Como configurar grupos de clientes?

1. Aceder a Aplicação | Grupo Configurações | Grupos de Clientes;
2. Selecionar o grupo pretendido e clicar em Editar ou efetuar duplo clique sobre a linha do cliente;
3. Se pretender criar um grupo, clicar em Duplicar.

1. Indicar o Código e a respetiva descrição do grupo;
2. Indicar o Regime Contabilístico dos clientes do grupo:
   • Empresas com sede fiscal em Portugal - SNC: Regime Geral; - SNC-ME: Microentidades; - SNC-ESNL: Empresas do Setor Não Lucrativo; - NIC: Normas Internacioais de Contabilidade; - Outros.
   • Empresas com sede fiscal em Angola - PGC: Plano Geral de Contabilidade; - NIC: Normas Internacioais de Contabilidade.
3. Ativar a opção Usar Assistente ECHO se pretender ativá-lo para os clientes que pertencem ao grupo. Caso contrário, irão utilizar os templates normais;
4. Ativar a opção Usar Subcontas de IVA se pretender que as contas de proveitos e despesas sejam subdivididas por taxas de IVA. Neste caso, devem ser configurados os dígitos da subdivisão para cada taxa de IVA em Aplicação | Grupo Tabelas | Legais/Fiscais | Tipos de IVA.

No separador Tokens de Contas, serão definidos os tokens de criação de contas dos vários Tipos de Entidade e Contas Bancárias.

1. Na tabela "Contas Terceiros", definir os tokens dos diferentes tipos de entidade. O PAA permite criar os seguintes tipos: - Clientes; - Fornecedores; - Fornecedor de Investimentos; - Outro Credor; - Outro Devedor.
2. Para cada tipo de entidade, definir o token de cada subconta dos terceiros no Plano de Contas na tabela "Subcontas Terceiros": - Tipo Entidade: tipo de entidade referente à subconta; - Subconta: subconta das entidades no Plano de Contas; - Token: token da subconta; - Sugerir Criação da Conta: as subcontas serão automaticamente selecionadas para a criação no Plano de Contas na importação de dados; - Principal: indica qual a conta da entidade a considerar por predefinição nos movimentos contabilísticos. É obrigatório selecionar uma conta principal para cada tipo de entidade;
3. Na tabela "Contas Bancárias", definir os tokens dos diferentes tipos de Contas Bancárias. O PAA permite criar os seguintes tipos: - Depósitos à Ordem; - Conta Corrente Caucionada; - Depósito a Prazo/Aplicações Financeiras; - Cartão de Crédito.

Neste separador, serão definidos as máscaras para a criação de contas dos Terceiros, Contas Bancárias e outros prefixos.

1. Ativar a opção Utilizar o Perfil da Conta na criação das contas de Terceiros se pretender que a abertura de contas dos Terceiros seja realizada de acordo com o perfil de contas definido no PAA. Nota: Esta opção ignora a regra definida em Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Parâmetros do Exercício | Abertura de Contas. A opção do PAA é mais vantajosa, uma vez que permite definir contas distintas para os diferentes tipos de Outros Devedores e Outros Credores. Tal não é possível na configuração do Administrador do ERP;
2. Na tabela "Terceiros", definir para cada tipo de entidade o perfil da conta do Plano de Contas a utilizar na abertura;
3. Na tabela "Artigos", definir para cada tipo de de artigo SAF-T o perfil da conta do Plano de Contas a utilizar no artigo;
4. Na tabela "Contas Bancárias", definir para cada tipo de conta o perfil da conta do Plano de Contas a utilizar na abertura;
5. Definir os perfixos das contas de IVA, Imposto de Selo, Retenção, Conta Ordem e Conta Analítica.

No separador Insights, é possível configurar as contas ou grupos de contas do Plano de Contas sobre as quais se pretende aferir situações hipoteticamente irregulares.

