La facturación de partes de trabajo está disponible en Procesos | Facturación | Partes de trabajo.
El formulario Facturación partes trabajo genera albaranes de venta o facturas de venta desde líneas facturables de partes de trabajo (horas de recursos por administración). Permite filtrar por fecha, recurso, cliente, obra o centro de coste, agrupar por producto, recurso o partida, e incluir opciones especiales como cuentas analíticas, tarifas o proyectos. Requiere datos completos en líneas (obra, cliente, tipo hora, producto); simulación previa con log para validación.
Para generar automáticamente facturas de partes de trabajo se deben seguir estos pasos:
- Ir a Procesos.
- En Facturación, hacer clic sobre Partes de trabajo.
- Seleccionar el tipo de documento: Albaranes de venta (para posterior facturación) o Facturas de venta.
- Configurar Opciones de creación de albaranes/facturas de venta:
- Indicar la fecha en Fecha facturas. Por defecto está marcada la casilla Hoy, desmarcarla para indicar manualmente la fecha.
- Introducir la serie o pulsar el botón para abrir la lista de series definidas para el tipo de documento seleccionado en Tipos de conceptos.
- En Descripción de facturas, revisar el valor por defecto. En caso necesario, pulsar Cambio de formato para abrir y personalizar.
- Delimitar el grupo de partes de trabajo para facturar en Opciones de selección de partes de trabajo, si no se indican filtros, se muestran todas las líneas facturables.
- Indicar el intervalo de fechas de los documentos que se van a facturar en los campos correspondientes.
- Indicar Máscara recurso para que se seleccionen solo los recursos de los que el código corresponda a la máscara.
- Introducir el intervalo de recursos.
- Indicar Máscara partes para que se seleccionen solo los partes de los que el código corresponda a la máscara.
- Introducir el intervalo de partes.
- Indicar Máscara clientes para que se seleccionen solo los clientes de los que el código corresponda a la máscara.
- Introducir el intervalo de clientes.
- Indicar Máscara obras para que se seleccionen solo las obras de los que el código corresponda a la máscara.
- Introducir el intervalo de obras.
- Indicar Máscara centros para que se seleccionen solo los centros de los que el código corresponda a la máscara.
- Introducir el intervalo de centros.
- Ajustar las Opciones del proceso:
- Generar un albarán por cada parte de trabajo: activar para un albarán por parte, no por línea.
- Separar en albaranes/facturas distintos por obra: uno por obra/cliente o uno por cliente.
- Indicar la opción para la agrupación de productos en un mismo albarán o factura: No se agrupan, Producto + recurso, Producto, Producto + partida.
- Marcar Imprimir albaranes/facturas resultantes para que se impriman los documentos.
- Marcar las Opciones especiales: copia de cuentas analíticas al documento, uso de tarifas para precios de productos y agrupación de líneas por recurso + tarea + PVP, esta opción solo está disponible con el módulo Gestión de proyectos.
- Una vez indicados los datos en Líneas de partes de trabajo a facturar (permite selección) se visualiza las líneas de detalle marcadas como facturables de los partes de trabajo seleccionados. La lista permite seleccionar solo las líneas que se van a procesar. Las líneas a las que les falte alguno de los siguientes datos no se van a procesar: obra, cliente de la obra, tipo de hora, código del producto del tipo de hora. Tampoco se procesan las de las que no exista el producto cuyo código se ha indicado en el tipo de hora. Si el precio de la línea del parte de trabajo es 0 se factura con el de la tarifa actual del producto.
- Pulsar Realizar comprobaciones, para abrir Facturación por lotes en el que se debe confirmar si se facturan todos los albaranes o solo seleccionados.
- A continuación, se inicia el proceso. Al finalizar, se puede abrir el fichero de log, con el resultado.
- Una vez finalizada con éxito la comprobación, pulsar Inicia facturación para realizar el proceso. Cuando finaliza se recibe un aviso que lo indica y ofrece un fichero de log.