Como emitir o mapa de Retenções na Fonte do Imposto Industrial?

O Mapa de Retenções na Fonte do Imposto Industrial é um modelo de submissão mensal que contém informação sobre os pagamentos efetuados durante o mês anterior. Este mapa reflete o imposto industrial retido aquando do pagamento de faturas de fornecedores, podendo ser nacionais ou não residentes.

Até ao momento, este mapa não tem formato de formulário ou instruções de preenchimento publicado em legislação. Trata-se de um mapa disponibilizado pela Administração Geral Tributária (AGT) em formato excel ou xml, para que seja possível efetuar o upload no portal da AGT, que pode ser alterado sem qualquer notificação aos produtores de software.

A Cegid apenas disponibiliza o formato excel.

Emitir Modelo

Para emitir o ficheiro Excel referente ao Mapa de Retenções, siga os seguintes passos:

1. Assegurar que na tabela "Códigos de Rendimento" do ERP (em Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas | Códigos de Rendimentos) o Imposto Industrial está devidamente configurado com o Tipo de Imposto II;
2. Garantir que o Código de Rendimento está devidamente associado ao Tipo de Rendimento na tabela "Tipos de Rendimento" em Finanças | Geral | Recursos | Tabelas | Contabilidade | Tipos de Rendimentos;
3. Criar o cenário para o ano no qual pretende efetuar a entrega;
4. Efetuar os passos indicados na secção Processamento e Entrega da documentação de ajuda;
5. Preencher o campo N.º declaração de conformidade nos casos em que seja aplicável;
6. Depois de processar e validar o Modelo, clicar no botão direito do rato e escolher a opção Exportar para Excel;
7. Guardar o ficheiro no formato Excel na diretoria pretendida e, caso pretenda, renomear o ficheiro;
8. Submeter o ficheiro no Portal do Contribuinte da AGT.

Este mapa tem por base informações das Contas Correntes e respetiva liquidação do módulo de Compras. Não são incluídos os movimentos lançados diretamente na Contabilidade.