Como configurar tipos de documento?

Para garantir a coerência dos dados e as corretas definições legais e fiscais, deverá configurar os tipos de documento.

Tipos de documentos

Antes de começar a utilizar o Accounting Automation, deverá garantir que os tipos de documento estão devidamente criados e configurados.

Esta tabela encontra-se pré-preenchida com os seguintes tipos de documentos:

• FT: Fatura;
• FS: Fatura Simplificada;
• FR: Fatura Recibo;
• NC: Nota de Crédito;
• ND: Nota de Débito;
• RV: Recibo Verde Eletrónico;
• RC: Recibo emitido no âmbito do regime de IVA de Caixa;
• RG: Outros Recibos emitidos;
• RR: Recibo de Renda Eletrónico.

As sugestões e os tokens de ligação à contabilidade pré-preenchidos estão de acordo com os diários e documentos pré-defindos no ERP. Estes valores devem ser revistos caso sejam utilizados outros diários e documentos.

Configurar tipos de documentos

Para configurar os tipos de documentos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a APLICAÇÃO | Grupo Tabelas | Legais/Fiscais | Tipos de Documento;
2. Selecionar o tipo de documento pretendido e clicar em Editar ou fazer duplo clique sobre a linha;
3. Indicar o Código do tipo de documento e a respetiva Descrição;
4. Ativar o campo Tipo Doc. Liquidação caso se trate de um documento de Conta Corrente do tipo liquidação (por exemplo: recibos RC e RG);
5. Indicar os Templates aplicáveis ao tipo de documento;
6. Na área Assistente de Contabilização ECHO, definir os tokens necessários para as sugestões do assistente de contabilização ECHO: - Origem SAF-T: Para cada tipo de documento de vendas com origem no ficheiro SAF-T, definir o token do diário e do documento a utilizar na contabilidade para o tipo de documento; - Origem Compras / Vendas: Para cada terceiro, o assistente de contabilização ECHO cria sugestões de contabilização com base no seu histórico de lançamentos num ou mais clientes. Contudo, sempre que um terceiro não tem lançamentos em nenhum cliente, a sugestão de diário e documento a utilizar será realizada a partir da conta de custo ou proveito usada. O mapeamento entre as contas e os diários e documentos a sugerir deverá ser realizado nesta tabela. Para cada Prefixo de Conta, deverá indicar o Diário e Documento a ser sugerido para o tipo de documento. Estas sugestões não são aplicáveis a documentos com origem no ficheiro SAF-T e no Jasmin;
7. Por fim, clicar em Gravar ou Gravar e Sair.

Para saber mais informações sobre os tokens do Accounting Automation, sugere-se a consulta do artigo "Tokens disponíveis no PAA".