Finanças

Sim. A validação das Naturezas dos Saldos de Abertura é importante uma vez que na IES/DA existem diversos quadros que incluem informação de saldos iniciais que já pressupõem que sejam os esperados, de acordo com as regras da AT (ver artigo de apoio).

Caso não existisse esta validação, a informação constante na IES não seria correta.

Na criação de contas, é realizada uma validação da tabela de Máscaras que contém as taxonomias associadas a cada conta do Plano. O erro ocorre quando existem incoerências nas taxonomias associadas e que não estarão de acordo com o que é esperado pela Autoridade Tributária. A validação é realizada a partir da tabela que a AT disponibiliza no Portal das Finanças.

Para corrigir este erro, poderá utilizar a opção de repor as taxonomias de sistema que associa as taxonomias às contas previstas no Plano Standard da PRIMAVERA e de acordo com o que está previsto pela AT. Em Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas | Planos | Planos Alternativos | Máscaras de Planos Alternativos, deverá selecionar o Plano TAX e, na opção de Contexto, escolher Repor Taxonomias de Sistema. Caso o Plano de Contas já tenha sido adaptado ao cliente e não seja possível utilizar a reposição das taxonomias, a correção deverá ser realizada manualmente.

Com o lançamento da SR1 da versão 10.10, foi disponibilizado um utilitário associado à Auditoria do SVAT que facilita a correção destes casos de taxonomias não associadas ou associadas de forma incorreta. Deverá indicar qual a taxonomia prevista para cada conta e depois a correção é efetuada em simultâneo para todas as linhas.

A validação é realizada a partir da tabela que a Autoridade Tributária disponibiliza no Portal das Finanças. Nesta tabela, estão evidenciadas todas as combinações possíveis de contas do Plano SNC para cada taxonomia, nos diferentes referenciais contabilísticos.

De acordo com a FAQ 13-2954 relativa ao SVAT, não é possível reutilizar os números de arquivo do documento, devendo assim existir evidência da alteração ou eliminação dos processamentos já efetuados.

Com o lançamento da SR1 da versão 10.10, foi disponibilizado um utilitário associado à Auditoria do SVAT que corrige automaticamente estes casos de numeradores não utilizados, através da criação de um documento anulado que preenche essas lacunas na numeração.

De acordo com a FAQ 13-2954 relativa ao SVAT,  não é possível reutilizar os números de arquivo do documento, devendo assim existir evidência da alteração ou eliminação dos processamentos já efetuados.

Com a obtenção do selo de validação da AT (SVAT), o balanceamento dos movimentos na contabilidade financeira passou a ser obrigatório. Deixa assim de ser possível utilizar essa opção no Administrador.

Não. As regras de SVAT apenas estão disponíveis na versão 10.10, sendo necessário atualizar para esta versão caso pretenda utilizar estas funcionalidades.

As validações efetuadas na exportação do ficheiro SAF-T(PT) da contabilidade na versão 9 não são suficientes para a correta entrega do ficheiro à AT nem para o preenchimento para os anexos da IES 2020. Neste caso, deverá validar estas informações de forma manual.

Não. O Selo de Validação AT (SVAT) é opcional. No entanto, recomendamos a utilização das regras SVAT para garantir uma melhor informação para a entrega da IES (Informação Empresarial Simplificada), que a partir de 2021, relativamente ao exercício de 2020, será obrigatoriamente precedida do envio do ficheiro SAF-T (PT) da contabilidade.

Não. No entanto, algumas regras funcionais foram disponibilizadas no mercado Angolano por se entender que são regras que aumentam a eficiência do trabalho do contabilista, bem como aumentam a fiabilidade dos dados contabilísticos.

Sim, apenas a versão v10.10 tem o selo de validação AT. A PRIMAVERA aconselha a atualização para a versão mais recente.

Sim. No entanto, as validações inerentes às Taxonomias não se aplicam uma vez que ainda não existem Taxonomias para as Entidades do Setor Não Lucrativo.

Não poderá inativar as regras de certificação, funcionalidades e validações relativas ao SVAT.

A validação é realizada a partir da tabela que a Autoridade Tributária disponibiliza no Portal das Finanças. Apesar de na versão 9.15 existir essa validação e ser realizada a partir das Classes de Contas, na versão 10 a PRIMAVERA optou por criar uma tabela para esta validação com base na informação da AT. Assim, são validadas as naturezas esperadas das contas nos saldos de abertura, antes do apuramento dos resultados e após esse apuramento.

Caso exista este erro na Auditoria ao SVAT, deverá verificar qual ou quais as contas identificadas e analisar o(s) lançamento(s) que deu origem à natureza não esperada e corrigir, por exemplo, para uma conta que permita essa natureza do lançamento.

Deverá refazer os movimentos que originam o saldo errado.

