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Conceptos básicos
Los extractos de cuentas ofrecen una visión detallada de los movimientos de una cuenta durante un periodo corto de tiempo. Mediante este formulario se pueden filtrar y consultar los extractos de las cuentas contables, ofrece las funcionalidades que agilizan las consultas de esta información.
Condiciones previas
La cuenta que se va a consultar debe estar correctamente definida y debe tener movimientos en el ejercicio consultado.
Qué pasos hay que seguir
Previamente a la consulta, es necesario indicar la información que se va a filtrar. Puede indicar que la información se extraiga de un solo libro o de varios libros de entidad e indicar cuál de estos libros se va a utilizar. También, es necesario indicar la cuenta contable o grupo de cuentas así como el ejercicio contable del que se van a consultar los movimientos.
Esta información se puede obtener en la divisa base de la entidad, en divisa o en la segunda moneda de la entidad.
Para activar la información de cartera y riesgo es necesario que la cuenta disponga de tratamiento de cartera, pulse el botón Cartera/Riesgo.
La información del extracto de cuentas está compuesta por:
Datos generales. Consulta del saldo inicial de la cuenta previo a la selección, así como los movimientos agrupados por periodo. Haciendo doble clic sobre la línea o pulsando el botón Periodo, se visualiza el desglose de los movimientos del periodo. Desde este apartado también es posible imprimir los datos del extracto mediante el botón correspondiente.
Datos por periodo. Consulta del desglose de los movimientos para un periodo en concreto. Desde cada línea se puede navegar a la siguiente información:
Consulta de apuntes por diario. Pulsando sobre el campo Diario de la línea que se va a consultar.
Asiento. Pulsando sobre el campo asiento de la Línea que se va a consultar.
Documento fiscal. Pulsando sobre el campo Documento de la línea que se va consultar.
Desde este apartado también puede:
Modificar el asiento
Enlazar con el documento origen, es decir, ir a la factura de Cadena de suministro
Imprimir los datos del extracto por periodo
Listar el asiento contable
Datos de cartera. Consulta de los efectos pendientes, desde cada línea se puede navegar a la siguiente información:
Asiento. Pulsando sobre el dato asiento de la línea que se va consultar.
Movimiento referencia de asociación. Pulsando sobre el campo referencia de asociación de la línea que se va a consultar.
Desde este apartado también puede:
Modificar el asiento
Enlazar con el documento origen, es decir, ir a la factura de Cadena de suministro
Imprimir los efectos que aparecen en el extracto
Contabilizar cobros y pagos
Datos referentes al riesgo. En este apartado se visualizan los efectos pendientes y los cobrados o remesados, desde cada línea se puede navegar a la siguiente información:
Asiento. Pulsando sobre el dato asiento de la línea que se va a consultar.
Movimiento referencia de asociación. Pulsando sobre el dato referencia de asociación de la línea que se va a consultar.
Desde este apartado también puede:
Modificar el asiento
Enlazar con el documento origen, es decir, ir a la factura de Cadena de suministro
Imprimir los efectos que aparecen en el extracto
Además...
Al modificar algún criterio de selección o campos desde otro proceso externo al formulario, debe pulsar el botón Actualizar para obtener la información real del momento.