Como efetuar lançamentos em Fluxos de caixa?

De forma semelhante aos mecanismos de reflexões das funções e centros de custo, é possível efetuar lançamentos para fluxos de caixa. No editor de documentos, é possível consultar e editar os valores refletidos para os fluxos de caixa.

Efetuar lançamentos em fluxos

Após uma correta configuração da aplicação para o tratamento de fluxos, é possível efetuar lançamentos para fluxos de caixa de uma forma muito semelhante ao mecanismo de reflexões dos centros de custo ou das funções.

Os fluxos de caixa são tipicamente movimentos por contas de disponibilidades. Ao contrário das restantes reflexões em que a configuração é realizada no plano de contas, os fluxos de caixa a utilizar são indicados na configuração do tipo de documento.

Quando o lançamento está a ser efetuado, os fluxos de caixa configurados no documento ficam associados às contas da classe das disponibilidades.

Para efetuar lançamentos em fluxos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas | Contabilidade | Documento;
2. Editar o documento pretendido;
3. No separador Fluxos configurar os fluxos que esse documento movimenta e o tipo de distribuição pretendida;
4. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos;
5. Lançar um novo documento do tipo previamente configurado;
6. Lançar uma conta da classe de disponibilidades. Por exemplo, no POC português uma conta da classe 1;
7. Quando a janela de reflexões for apresentada, aceder ao separador Fluxos;
8. Confirmar ou alterar os fluxos que são sugeridos assim como os valores;
9. Clicar em Confirmar;
10. Por fim, clicar em Gravar.

Na configuração do tipo de documento, é possível indicar o tipo de distribuição, caso pretenda refletir para mais do que um fluxo.

Existem duas opções:

• Distribui equitativamente: O valor da conta de origem é repartido em partes iguais pelos diversos fluxos do documento;
• Não sugere distribuição: Nenhum valor é sugerido. O utilizador na altura do lançamento, deverá, através da janela de reflexões, indicar manualmente os valores a refletir para cada fluxo.

Fluxos de Caixa

A tabela de Fluxos está destinada à recolha e preparação da informação do Mapa de Fluxos de Caixa.

De forma semelhante ao Plano de Contas e ao Plano do IVA, a organização desta tabela como um plano de contas permite que utilizar as vantagens inerentes à organização de códigos em estrutura de árvore.

Visualizar e editar valores refletidos

O editor de documentos permite a visualização e edição dos valores refletidos para os Fluxos de Caixa, a partir de uma conta lançada na zona dos movimentos de Ordem/Geral/Analítica.

Quando o separador dos fluxos de caixa está selecionado, as colunas apresentadas são:

• Conta Origem: conta de Ordem/Geral/Analítica que deu origem a reflexão;
• Fluxo de Caixa: é possível a sua edição diretamente sobre a grelha;
• Valor: valor associado ao Fluxo de Caixa. É possível a sua edição diretamente sobre a grelha;
• Natureza (N): natureza do lançamento;
• Descrição.

É possível criar novos fluxos diretamente desde a grelha ao fazer a edição manual da coluna Fluxo de Caixa.

Ao efetuar duplo clique sobre as colunas "Conta Origem" ou "Natureza", será apresentada a janela de Reflexões de Contas, permitindo também a edição dos valores.