Como utilizar a aplicação Pagamentos Eletrónicos?

A LusoPay solicita um endereço de Callback para a ativação do serviço. Para efetuar este procedimento, deverá entrar em contacto com a Lusopay, indicando que é cliente do ERP e fornecer o referido endereço.

O endereço de Callback é criado da seguinte forma:

Deverá substituir os campos Subscription e Suffix pela informação da sua subscrição. Para obter esta informação, deverá aceder ao ecrã de licenciamento no Administrador em Sistema | Licenciamento | Gestor de Licenciamento.

Neste exemplo, o endereço de Callback seria:

https://pgw.primaverabss.com/provider-ptlusopay/ps/api/10003/10003-0007/PaymentProvider/ExecuteServerNotification?ent=«entidade»&ref=«referencia»&valor=«valor»&dpagamento=«datapagamento»&desc=«descricao»

Nota: Este endereço não é um link de acesso. É um URI tecnológico para que os serviços da LusoPay possam comunicar com a Payments Gateway.

1. Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Recursos | Tabelas | Pagamentos Eletrónicos;

2. Selecionar os métodos que pretende utilizar na empresa;

3. Cada método tem os seus próprios parâmetros que deverão ser obtidos junto do respetivo fornecedor de serviço e introduzidos na área correspondente;

4. Para cada método de pagamento, indicar um intervalo de valores para os quais o meio de pagamento está disponível.

Depois de configurar os meios de pagamento disponíveis na empresa, é possível associá-los aos movimentos bancários no ERP através da opção Finanças | Caixas e Bancos | Recursos | Tabelas | Movimentos Bancários.

A janela de movimentos bancários, já disponível no ERP, permite associar um meio de pagamento eletrónico a um movimento bancário já existente ou criar um novo movimento bancário para esta finalidade.

É possível ter dois tipos de pagamento eletrónico:

1. Geração de referências: através deste método, serão imprimidas referências dos vários tipos disponíveis na impressão da fatura, que devem ser posteriormente utilizadas pelo cliente para efetuar o pagamento. É possível definir um ou mais métodos de pagamento a apresentar na fatura;

2. Online: através deste método, o pagamento deverá ser concluído através do portal Payment Gateway. É possível definir um método de pagamento em concreto ou disponibilizar todos os métodos configurados. Na fatura, será impresso um endereço que permite a exportação da própria fatura no formato PDF, bem como um QR Code para a posterior digitalização com um dispositivo móvel. Este endereço está minimizado para facilitar a sua cópia manual, caso seja necessário.

1. Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Recursos | Tabelas | Documento de Venda;

2. Criar um documento do tipo Encomenda ou Financeiro;

3. Ativar a opção Ligação às Contas Correntes;

4. No separador Contas Correntes, definir a Conta e o Estado na secção de Tipo de Conta;

5. Ativar a opção Liquidar automaticamente com o assistente ECHO;

6. Caso pretenda que os documentos sejam automaticamente liquidados pelo ECHO, após confirmação do pagamento, deverá ativar a opção Liquidar automaticamente com o assistente ECHO e indicar qual o Documento a Gerar na liquidação;

7. Por fim, clicar em Gravar.

Após estas configurações, já poderá começar a emitir documentos com pagamentos eletrónicos. Para tal, basta emitir uma fatura ou encomenda em que é indicado o movimento bancário configurado com o pagamento eletrónico.

De referir que, nesta fase, são validados os intervalos de valor e a moeda definidos na configuração e, caso nenhum esteja enquadrado nesta fatura ou encomenda, o documento será gerado sem o pagamento eletrónico após a notificação e confirmação do utilizador.

Ao imprimir ou enviar o documento, a ligação de pagamento será impressa e poderá ser utilizada para concluir o pagamento.

1. Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Recursos | Tabelas | Movimentos Bancários;

2. Criar um movimento ou selecionar um já existente;

3. No separador Geral, ativar a opção Pagamento Eletrónico;

4. Indicar o Tipo de Pagamento e respetivos Meios de Pagamento;

5. Clicar em Gravar.

1. Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Documentos;

2. Criar em documento de venda do tipo Fatura ou Encomenda que tenha configurada a geração de pagamentos eletrónicos;

3. Indicar a Entidade e Artigos que vão ser transacionados;

4. No separador Condições, selecionar um Modo de Pagamento que esteja configurado para gerar pagamentos eletrónicos;

5. Clicar em Imprimir.

O pagamento eletrónico será gerado no momento da impressão e, de seguida, impresso no documento.

Neste monitor, é possível efetuar drill down para todos os documentos relevantes e relacionados com o pagamento a partir desta janela:

• Documento de venda;

• Documento de liquidação;

• Entidade;

• Meio de pagamento utilizado (movimento bancário).

É possível liquidar os pagamentos de transferência bancária por IBAN (o que pressupõe a validação manual de comprovativos por parte do operador) e liquidar qualquer documento cujo pagamento online tenha sido verificado pelo sistema.

Apesar destas possibilidades, qualquer pagamento pendente poderá ser liquidado manualmente nas operações sobre contas correntes. Nestes casos, é apresentado um alerta para a tentativa de liquidação de um pagamento eletrónico não verificado.

Este monitor permite detetar incoerências, como por exemplo, pagamentos repetidos de uma determinada referência através da aplicação de um filtro de incoerências nos pagamentos.

Também poderá detetar as incoerências através da cor da linha. Se a linha estiver com a cor vermelha, tal significa que esse documento tem incoerências relacionadas com os pagamentos.

No detalhe da linha, ou seja, na grelha inferior é possível identificar diferenças entre o valor do pagamento e do valor efetivamente pago, sendo que através de drill down poderá obter o detalhe dos movimentos que resultam no valor pago.

Esta grelha de detalhe apresenta também informação relevante sobre os meios de pagamentos gerados e as respetivas datas limites de pagamento. Além dos filtros disponíveis no separador Restrições, é possível aplicar filtros sobre qualquer um dos campos disponíveis na grelha.

O assistente ECHO executa diariamente uma rotina para verificar se um determinado pagamento foi ou não efetuado. Assim, é possível garantir um acompanhamento rigoroso da efetivação dos pagamentos.

Contudo, também é possível validar manualmente os pagamentos assim como validar um pagamento específico presente num documento. Para tal, siga os seguintes passos:

Validar pagamentos de forma manual

1. Aceder a Marketing&Vendas | Pagamentos e Recebimentos | Monitor Pag. Eletrónicos;

2. Selecionar os documentos para os quais pretende validar o pagamento;

3. Clicar na opção Validar Pagamentos.

Validar pagamento específico

1. Aceder a Marketing&Vendas | Pagamentos e Recebimentos | Monitor Pag. Eletrónicos;

2. Na grelha principal, selecionar o documento para o qual pretende validar o pagamento;

3. Na grelha inferior de detalhe, selecionar o pagamento pretendido e aceder à opção de contexto através do botão direito do rato Validar Pagamento.