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A tabela de Bancos contém as definições sobre as diversas instituições financeiras utilizadas pelos clientes. Esta tabela é utilizada para criar o respetivo banco em cada empresa do ERP, bem como para facilitar a criação de contas bancárias no PAA.
Para garantir a correta introdução dos dados no ERP, todas as empresas irão partilhar as configurações definidas na ficha de bancos do PAA e, a partir desta tabela, será possível aplicar as alterações em todas as empresas que utilizam o mesmo banco, criar bancos em lote nas empresas do ERP e partilhar os formatos bancários dos extratos.
Criar Bancos
É possível criar instituições financeiras no PAA ou no ERP, indicando todas as informações necessárias.
Para criar bancos no PAA ou no ERP, siga os seguintes passos:
Criar banco no PAA
- Aceder a Aplicação | Tabelas | Dados Mestre | Bancos;
- Clicar em Novo;
- Preencher os dados da instituição financeira: - Código: código interno do banco; - Nome: nome do banco; - Abreviatura: poderá definir uma abreviatura até 3 caracteres para aplicar nas regras de codificação e/ou renomeação das contas bancárias; - Código IF: código da instituição financeira no Banco de Portugal; - SWIFT: SWIFT a sugerir numa conta bancária que utilize o banco definido; - N.º Fiscal: número de identificação fiscal da instituição financeira; - País: indicar o país do banco. Este código será acrescentado ao NIB, juntamente com o dígito de controlo, para construção do IBAN (ex. "PT50").; - N.º de Controlo: indicar o dígito de controlo do IBAN. Este código será acrescentado ao NIB, juntamente com o código do país, para construção do IBAN (ex. "PT50").; - Token: token de ligação à contabilidade, se aplicável.
- Clicar em Gravar.
Criar banco no ERP
- Aceder a APLICAÇÃO | Tabelas | Dados Mestre | Bancos;
- Selecionar o Banco pretendido;
- No separador Clientes, selecionar em que empresa(s) pretende criar o banco;
- Clicar em Criar/Editar.
Através do serviço e-Banking é possível importar alguns dados dos bancos listados neste serviço. Para saber mais informações, sugere-se a consulta do artigo Como criar Bancos com o e-Banking?
Editar Bancos
No PAA, é possível editar bancos já existentes caso seja necessário alterar alguma informação.
Para editar os dados do banco, siga os seguintes passos:
- Aceder a APLICAÇÃO | Tabelas | Dados Mestre | Bancos;
- Selecionar o Banco;
- Efetuar as alterações pretendidas;
- Clicar em Gravar.
Caso pretenda que as alterações sejam também aplicadas nas bases de dados dos clientes, deverá selecionar cada cliente e clicar em Criar/Editar.
Associar tabela Bancos
A tabela "Bancos" é uma tabela de dados mestre, o que implica uma associação entre um banco criado no PAA e o respetivo banco das empresas do ERP.
Quando o banco já existe no ERP, esta associação poderá ser realizada de duas formas:
- Automática: a associação automática será efetuada através do campo Código IF, sendo necessário que este campo esteja preenchido na ficha do banco no ERP. Caso contrário, não será possível associar de forma automática;
- Manual: no separador Clientes deverá indicar no campo Banco o respetivo código em cada uma das empresas. Neste campo, poderá clicar em F4 para consultar a lista de bancos de cada cliente.
Se no ERP o banco não tem o Código IF preenchido, depois de fazer a associação manual deverá selecionar os clientes pretendidos e clicar em Criar/Editar de modo a guardar esta informação no ERP.
Recodificar Bancos
A tabela de Bancos do PAA encontra-se previamente preenchida com um conjunto de instituições financeiras, sendo que foi atribuído a cada instituição o respetivo código interno. Este código será utilizado na criação dos bancos nas bases de dados dos clientes.
No entanto, caso já tenha uma codificação própria para os bancos e que seja transversal a todos os clientes, poderá alterar o código no campo Banco para a codificação pretendida.