Como integrar com a Conta Corrente?

Na integração com a conta corrente, é possível criar contas que permitem gerar pendentes a partir do módulo de Tesouraria, criar documentos para definir a integração e a liquidação e para lançar movimentos.

Criar contas

É possível integrar documentos da Contabilidade com a Conta Corrente, com o objetivo de gerir os pendentes apenas a partir do módulo Tesouraria.

Para criar uma conta com integração à conta corrente, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas | Planos | Plano Contas;
2. Criar ou editar uma conta de movimento;
3. No separador Integração com Logística, selecionar o tipo de entidade associada à conta e, opcionalmente, indicar o código da entidade. Nota: Estes campos são também utilizados nos movimentos para sugerir a associação da conta com uma entidade da Logística;
4. Ativar a opção Permite alteração dos dados da Entidade no lançamento para permitir que, ao lançar a conta num documento contabilístico, se possa proceder à alteração dos dados da entidade (opcional);
5. Ativar a opção Integra com Conta Corrente;Nota: Esta opção não pode ser simultaneamente ativada com a opção Tratamento de pendentes, no separador Geral. Deverá optar ou pela ferramenta do módulo da Contabilidade ou pela ferramenta da Tesouraria para o tratamento de pendentes;
6. Selecionar a conta de terceiros e o respetivo estado;
7. Ativar a opção Permite alteração dos dados de Integração no lançamento para permitir que, ao lançar a conta num documento contabilístico, seja possível alterar os dados do documento de conta corrente (opcional);
8. Por fim, clicar em Gravar.

Na reflexão de contas com integração à Conta Corrente, em Finanças | Contabilidade | Movimentos, no separador Conta Corrente, é possível definir a condição de pagamento (exceto condições de pagamento do tipo prestações), o modo de pagamento e a data de vencimento do pendente.

É ainda possível alterar os dados da entidade e/ou do documento de conta corrente, se assim estiver definido na configuração da conta (pontos 4 e 7 dos passos anteriores). Estas alterações apenas podem ser realizadas se o pendente não tiver sofrido alterações na ContasCorrente.

Assim, se o documento já tiver sido parcial ou totalmente liquidado, o sistema informará que as opções ficarão bloqueadas.

Nos movimentos diferidos, em Finanças | Contabilidade | Movimentos Diferidos | Logística e Tesouraria, os campos Condição de Pagamento, Modo de Pagamento e a Data de Vencimento são preenchidos em função dos dados do documento original, para cada linha com integração à Conta Corrente, sejam documentos internos, de compras ou vendas.

Criar documentos

É possível configurar a integração da Contabilidade com a Conta Corrente, ao nível da liquidação de documentos. Para tal, é necessário definir qual o documento e a data de liquidação.

Nota: Na conta define-se o pendente, no documento define-se a liquidação (ou apenas a integração).

Para criar um documento com integração à Conta Corrente, siga os passos seguintes:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas | Documento;
2. Criar ou editar um documento de Contabilidade;
3. No separador Conta Corrente, ativar a opção Integra com Conta Corrente; Nota: Opcionalmente, caso o documento gere um documento de liquidação, deverá indicar o tipo de documento e respetiva série;
4. Indicar a data a utilizar na integração com a Conta Corrente: - Data do Documento - data definida pelo utilizador no cabeçalho do documento contabilístico; - Data do Lançamento - data do documento contabilístico; - Data Atual - data atual do sistema;
5. Clicar em Gravar.

Lançar movimentos

Para lançar movimentos com integração à Conta Corrente, siga os seguintes passos:

1. Garantir que a conta a lançar permite integração à Conta Corrente;
2. Garantir que o documento de Contabilidade permite integração à Conta Corrente;
3. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos;
4. Criar um novo documento de Contabilidade;
5. Ao definir o valor da Conta que integra com a Conta Corrente e se o Documento tiver definido um documento de regularização, então seguir para o passo seguinte, senão seguir para o passo 7;
6. Na janela de Reflexões de Contas, no separador Liq. Pendentes C. Correntes clicar no botão Pendentes;
7. Na janela Liquidação de Pendentes, selecionar os pendentes a liquidar;
8. Selecionar o(s) documento(s) de natureza contrária em relação à natureza da conta;
9. Garantir que a diferença entre o total a liquidar e o total liquidado é zero;
10. Clicar em Confirmar;
11. Por fim, clicar em Gravar.

Se o documento de Contabilidade não tiver definido o documento de regularização, é criado um pendente conforme as configurações da Conta, onde:

• O sistema verifica se o tipo de lançamento é igual no documento da Contabilidade e no documento de Conta Corrente;
• A série, quando preenchida, é igual à série do Documento da Contabilidade, senão é utilizada a série por omissão do Documento de Conta Corrente;
• A data do Documento de Conta Corrente é preenchida conforme definido no Documento de Contabilidade;
• O número do documento é igual ao número do Documento na Contabilidade;
• O modo de pagamento deriva da entidade;
• O número de prestação é igual ao número da linha no Documento da Contabilidade;
• A Retenção na Fonte é igual a 0;
• Se a criação do Documento de Conta Corrente falhar, então o documento da Contabilidade não é lançado.

Se o documento de Contabilidade tiver definido o documento de regularização, então, para além das regras acima definidas, será criado um pendente no valor igual ao movimentado na Conta com integração à Conta Corrente, bem como será criado um documento de regularização que contém o pendente criado e o(s) documento(s) selecionado(s) para a regularização.

Os documentos com integração à Conta Corrente, depois de alterados a partir do módulo de Tesouraria, não poderão ser editados ou apagados na Contabilidade.

O sistema garante que não é criado mais do que um pendente sobre o mesmo documento. Por exemplo, se um documento de Venda tem ligação às Conta Corrente e à Contabilidade, então o sistema reconhecerá apenas um pendente.

Poderá optar por configurar o documento de Venda, ligando-o apenas à Contabilidade e, nessa configuração, definir uma conta que por sua vez cria o pendente.