Como criar ou editar contas bancárias?

Neste cenário, deverá criar a conta bancária e a respetiva conta no plano de contas. Para tal, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Aplicação | Início | Clientes | [Cliente] | Contas Bancárias;
2. Clicar em Novo;
3. No separador Conta Bancária, no grupo Identificação preencher os seguintes dados: - Tipo de Conta: indica o tipo de conta bancária que se pretende criar (0 - Depósito à Ordem, 1 - Conta Corrente Caucionada, 2 - Depósitos a prazo/Aplicações financeiras e 3 - Cartão de Crédito); - Moeda: moeda da conta; - Banco: banco a que pertence a conta na tabela de Bancos do PAA. Se o banco não existir na base de dados do cliente, será criado juntamente com a criação da conta bancária; - País: país onde se encontra a conta bancária; - NIB: NIB da conta bancária. Os 4 primeiros dígitos serão preenchidos automaticamente em função do banco definido; - Número: número da conta bancária, preenchido automaticamente a partir do NIB; - IBAN: IBAN da conta conta bancária, preenchido automaticamente a partir do NIB e no Prefixo IBAN definido na ficha do Banco; - SWIFT: código SWIFT (código Internacional Identificativo de Instituições Financeiras); - Conta Origem: conta associada à conta bancária; - N.º Cartão: número do cartão de crédito;
4. Após inserir os dados referidos, os campos Código e Descrição serão preenchidos automaticamente com as regras definidas na configuração da extensão Bancos. Se pretender, poderá alterar estas sugestões;
5. No grupo Configuração Contabilidade, preencher os dados de ligação à contabilidade: - Conta: conta bancária no plano de contas. Será sugerida a criação de uma conta com base nas regras definidas na configuração da extensão Bancos e dos prefixos de criação de contas bancárias definido no Grupo de Clientes. Se pretender, poderá alterar estas sugestões; - Criar a partir de: definir qual o primeiro exercício a iniciar; - N/ Inv. Natureza: deverá ativar esta opção caso pretenda que, na reconciliação ou contabilização dos movimentos bancários, não exista inversão das naturezas (por exemplo, contas Cartão de Crédito);
6. No grupo Configuração Reconciliação, indicar a Data Início Rec., ou seja, a data a partir do qual se inicia a reconciliação bancária no PAA. Os movimentos bancários e contabilísticos com datas inferiores a esta data serão ignorados;
7. Por fim, clicar em Gravar.

Neste cenário, deverá criar a conta bancária e indicar a respetiva conta no plano de contas. Para isso, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Aplicação | Início | Clientes | [Cliente] | Contas Bancárias;
2. Clicar em Novo;
3. No separador Conta Bancária, no grupo Identificação preencher os seguintes dados: - Tipo de Conta: indica o tipo de conta bancária que se pretende criar (0 - Depósito à Ordem, 1 - Conta Corrente Caucionada, 2 - Depósitos a prazo/Aplicações financeiras e 3 - Cartão de Crédito); - Moeda: moeda da conta; - Banco: banco a que pertence a conta na tabela de Bancos do PAA. Se o banco não existir na base de dados do cliente, será criado juntamente com a criação da conta bancária; - País: país onde se encontra a conta bancária; - NIB: NIB da conta bancária. Os 4 primeiros dígitos serão preenchidos automaticamente em função do banco definido; - Número: número da conta bancária preenchido automaticamente a partir do NIB; - IBAN: IBAN da conta conta bancária preenchido automaticamente a partir do NIB e do Prefixo IBAN definido na ficha do Banco; - SWIFT: código SWIFT (código Internacional Identificativo de Instituições Financeiras); - Conta Origem: conta associada à conta bancária; - N.º Cartão: número do cartão de crédito;
4. Após inserir os dados referidos, os campos Código e Descrição serão preenchidos automaticamente com as regras definidas na configuração da extensão Bancos. Se pretender, poderá alterar estas sugestões;
5. No grupo Configuração Contabilidade, editar os dados de ligação à contabilidade: - Conta: alterar a conta sugerida para a conta pretendida. Poderá clicar na tecla F4 para visualizar o plano de contas; - Criar a partir de: indicar neste campo qual o exercício que pretende criar a ligação; - N/ Inv. Natureza: deverá ativar esta opção caso pretenda que, na reconciliação ou contabilização dos movimentos bancários, não exista inversão das naturezas (por exemplo, contas Cartão de Crédito);
6. No grupo Configuração Reconciliação, indicar a Data Início Rec., ou seja, a data a partir do qual se inicia a reconciliação bancária no PAA. Os movimentos bancários e contabilísticos com datas inferiores a esta data serão ignorados;
7. Por fim, clicar em Gravar.

Neste cenário, deverá indicar a respetiva conta no plano de contas. Para tal, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Aplicação| Início | Clientes | [Cliente] | Contas Bancárias;
2. Selecionar a conta bancária pretendida;
3. No grupo Configuração Contabilidade, preencher os dados de ligação à contabilidade: - Conta: indicar a conta pretendida. Poderá clicar na tecla F4 para visualizar o plano de contas; - Criar a partir de: indicar qual o exercício para o qual pretende criar a ligação; - N/ Inv. Natureza: deverá ativar esta opção caso pretenda que, na reconciliação ou contabilização dos movimentos bancários, não exista inversão das naturezas (por exemplo, contas Cartão de Crédito);
4. No grupo Configuração Reconciliação, indicar a Data Início Rec., ou seja, a data a partir do qual se inicia a reconciliação bancária no PAA. Os movimentos bancários e contabilísticos com datas inferiores a esta data serão ignorados;
5. Clicar em Gravar.

Neste cenário, apenas deverá validar se as ligações estão corretas e efetuar as alterações necessárias.

Deverá ativar a opção N/ Inv. Natureza caso pretenda que na reconciliação ou contabilização dos movimentos bancários não exista inversão das naturezas (por exemplo contas Cartão de Crédito) e indicar a Data Início Rec., ou seja, a data a partir do qual se inicia a reconciliação bancária no PAA. Os movimentos bancários e contabilísticos com datas inferiores a esta data serão ignorados.