Sim, a PRIMAVERA recomenda que os apuramentos de resultados sejam efetuados no mês 15 para garantir informações consistentes nos mapas.

Os apuramentos de resultados mensais podem ser configurados como tipo apuramento “Outro”. Já os apuramentos de encerramento de contas configurados como tipo de “Resultados Antes de Impostos” e “Resultados Líquidos”, respetivamente.

Não. Se o apuramento de resultados antes de impostos e o apuramento de resultados líquidos estiverem corretamente configurados, a aplicação não permite conclui-los sem retificar esses erros.

Não. Apenas os registos com a informação de contabilidade analítica.

Não. O Selo de Validação AT (SVAT) representa a certificação atribuída à PRIMAVERA que comprova o estrito cumprimento dos requisitos que permitem, de forma muito simplista, obter um ficheiro SAF-T (PT) da Contabilidade válido para a submissão à Autoridade Tributária (AT).

Para assegurar que não existem problemas de valores inconsistentes entre o inventário e a contabilidade, preparamos a seguinte checklist:

• Comparar os valores de inventário e da contabilidade. Para saber mais, poderá consultar a FAQ “É possível comparar os valores do inventário com a contabilidade?”;

• Assegurar que o serviço do ECHO está a correr nos serviços Windows;

• Analisar se existem documentos por integrar na contabilidade (incluindo os desatualizados);

• No monitor de operações assíncronas, verificar se existem erros na execução das tarefas de inventário pelo ECHO;

• Verificar se existem documentos lançados na contabilidade com valores em contas de existências que não estejam a integrar no inventário.

Sim, a descodificação dos cenários de contabilização apenas é efetuada após a gravação do documento, através dos respetivos serviços de inventário. Dessa forma, garante-se que os valores integrados na contabilidade são os mesmos que já foram integrados no inventário, não havendo repetição de cálculos.

Não. No entanto, a funcionalidade de contabilização do inventário permanente deverá ser obrigatoriamente utilizada para dar resposta a cenários de contabilização de inventário, nomeadamente aos mais complexos. Só utilizando esta funcionalidade, é que a PRIMAVERA garante a integridade entre os valores do inventário face aos valores da contabilidade.

Sim. A comparação dos valores entre o inventário e a contabilidade poder ser realizada através da utilização da consulta de inventário, onde deverá filtrar apenas pelas existências à data que pretende comparar, tendo em atenção às horas da consulta. Por exemplo, para consultar o inventário a 31/12/2019 ao final do dia, deverá colocar a hora 23:59 ou se preferir 00:00 do dia seguinte (01/01/2020).

Depois de obter os valores do inventário, poderá compará-los com os balancetes da contabilidade ou com o extrato de conta, tendo em conta a respetiva conta da contabilidade.

Sim. Este comportamento mantêm-se igual na versão 10.10.

Sim.

Sim. Nos documentos que intervenham apenas com valores de inventário, como por exemplo um documento de entrada de stock, é normal que a descodificação da ligação à contabilidade seja vazia. Assim, após a sua gravação, são executados os serviços de inventário que apuram os valores a contabilizar, desatualizando o documento para ser integrado. Aquando da gravação do documento e enquanto não foi executado o serviço de atualização dos valores de inventário, o documento fica marcado como rascunho.

Nos movimentos diferidos, podem existir documentos marcados como desatualizados por três razões:

• Foram efetuadas alterações de valores em inventário em datas anteriores à data dos documentos. Neste caso, a valorização destes documentos já não é a correta e é necessário voltar a contabilizá-los;

• O documento lançado provocou variações de custo que afetaram movimentos de saída de inventário, sendo necessário voltar a integrá-lo para contemplar essas variações;

• O documento foi integrado sem as contas de inventário. Consequentemente, o serviço que apura as contas e os respetivos valores desatualiza o documento para voltar a ser integrado já com os valores de inventário apurados.

Nota: Os documentos desatualizados por atualização de valores de inventário são identificados nos movimentos diferidos com um ícone característico (duas setas circulares).

Caso existam documentos desatualizados, poderá integrá-los ou esperar que sejam contabilizados automaticamente (se possuir o ECHO).

Sim. Este procedimento mantém-se igual, ou seja, quando existe documentos de abertura com muitos movimentos, o documento é repartido em mais documentos.

Ao criar um apuramento, é apresentada a janela do documento de abertura onde o deverá criar. Se, posteriormente, for necessário alterar alguma informação, deverá reabrir o exercício e anular o apuramento.

De seguida, deverá criar um novo apuramento e registar um novo documento de abertura com as informações pretendidas, sendo que o documento de abertura inicial ficará marcado como anulado.

Na v10.10, a funcionalidade Alteração de Dados foi descontinuada. No entanto, caso pretenda alterar as datas de lançamento, deverá anular os respetivos documentos e registá-los em conformidade.

Não. No entanto, continua a existir a opção de cópia de movimentos.