | Abreviatura a dar ao Banco (máx. 3 caracteres) |
| [Banco.Token] | Token de ligação à Contabilidade |
| [Banco.SWIFT] | Código SWIFT do Banco |
| [Banco.PrefixoIBAN] | Prefixo do IBAN do Banco (ex. PT50) |
| [Banco.NIF] | Número de identificação fiscal do Banco |
Origem
Para configurar os tokens, devetá aceder a APLICAÇÃO | Grupo Tabelas | Outras | Extensões.
| Token | Descrição |
| [Origem.Codigo] | Código da origem do documento:
|
| [Origem.Descricao] | Descrição da origem do documento (extensão) |
Contas Bancárias
Para configurar os tokens, deverá aceder a APLICAÇÃO | Clientes | [Cliente] | Contas Bancárias.
| Token | Descrição |
| [ContaBancaria.Codigo] | Código da Conta Bancária |
| [ContaBancaria.Nome] | Nome da Conta Bancária |
| [ContaBancaria.TipoConta] | Tipo de Conta Bancária |
| [ContaBancaria.Banco.CodBanco] | Código do banco da Conta Bancária |
| [ContaBancaria.Moeda] | Moeda da Conta Bancária |
| [ContaBancaria.Pais] | Pais da Conta Bancária |
| [ContaBancaria.NIB] | NIB da Conta Bancária |
| [ContaBancaria.Numero] | Número da Conta Bancária |
| [ContaBancaria.Swift] | SWIFT da Conta Bancária |
| [ContaBancaria.IBAN] | IBAN da Conta Bancária |
| [ContaBancaria.NumeroCartao] | Número do Cartão de Crédito |
| [ContaBancaria.CodContaAssociada] | Conta de depósitos à ordem associada a uma conta caucionada, cartão de crédito ou aplicações financeiras |
| [ContaBancaria.Token] | Token de ligação à contabilidade da Conta Bancária |
| [ContaBancaria.ContaCBL] | Conta da Conta Bancária no plano de contas |
| [ContaBancaria.MesmaNatureza] | Indica se deve ser considerada a mesma natureza dos movimentos bancários e contabilidade na reconciliação ou contabilização |
Documento
| Token | Descrição |
| [Documento.Ano] | Ano do documento |
| [Documento.CategoriaDetalhe] | Indica a categoria e origem de cada documento. Pode ter os seguintes valores:
|
| [Documento.ContaRETIRC] | Conta de retenção IRC |
| [Documento.ContaRETIRS] | Conta de retenção IRS |
| [Documento.ContaRETIS] | Conta de retenção IS |
| [Documento.ContaDESCFIN] | Conta de descontos financeiros |
| [Documento.Data] | Data do documento |
| [Documento.Descricao] | Descrição do documento |
| [Documento.EspacoFiscal] | Espaço Fiscal do documento |
| [Documento.GerarLiquidacao] | Indica se o documento está configurado para fazer liquidação |
| [Documento.LocalOperacao] | Local de operação do documento |
| [Documento.MeiosPagamentoNumLinhas] | Indica o número de linhas com meios de pagamento definidos. |
| [Documento.Moeda] | Moeda do documento |
| [Documento.Natureza] | Natureza do documento |
| [Documento.NIF] | N.º fiscal da entidade emitente |
| [Documento.NumDocExterno] | N.º doc. externo do documento |
| [Documento.Pais] | País do documento |
| [Documento.Serie] | Série do documento |
| [Documento.TipoLancamento] | Tipo de lançamento contabilístico |
Entidade
Para configurar os tokens, deverá aceder ao separador Terceiros em APLICAÇÃO | Grupo Início | Clientes | [Cliente] . Em alternativa, poderá configurar os tokens no separador Entidades nos menus de importação.
