Como configurar Grupos de Clientes Jasmin?

1. Aceder a Aplicação | Grupo Configurações | Grupos de Clientes Jasmin;
2. Selecionar o grupo pretendido e clicar em Editar ou fazer duplo clique sobre a linha do ciente;
3. Se pretender criar um grupo novo, deverá clicar em Duplicar;
4. Indicar o Código e a respetiva descrição do Grupo de Clientes;
5. Indicar o Regime Contabilístico dos Clientes do grupo: - SNC - Base; - SNC - Microentidades; - SNC - Empresas do Setor Não Lucrativo (ESNL); - Normas Internacionais de Contabilidade (NIC); - Outros;
6. Indicar nos campos Remetente e Rodapé da Mensagem as respetivas informações a serem incluídas nas notificações a enviar aos utilizadores da subscrição Jasmin.

1. Aceder ao separador Tokens de Contas;
2. Na tabela "Contas Terceiros", definir os tokens dos diferentes Tipos de Entidade. O PAA permite criar os seguintes tipos: - Clientes; - Fornecedores; - Fornecedor de Investimentos; - Outro Credor; - Outro Devedor.
3. Para cada tipo de entidade, definir o Token de cada subconta dos Terceiros no Plano de Contas na tabela "Subcontas Terceiros": - Tipo Entidade: tipo de entidade referente à subconta; - Subconta: subconta das entidades no Plano de Contas; - Token: token da subconta; - Sugerir Criação da Conta: as subcontas aqui indicadas serão automaticamente selecionadas para a criação no Plano de Contas na importação de dados; - Principal: indica a conta da entidade a considerar por predefinição nos movimentos contabilísticos. É obrigatório selecionar uma conta principal para cada tipo de entidade.
4. Na tabela "Contas Bancárias", definir os tokens dos diferentes tipos de Contas Bancárias: - Depósitos à Ordem; - Conta Corrente Caucionada; - Depósito a Prazo/Aplicações Financeiras; - Cartão de Crédito.

1. Ativar a opção Utilizar o Perfil da Conta na criação das contas de Terceiros se pretender que a abertura de contas dos Terceiros seja realizada de acordo com o perfil de contas definido no PAA, ignorando a regra definida em Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Parâmetros do Exercício | Abertura de Contas. Esta opção é mais vantajosa, uma vez que é possível definir contas distintas para os diferentes tipos de Outros Devedores e Outros Credores, algo que não é possível na configuração do Administrador do ERP;
2. Na tabela "Perfil de Contas dos Terceiros", definir para cada Tipo de Entidade o perfil da conta do Plano de Contas a utilizar na abertura;
3. Na tabela "Perfil de Contas das Contas Bancárias", definir para cada Tipo de Conta o perfil da conta do Plano de Contas a utilizar na abertura;
4. Definir os prefixos das contas de IVA, Imposto de Selo, Retenção, Conta Ordem e Conta Analítica.

1. Aceder ao separador ERP > Jasmin;
2. Indicar na coluna "Conta ERP" a conta do Plano de Contas cujo saldo do período em curso deverá ser analisado;
3. Indicar na coluna "Débito" se pretende obter o valor do saldo a débito e/ou indicar na coluna "Crédito" se pretende obter o valor do saldo a crédito. Quando ambas as colunas estão selecionadas, o sistema irá considerar o saldo entre elas;
4. Se pretender inserir o saldo de uma conta do ERP na Demonstração de Resultados do Jasmin, deverá indicar na coluna "Conta Jasmin", a conta do Plano de Contas do Jasmin onde o será efetuado o lançamento;
5. Se pretender inserir o saldo de uma conta do ERP nos pendentes do Jasmin, deverá indicar na coluna "Entidade Jasmin" a entidade do Jasmin na qual o pendente será lançado: - AT: Autoridade Tributária; - SegSocial: Segurança Social; - N/A: quando o lançamento é efetuado numa conta do Jasmin.
6. Se pretender inserir o saldo de uma conta do ERP nos pendentes do Jasmin, deverá indicar na coluna "Tipo Imposto", o imposto associado à Entidade do Jasmin na qual o pendente será lançado: - IVA: Imposto sobre o Valor Acrescentado; - IRC: Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas; - IRS: Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares; - SegSocial: Segurança Social.
7. Indicar na coluna "N.º Meses" quantos meses após o período de processamento se deve calcular a data de vencimento;
8. Indicar na coluna "Dia Máx." o dia do mês máximo que, juntamente com a coluna "N.º Meses", serão utilizados para calcular a data de vencimento do pendente;
9. Na coluna "Mensagem", preencher a mensagem que será depois utilizada para o lançamento da conta ou pendente. Na definição das mensagens, podem ser utilizados os seguintes tokens: - @SaldoDb@: será substituído pelo valor do Saldo a Débito; - @SaldoCr@: será substituído pelo valor do Saldo a Crédito; - @Saldo@: será substituído pelo valor do Saldo.

