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Evolution
O Accounting Automation permite fazer a recolha de valores retidos para possibilitar o preenchimento automático do Modelo 10. Os valores retidos podem ser importados automaticamente com os documentos, como na importação dos Recibos Verdes e e-Arrendamento, ou introduzidos manualmente.
Ativar Recolha de Retenções
Para ativar a recolha de retenções na fonte na contabilização de documentos, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Configurar Parâmetros do Exercício
- No Administrador do ERP, selecionar o Cliente pretendido;
- Aceder a Contabilidade | Parâmetros do Exercício;
- No separador Gerais, ativar a opção Retenção na Fonte. Esta opção apenas é válida no âmbito restrito do exercício indicado na caixa de seleção na parte superior da janela.
Etapa 2: Configurar Documentos Contabilísticos
- Na base de dados do cliente no ERP, aceder a Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas | Documento;
- Selecionar o Documento que pretende que efetue retenção;
- No separador Geral, ativar a opção Retenção na Fonte.
Etapa 3: Configurar Conta do Plano de Contas
- Na base de dados do cliente no ERP, aceder a Finanças | Contabilidade | Plano de Contas;
- Selecionar a Conta que pretende que efetue retenção;
- Ativar a opção Retenção na Fonte e indicar a natureza do lançamento: Crédito, Débito ou Ambas.
Etapa 4: Configurar Retenção na Entidade
- Na base de dados do cliente no ERP, aceder a Marketing & Vendas | Clientes ou Compras | Fornecedores;
- Selecionar a Entidade que pretende que efetue retenção;
- No separador Retenções, ativar a opção Efetua Retenções. Opcionalmente, poderá configurar aqui aos dados da retenção. Nota: Na tabela dos terceiros no PAA, poderá ativar esta opção e definir o Tipo de Rendimento.
Efetuar Retenção na Contabilização
Para efetuar a recolha de retenções na fonte no lançamento de movimentos, siga os seguintes passos:
- Após importar os documentos, aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu Ações[Vendas ou Compras] | Contabilizar Documentos;
- Selecionar o documento da lista de documentos pendentes;
- Selecionar o tipo de documento previamente configurado;
- Selecionar uma conta previamente configurada na natureza indicada;
- Verificar se o documento tem retenções. Para isso, basta consultar um dos campos das retenções no separador Outros Dados. Nos documentos com origem no SAF-T, Recibos Verdes e e-Arrendamento, o valor da retenção será preenchido automaticamente. Já nos documentos de outras origens poderá introduzir o valor da retenção manualmente e, de seguida, clicar em Atualizar Contabilização ou clicar na tecla F6;
- Na grelha de contabilização, clicar sobre a conta que deu origem as reflexões. Quando os pontos 3, 4 e 5 são verificados, o separador Retenção na Fonte ficará ativo e será preenchido automaticamente com os dados do documento:
- Ano Ret.: ano a que diz respeito a retenção;
- T. Terceiro: tipo de entidade;
- Terceiro: código da entidade associada à retenção;
- Terc. NIF: número de identificação fiscal do terceiro;
- T. Rend.: tipo de rendimento. Aqui, deverá estar associada a categoria para os respetivos modelos fiscais. Na primeira recolha da entidade, caso este valor não esteja definido na ficha da entidade, será sugerida a categoria B para Recibos Verdes e a F para Recibos de Renda. Estes valores devem ser validados e corrigidos se necessário;
- Local da Op.: local da operação;
- Tx. Ret.: percentagem a reter;
- V. Sujeito: valor sujeito a retenção;
- V. Retido: valor real retido;
- V. Disp. Ret.: valor dispensado de retenção;
- Clicar em Integrar ERP para integrar o documento na contabilidade do ERP com a respetiva reflexão.
Depois de integrar o documento na contabilidade, o tipo de rendimento utilizado fica guardado na ficha da entidade para considerar o mesmo tipo de rendimento nas próximas contabilizações.