| Token | Descrição |
| [Entidade.ID] | ID da entidade |
| [Entidade.Codigo] | Código da entidade |
| [Entidade.TipoEntidade] | Tipo de entidade |
| [Entidade.PrefixoTipoEntidade] | Prefixo do tipo de entidade |
| [Entidade.Nome] | Nome da entidade |
| [Entidade.NIF] | N.º fiscal da entidade |
| [Entidade.NIFNaoResidente] | N.º fiscal não residente da entidade |
| [Entidade.Pais] | País da entidade |
| [Entidade.EspacoFiscal] | Espaço fiscal da entidade |
| [Entidade.LocalOperacao] | Local de operação da entidade |
| [Entidade.Morada] | Morada da entidade |
| [Entidade.Localidade] | Cidade da entidade |
| [Entidade.CodigoPostal] | Código postal da entidade |
| [Entidade.CodigoPostalLocal] | Localidade da entidade |
| [Entidade.Moeda] | Moeda da entidade |
| [Entidade.CondicaoPagamento] | Condição de pagamento da entidade |
| [Entidade.SegmentoTerceiro] | Segmento de terceiro da entidade |
| [Entidade.ContaLiquidacao] | Conta liquidação da entidade no plano de contas |
| [Entidade.GerarLiquidacao] | Indica se a entidade vai gerar liquidação |
| [Entidade.Conta] | Conta da entidade no plano de contas |
| [Entidade.Fluxo] | Conta fluxo da entidade |
| [Entidade.PercFluxo] | Percentagem do fluxo da entidade |
| [Entidade.Diario] | Diário usado pela entidade |
| [Entidade.DocumentoCBL] | Documento usado pela entidade |
Grupos de Cliente
Para configurar os tokens, deverá aceder a APLICAÇÃO | Grupo Configurações | Grupos de Clientes.
| Token | Descrição |
| [Cliente.GrupoCliente.Codigo] | Código do Grupo de Clientes |
| [Cliente.GrupoCliente.RegimeContabilistico] | Indica o regime contabilístico dos Clientes associados ao grupo |
| [Cliente.GrupoCliente.ITemplateSubDivisaoContas] | Indica se os Clientes do Grupo usam subcontas de IVA |
| [Cliente.GrupoCliente.PrefixoCliente] | Prefixo da conta de Clientes |
| [Cliente.GrupoCliente.PrefixoFornecedor] | Prefixo da conta de Fornecedores |
| [Cliente.GrupoCliente.PrefixoOutroCredor] | Prefixo da conta de Outros Credores |
| [Cliente.GrupoCliente.PrefixoOutroDevedor] | Prefixo da conta de Outros Devedores |
| [Cliente.GrupoCliente.PrefixoForncInvestimento] | Prefixo da conta de Fornecedores de Investimentos |
| [Cliente.GrupoCliente.PrefixoContaIVA] | Prefixo das contas de IVA |
| [Cliente.GrupoCliente.PrefixoContaSelo] | Prefixo das contas de Imposto de Selo |
| [Cliente.GrupoCliente.PrefixoContaRetencao] | Prefixo das contas de Retenção |
| [Cliente.GrupoCliente.PrefixoContaOrdem] | Prefixo das contas de Ordem |
| [Cliente.GrupoCliente.PrefixoContaAnalitica] | Prefixo das contas de Analítica |
| [TipoEntidade.Prefixo] | Prefixo das contas do tipo de entidade (usados na criação das contas de terceiros em função do Tipo de Entidade) |
| [TipoEntidade.SubConta] | Prefixo das subcontas do tipo de entidade (usados na criação das contas de terceiros em função do Tipo de Entidade) |
| [TipoContaBancaria.Prefixo] | Prefixo das contas do tipo de conta bancária (usados na criação das contas bancárias em função do Tipo de Conta Bancária) |
Movimentos Bancários
| Token | Descrição |
| [LinhaExtrato.Ano] | Ano do movimento bancário |
| [LinhaExtrato.DataMovimento] | Data movimento |
| [LinhaExtrato.DataValor] | Data valor |
| [LinhaExtrato.DocumentoCBL] | Documento da contabilidade atribuído ao movimento bancário |
| [LinhaExtrato.DocumentoCBLDescricao] | Descrição do movimento da contabilidade |
| [LinhaExtrato.Diario] | Diário atribuído ao movimento bancário |
| [LinhaExtrato.TOT] | Valor do movimento bancário |
| [LinhaExtratoDetalhe.Natureza] | Natureza do movimento bancário |
| [LinhaExtratoDetalhe.Descricao] | Descrição do movimento bancário |
| [LinhaExtratoDetalhe.Valor] | Valor do movimento bancário. Se um movimento bancário for editado, representa cada valor parcial |
| [LinhaExtratoDetalhe.ContaBancariaCBL] | Conta, no plano de contas, da conta bancária |
| [LinhaExtratoDetalhe.ContaCBLPadrao] | Conta, no plano de contas, do padrão atribuído ao movimento bancário |
| [LinhaExtratoDetalhe.MesmaNatureza] | Indica se deve ser considerado ou não a mesma natureza |
Meios de Pagamentos
Para configurar os tokens, deverá aceder a APLICAÇÃO | Grupo Tabelas | Legais/Fiscais | Meios de Pagamento.