No separador Jasmin > ERP, devem ser configurados os mapeamentos das contas do Jasmin com as contas do ERP. Esta configuração será utilizada na integração dos documentos na contabilidade do ERP.

1. Aceder ao separador Jasmin > ERP;
2. Na coluna "Conta Jasmin", indicar a conta do Plano de Contas Jasmin a ser descodificada;
3. Na coluna "Descrição", indicar a descrição da conta do Plano de Contas Jasmin;
4. Na coluna "Conta ERP", indicar a conta do Plano de Contas do ERP que corresponde à conta do Plano de Contas Jasmin;
5. Na coluna "Classe de IVA", indicar, se aplicável, a classe de IVA a descodificar;
6. Na coluna "Conta Entidade", indicar a conta do terceiro a descodificar, se aplicável.

1. Aceder ao separador Insights;
2. Definir uma descrição para o Insight;
3. Definir uma ou mais contas a considerar na criação do Insight na coluna "Contas SNC";
4. Caso se trate de um insight sobre uma entidade, ativar a opção Entidade.

Neste separador, estão indicados os clientes que pertencem ao grupo.

Com o Plano de Contas Jasmin definido, é necessário atualizar e aplicar as alterações a todas as subscrições de clientes que partilhem o grupo de cliente Jasmin. Para tal, deverá clicar em Atualizar Plano Contas, localizado no menu de contexto.

As mensagens geradas neste processo poderão ser consultadas no separador Resultado da Atualização.

Para finalizar a configuração, clicar em Gravar ou Gravar e Sair.

De seguida, exemplificamos como criar a Conta Corrente para um Cliente do Mercado Nacional e Segmento Geral:

Perfil da Conta: [TipoEntidade.Prefixo] + [TipoEntidade.SubConta] + [Entidade.S] + [Entidade.D] + [Entidade.N]

– [TipoEntidade.Prefixo]: Tipo entidade – Clientes = 21 – [TipoEntidade.SubConta]: Subconta – Conta Corrente = 1 – [Entidade.S]: Segmento Terceiro – Geral = 1 – [Entidade.D]: Mercado – Nacional = 1 – [Entidade.N]: Token de ligação à contabilidade da entidade (Ex. sequencial com 4 dígitos definido na configuração dos importadores) = ####

Resultado obtido: 21111####

De seguida, exemplificamos como criar uma conta bancária do tipo Depósitos à Ordem:

Perfil da Conta: [TipoContaBancaria.Token] + [ContaBancaria.Token]

– [TipoContaBancaria.Prefixo]: Tipo conta bancária - Depósitos à Ordem = 12 – [ContaBancaria.N]: Token de ligação à contabilidade da conta bancária (Ex. sequencial com 2 dígitos definido na configuração do importador) = ##

Resultado obtido: 12##

De seguida, exemplificamos como criar uma conta bancária do tipo Conta de Depósitos à Ordem e com subdivisão por instituições bancárias:

Perfil da Conta: [TipoContaBancaria.Token] + [Banco.Token] + [ContaBancaria.Token]

– [TipoContaBancaria.Prefixo]: Tipo conta bancária - Depósitos à Ordem = 12 – [Banco.Token]: Token do banco = 1 (configurado na tabela Bancos) – [ContaBancaria.N]: Token de ligação à contabilidade da conta bancária (Ex. sequencial com 2 dígitos definido na configuração do importador) = ##

Resultado obtido: 121##