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As organizações podem efetuar orçamentos com reflexões para os centro de custo, em que o valor do orçamento será repartido por um ou vários centros de custo, assim como criar orçamentos de contas da geral/analítica.
Reflexões para centros de custo
Se uma conta possui repartições para centros de custo, o valor do orçamento atribuído a essa conta será repartido por um ou vários centros de custo dependendo da configuração da conta. Este cenário apenas se encontra disponível se o parâmetro da empresa Refletir orçamentos para centros de custo, no separador Geral, estiver selecionado.
- Aceder a Finanças | Contabilidade;
- Selecionar a opção Plano de Contas;
- Definir uma conta com reflexões para centros de custo (Lançamento a 100% ou Chave de repartição);
- Aceder a Finanças | Controlo Financeiro |Orçamentos;
- Selecionar a opção Geral;
- Orçamental uma conta da geral/analítica com reflexões para centros de custo;
- Clicar em Gravar;
- Definir o lançamento e/ou a chave de repartição. Por omissão, é sugerida a configuração definida na conta;
- Por fim, clicar em Confirmar.
Se a conta orçamentada possuir uma chave de repartição, o valor orçamentado (conta origem) será repartido pelos diversos centros de custo que a compõem. Caso contrário (lançamento a 100%), o centro de custo de será orçamentado pelo mesmo valor da conta origem.
Se uma determinada conta possuir reflexões que, por sua vez também possuam reflexões ou repartições para centros de custo, este processo também se aplicará a essas reflexões.
Contas geral/analítica
Para efetuar a orçamentação de contas da geral/analítica, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Orçamentos;
- Selecionar a opção Geral;
- Definir o Exercício Económico. Por omissão, sugere o ano de trabalho;
- Definir a conta (ou grupo de contas) a orçamentar;
- Clicar em Atualizar;
- Definir os valores orçamentados para cada período mensal nas respetivas contas de movimento;
- Definir o valor total a orçamentar e clicar na opções existentes (opcional);
- Por fim, clicar em Gravar.
Se a conta tiver definida uma chave de repartição para a analítica ou centros de custo, então o utilizador receberá informação para criar o Orçamento para as contas incluídas na chave de repartição, mas não serão processadas eventuais reflexões definidas nessas contas. Se a reflexão for para contas da analítica (que não por chave de repartição) e as contas incluídas tiverem mais reflexões, então apenas será processada essa reflexão (e se for para centros de custo também).
Apenas é possível definir a orçamentação das contas quando selecionada a opção periódica Mensal. A opção periódica Trimestral apenas é utilizada para visualizar os valores orçamentados agrupados por trimestre.
A orçamentação de contas aplica-se exclusivamente a contas de movimento.
O processo de orçamentação oferece meios automáticos que permitem facilmente ao utilizador efetuar a globalidade do orçamento, nomeadamente: