¿Cómo gestionar los escenarios?

Todas las organizaciones crean escenarios específicos o generales para gestionar los modelos fiscales. Para facilitar esta gestión, el Fiscal Reporting ofrece un conjunto de opciones que facilitan el uso de los escenarios.

Importar y exportar escenarios

Las opciones de importación y exportación de escenarios permiten reutilizar escenarios, o sea, los usuarios pueden preparar un escenario adecuado a diversas empresas y, posteriormente, importarlo o exportarlo en las respectivas empresas.

Para importar o exportar escenarios, deben ejecutarse los siguientes pasos:

Crear escenarios

Se puede determinar el comportamiento de la aplicación en la obtención de importes para la entrega de los modelos por parte de la organización. Por ejemplo se puede definir una fórmula específica para liquidar los valores de un determinado campo del modelo.

La creación de nuevos escenarios puede realizarse de dos formas distintas:

• A través del Administrador en el área de administración del producto;
• Por los usuarios en el Panel de Control.

En los escenarios creados, se pueden realizar operaciones no permitidas en escenarios estándar, así como modificar, añadir o remover fórmulas. También se pueden eliminar los escenarios anteriormente creados.

Cabe destacar que las modificaciones realizadas en un escenario se guardan al guardar la declaración.

Para crear nuevos escenarios, deben realizarse los siguientes pasos:

En el Administrador, se puede definir para cada empresa un escenario por defecto. Para ello, basta con seleccionar el escenario y la opción Predefinir. En el área de trabajo, el sistema sugiere el escenario predefinido, pero no es posible eliminar escenarios predefinidos.

En la lista de escenarios existentes para un modelo de una empresa, se presentan los escenarios de todos los ejercicios.

Actualizar escenarios

Siempre que Cegid ofrece actualizaciones a los escenarios, así como fórmulas y comprobaciones de los modelos, estas no son automáticamente reflejadas en los escenarios existentes y por eso es necesario actualizarlos.

En caso de que sea necesario efectuar modificaciones a estos modelos, se recomienda que se efectúe un restablecimiento de los escenarios. Esta operación actualizará la estructura de los modelos sin que se pierdan los datos introducidos y procesados anteriormente.

Para actualizar los escenarios, deben efectuarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Administrador | Escenarios;
2. Seleccionar la Empresa, el Modelo y el Ejercicio del escenario que desea actualizar;
3. Seleccionar el Escenario deseado;
4. Hacer clic en Actualizar;
5. En la ventana presentada, seleccionar las opciones a mantener: Fórmulas, Valores y/o Parámetros;
6. Por fin, hacer clic en Ok.

Duplicar escenarios

La duplicación de escenarios para los diversos periodos facilita la creación de escenarios con base en un periodo ya existente.

Por ejemplo, en el caso de un modelo con periodicidad mensual que, en enero, se han realizado diversas modificaciones y añadidas nuevas fórmulas. Posteriormente, es necesario duplicar esos cambios a los demás periodos.

Para duplicar un escenario, realizar los siguientes pasos:

1. Acceder a Administración | Escenarios;
2. Seleccionar la Empresa, el Modelo y el Ejercicio del escenario que se desea actualizar;
3. Seleccionar el Escenario deseado;
4. Hacer clic en Replicar;
5. Indicar el Periodo a duplicar y los elementos a incluir;
6. Por fin, hacer clic en Confirmar.

Editar escenarios

Para editar un escenario, es necesario garantizar que en el Administrador se han definido las empresas, modelos y permisos de los usuarios. Solo se puede editar el escenario de un modelo después de definir estos criterios.

Para editar un escenario, realizar los siguientes pasos:

1. Acceder al Panel de Control del Fiscal Reporting;
2. Seleccionar el Año de la declaración a editar;
3. Seleccionar el Escenariodel modelo y de la Empresa para la que desea editar;
4. Hacer clic en Editar;
5. En el área de procesamiento del escenario, en la barra de herramientas, hacer clic en Calcular para obtener los valores del modelo desde el ERP. Si no existe enlace al ERP, deberá introducir los valores directamente en los campos de la declaración;
6. Hacer clic en Comprobar. La comprobación solo está disponible para escenarios calculados con éxito;
7. Por fin, hacer clic en Guardar.

No es posible tener más que un usuario en simultáneo a editar el mismo escenario. En caso contrario, se presenta un mensaje de error.

Se pueden modificar fórmulas, pero solo para los escenarios que no tengan el nombre estándar.

Bloquear y desbloquear escenarios

Después de efectuar todas las operaciones y modificaciones deseadas en un escenario el usuario puede bloquear ese escenario para que no se hagan nuevas modificaciones y/o actualizaciones. Sin embargo, eso no significa que éste no pueda volver a ser desbloqueado.

Cualquier usuario podrá bloquear la edición de un escenario pero solo los usuarios con perfil de Administrador tienen permisos para desbloquearlo, permitiendo que éste se pueda volver a procesar/modificar y actualizar.

Cabe referir que a cualquier momento se pueden consultar los escenarios bloqueados.

Para bloquear, consultar y/o desbloquear escenarios, deben ejecutarse los siguientes pasos:

Consultar escenarios bloqueados

1. En el panel de control seleccionar un escenario bloqueado;
2. Al hacer clic en Editar, el modelo de la declaración se carga con el modelo del ejercicio en el que se bloqueó. Por ejemplo, al consultar en 2019 un escenario bloqueado en 2018, el escenario se mostrará con la declaración de 2018;
3. Al visualizar el modelo la única opción válida es la de imprimir. Las opciones Calcular, Comprobar y Guardar están inactivas.

Desbloquear un escenario bloqueado

1. En el panel de control seleccionar un escenario bloqueado;
2. Al hacer clic en Desbloquear, se presenta un mensaje de confirmación con la indicación de que la operación es irreversible.

Para bloquear un escenario, éste debe estar calculado y comprobado.

Eliminar escenarios

En PFR, se pueden eliminar escenarios estándar para poder modificar la periodicidad (por ejemplo, en la DPIVA pasar el régimen trimestral para mensual) incluso después del procesamiento de uno o más periodos.

Esta operación es irreversible y, por ello, siempre que se elimina un escenario de la base de datos, el PFR te avisará.

Si existe algún periodo con el procesamiento del escenario estándarbloqueado, éste quedará guardado como historial, por ejemplo [Standard Hist001_4], en que el último dígito indica la periodicidad. Este archivo historial permitirá consultar los datos ya procesados anteriormente. Sin embargo, solo podrás consultarlo si el escenario actual tiene la misma periodicidad del anterior.