1. Definir uma descrição para o Insight;
2. Definir uma ou várias contas a considerar na criação do Insight na coluna "Contas SNC";
3. Quando se tratam de insights sobre uma entidade, ativar a opção Entidade.

Neste separador, deverá validar se todos os clientes pretendidos pertencem ao grupo.

Para finalizar a configuração, clicar em Gravar ou Gravar e Sair.

De seguida, é exemplificado de que forma a conta Conta Corrente para um cliente do Mercado Nacional e Segmento Geral será criada:

Perfil da Conta: [TipoEntidade.Prefixo] + [TipoEntidade.SubConta] + [Entidade.S] + [Entidade.D] + [Entidade.N]

• [TipoEntidade.Prefixo]: Tipo entidade – Clientes = 21
• [TipoEntidade.SubConta]: Subconta – Conta Corrente = 1
• [Entidade.S]: Segmento Terceiro – Geral = 1
• [Entidade.D]: Mercado – Nacional = 1
• [Entidade.N]: Token de ligação à contabilidade da entidade (Ex. sequencial com 4 dígitos definido na configuração dos importadores) = ####

Resultado obtido: 21111####

Nota: Este exemplo equivale à máscara 211SD???? definida no Administrador do ERP.

De seguida, é exemplificado de que forma um tipo de artigo P (produtos) do SAF-T sem a subdivisão de contas ativado no Grupo de Clientes será descodificado no template:

Perfil da Conta de Proveito: '71' + [Linha.O] + [Documento.D] + Iif([Cliente.GrupoCliente.ITemplateSubDivisaoContas], [TipoTaxa.TokenSubDivisaoConta], '')

• '71': Conta de proveitos de mercadorias
• [Linha.O]: Token do Tipo de Atigo – Mercadorias = 1
• [Documento.D]: Mercado – Nacional = 1
• [Cliente.GrupoCliente.ITemplateSubDivisaoContas]: Indica se no Grupo de Cliente está ativado ou não a subdivisão de contas – Falso
• [TipoTaxa.TokenSubDivisaoConta]: Token da subdivisão da taxa de IVA definido na tabela Tipos de IVA

Resultado obtido: 7111

Perfil da Classe de IVA da Conta de Proveito:Iif([Cliente.GrupoCliente.ITemplateSubDivisaoContas], '', '1311' + [TipoTaxa.Token] + [Documento.D])[Cliente.GrupoCliente.ITemplateSubDivisaoContas]: Indica se no Grupo de Cliente está ativado ou não a subdivisão de contas – Falso

• '1311': Classe de IVA da conta de proveitos de mercadorias
• [TipoTaxa.Token]: Token da taxa de IVA – Taxa NOR (23%) = 323
• [Documento.D]: Mercado – Nacional = 1

Resultado obtido: 1313231

O mesmo principio é aplicável ao Perfil das Contas de Regularização e respeticas Classes de IVA.

O seguinte exemplo demonstra como uma conta bancária do tipo Depósitos à Ordem será criada:

Perfil da Conta: [TipoContaBancaria.Token] + [ContaBancaria.Token]

• [TipoContaBancaria.Prefixo]: Tipo conta bancária - Depósitos à Ordem = 12
• [ContaBancaria.N]: Token de ligação à contabilidade da conta bancária (Ex. sequencial com 2 dígitos definido na configuração do importador) = ##

Resultado obtido: 12##

De seguida, é exemplificado de que forma uma conta bancária do tipo Conta de Depósitos à Ordem e com subdivisão por instituições bancárias será criada:

Perfil da Conta: [TipoContaBancaria.Token] + [Banco.Token] + [ContaBancaria.Token

• [TipoContaBancaria.Prefixo]: Tipo conta bancária - Depósitos à Ordem = 12
• [Banco.Token]: Token do banco = 1 (configurado na tabela Bancos)
• [ContaBancaria.N]: Token de ligação à contabilidade da conta bancária (Ex. sequencial com 2 dígitos definido na configuração do importador) = ##

Resultado obtido: 121##