La gestión de divisas en Sigrid abarca:
- Definición de moneda base en la empresa
- Opciones de manejo de las divisas en Sigrid
- Definición de divisas
- Uso de divisas en documentos
- Impresión de documentos
Definición de moneda base en la empresa
Para definir la moneda base en la empresa se deben seguir estos pasos:
- Ir a Administrador.
- Activar el modo administrador pulsando Sí en el mensaje que se visualiza.
- En Empresa seleccionar Opciones.
- Ir a Parámetros.
- Seleccionar el apartado General.
- Introducir Código, Símbolo y Nombre de la moneda base.
Opciones de manejo de las divisas en Sigrid
Para definir la moneda base en la empresa se deben seguir estos pasos:
- Ir a Administrador.
- Activar el modo administrador pulsando Sí en el mensaje que se visualiza.
- En Empresa seleccionar Opciones.
- Ir a Parámetros.
- Seleccionar el apartado Contabilidad.
- En Divisas se visualiza la moneda base indicada en General.
- A continuación, marcar las casillas correspondientes para permitir el uso de divisas en documentos compra, pagos, documentos de venta, cobros. Si se marca, al crear el concepto correspondiente, se visualiza un enlace a una tabla desde la que se puede seleccionar la divisa del nuevo documento.
- Seleccionar la obtención de cambio de la divisa para los documentos de compra: Fecha del documento o Fecha de alta.
- Marcar la casilla Permitir utilizar divisas en contabilidad (cuentas auxiliares) para tener opción en el mayor de la cuenta a realizar apuntes en la divisa que se seleccione. En los asientos, se muestran dos columnas para el Debe y dos para el Haber, una en la moneda base y otra en la de la divisa.
- Si es el caso, indicar Utilizar el cambio del día anterior (Documentos de compra y venta) en función de la opción seleccionada en Obtener el cambio de la divisa utilizando.
- Marcar En documentos, obligar a que exista cambio en esa fecha para que se muestre un mensaje de error si se crea un documento con fecha de documento o de alta para la que no hay cambio (sábado o domingo).
- Indicar si se permite actualizar histórico desde documentos en los casos en que se indique un tipo de cambio manual para un fecha determinada.
- Seleccionar la opción correspondiente en Permitir utilizar divisas en hojas de gastos: no permitir, permitir en las líneas o en la cabecera de la hoja de gastos (para toda la hoja).
- Finalmente, indicar las cuentas para diferencias de cambio positivas/negativas (ganancias 768/pérdidas 668) al ejecutar el proceso de regularización de divisas y las cuentas analíticas para diferencias de cambio positivas/negativas al ejecutar el proceso de regularización de divisas.
Definición de divisas
La definición de divisas es común para todas las empresas de la base de datos y se deben definir las diferentes divisas que van a utilizar en la aplicación y que no son la misma que se ha especificado en los parámetros generales de la empresa.
Los tipos de cambio se muestra, por defecto, con respecto a la moneda base de la empresa en que se trabaja. Sin embargo, en el caso de utilizar el modo multiempresa, se pueden mostrar respecto a cualquiera de las existentes en la base de datos, es decir, respecto a cualquier otra moneda base especificada en otra empresa.
Para definir las divisas se deben seguir estos pasos:
- Ir a Administrador.
- Activar el modo administrador pulsando Sí en el mensaje que se visualiza.
- En Empresa seleccionar Datos.
- Ir a Definición de divisas.
- Introducir los datos que se solicitan:
- Código
- Descripción
- Abreviatura
- Cambio respecto a la moneda base. Se utiliza el cambio fijado para la venta de la divisa. El cambio se puede modificar cuando sea necesario y sus fluctuaciones se registran en un histórico junto con la fecha de la modificación y el usuario que la realiza. Pulsando Histórico se accede a la consulta de las fluctuaciones anotadas de la divisa seleccionada en la lista.
- 1/Cambio de referencia para la venta.
- Fecha del último cambio.
- Decimales precio y Decimales importe
- Masculino para definir el género de la divisa.
- Opcional para países específicos: Cambio compra y 1/Cambio compra.
- Por Internet, mediante conexión al Banco Central Europeo, pulsando el botón Descargar cambios desde internet y seleccionando fecha actual o desde fecha concreta. Después de la descarga, pulsar Actualizar para actualizar con el último cambio guardado en el Histórico.
- Manual: en Histórico de divisa, pulsar Añadir cambios históricos para abrir Nuevo cambio histórico. A continuación, introducir la fecha y el cambio correspondientes pulsar Grabar registro. El cambio queda grabado en el histórico y la fecha marcada en color verde, que indica que se ha introducido un cambio de forma manual.
La actualización debe ser diaria y queda registrada en el histórico.
Uso de divisas en documentos
Una vez definidas las divisas, se pueden seleccionar desde determinados documentos, por ejemplo, una factura de compra. En Divisa del documento de la pestaña Totales/Descuentos, por defecto se visualiza la definida como moneda base o la divisa del proveedor, pudiendo seleccionar la que corresponda. Mediante un * en el campo Código o Descripción se abre el listado de selección de divisas.
El cambio que se muestra por defecto es el último registrado en el Histórico. Si se modifica el tipo de cambio desde el documento, se visualiza un aviso para indicar si la modificación se registra en el Histórico. En cualquier caso, los importes del documento se recalculados de acuerdo con el nuevo cambio.
Impresión de documentos
Para que la información impresa del documento aparezca con la moneda extranjera, es necesario marcar Imprimir en la divisa del documento en parámetros de Impresión rápida o modificar este parámetro en el programa Javascript que dirige la impresión. En este último caso, consulte con Cegid. Muestra los importes y el total aparecen en la moneda extranjera añadiendo el total en la moneda base, además del tipo de cambio empleado.