| Token | Descrição |
| [MeioPagamento.Codigo] | Código do Meio de Pagamento |
| [MeioPagamento.Descricao] | Descrição do Meio de Pagamento |
| [MeioPagamento.Numerario] | Indica se o Meio de Pagamento é do tipo numerário |
| [MeioPagamento.Diario] | Diário do Meio de Pagamento |
| [MeioPagamento.DocumentoCBL] | Documento CBL do Meio de Pagamento |
Motivos de Isenção de IVA
Para configurar os tokens, deverá aceder a APLICAÇÃO | Grupo Tabelas | Legais/Fiscais | Motivos de Isenção de IVA.
| Token | Descrição |
| [MotivoIsencao.Motivo] | Código do Motivo de Isenção de IVA |
| [MotivoIsencao.Descricao] | Descrição do Motivo de Isenção de IVA |
| [MotivoIsencao.Token] | Token do motivo de isenção de IVA |
Origem
Para configurar os tokens, devetá aceder a APLICAÇÃO | Grupo Tabelas | Outras | Extensões.
| Token | Descrição |
| [Origem.Codigo] | Código da origem do documento:
|
| [Origem.Descricao] | Descrição da origem do documento (extensão) |
Pastas de Sistema
Para configurar os tokens, deverá aceder a APLICAÇÃO | Grupo Configurações | Pastas de Sistema.
| Token | Descrição |
| [PastaRaizEntrada] | Raiz das pastas de entrada |
| [PastaRaizSaida] | Raiz das pastas de saída |
| [SAFT.DataInicio] | Data inicial do processamento SAF-T (formato yyyyMMdd) |
| [SAFT.DataInicioAno] | Ano da data inicial do processamento SAF-T (formato yyyy) |
| [SAFT.DataInicioMes] | Mês da data inicial do processamento SAF-T (formato MM) |
| [SAFT.DataInicioDia] | Dia da data inicial do processamento SAF-T (formato dd) |
| [SAFT.DataFim] | Data final do processamento SAF-T (formato yyyyMMdd) |
| [SAFT.DataFimAno] | Ano da data final do processamento SAF-T (formato yyyy) |
| [SAFT.DataFimMes] | Mês da data final do processamento SAF-T (formato MM) |
| [SAFT.DataFimDia] | Dia da data final do processamento SAF-T (formato dd) |
Tipos de Documento
Para configurar os tokens, deverá aceder a APLICAÇÃO | Grupo Tabelas | Legais/Fiscais | Tipos de Documento.
Para saber mais informações sobre os tipos de documento, sugere-se a consulta do artigo "Como configurar tipos de documento?".
| Token | Descrição |
| [TipoDocumento.Codigo] | Código do tipo de documento |
| [TipoDocumento.Descricao] | Descrição do tipo de documento |
| [TipoDocumento.Diario] | Token do diário do tipo de documento (aplicável aos documentos com origem no ficheiro SAF-T(PT)) |
| [TipoDocumento.DocumentoCBL] | Token do documento CBL do tipo de documento (aplicável aos documentos com origem no ficheiro SAF-T(PT)) |
Tipos de IVA
Para configurar os tokens, deverá aceder a APLICAÇÃO | Grupo Tabelas | Legais/Fiscais | Tipos de IVA.
| Token | Descrição |
| [TipoTaxa.Token] | Token do tipo de taxa na Classe IVA |
| [TipoTaxa.TokenMotivoIsencao] | Token do Motivo Isenção |
| [TipoTaxa.TokenSubDivisaoConta] | Token da Subdivisão IVA em função do tipo de taxa |