¿Cómo exportar documentos a Equipamientos y Activos?

Es posible exportar documentos a Equipos y Activos indicando los tipos de documentos o el activo del inmovilizado a asociar a la adquisición. Este integrador también permite crear equipamientos (que no están sujetos a amortizaciones) sin generar documentos.

Configuraciones

Para utilizar esta funcionalidad, debes garantizar las siguientes configuraciones:

• En la configuración de los documentos de compra y venta, activa el enlace al módulo de Activos. También se puede asociar el código de la alteración patrimonial correspondiente. En el caso de las ventas, también es posible configurar documentos del tipo Stock/Transferencias;
• En el pan de cuentas, activa el enlace a los activos y el tipo de inversión en las cuentas que se utilizarán en los documentos de compras/ventas que integran en activos;
• En el caso de la creación de equipamientos (sin que se generen documentos), activa el enlace a equipamientos en la cuenta del plan.
• En los parámetros de la Empresa del módulo de Equipamientos y Activos, en la pestaña General, seleccionar la fecha que se utilizará en la conexión con la Contabilidad (Fecha del documento o Fecha de introducción); es decir, con qué fecha se registrará el documento tanto en el módulo de Equipamientos y Activos como en el documento contable.

Exportar Documentos

Para exportar documentos a Equipamientos y Activos, sigue estos pasos:

1. Accede a Finanzas | Equipamientos y Activos | Recursos | Herramientas | Movimientos Diferidos;
2. Haz clic en Equipamientos y Activos;
3. Selecciona la opción Integración en activos;
4. Selecciona la pestaña Compras o Ventas, el primero permite integrar documentos de adquisiciones y/o reparaciones importantes, mientras que el segundo permite integrar documentos de enajenación o de bajas;
5. Define el intervalo de fechas para consultar los documentos que exportar. Este filtro se aplica a la fecha del documento o a la fecha en la que éste se introdujo, configurándolo en Administrador | Equipamientos y Activos | Parámetros de la Organización | Generales;
6. Selecciona los tipos de documentos que filtrar en el árbol a la izquierda. Solo se puede seleccionar los tipos de documentos que estén configurados para integrarse en el módulo de Activos;
7. Haz clic en Actualizar;
8. Por defecto, los documentos pendientes de integración se listan - No Integrados. Se muestran todos los documentos con líneas en las que la cuenta del plan de cuentas asociada está configurada para integrarse en el módulo de activos;
9. Selecciona los documentos que deseas integrar;
10. Para cada línea de los documentos a integrar, haz doble clic en la línea y realiza las siguientes operaciones: - Indica la ficha de destino, si existe. Para crear automáticamente fichas en la integración, debes utilizar el botón + al mismo tiempo que la opción Crear fichas al duplicar; - Rellena los datos correspondientes: código fiscal, unidades orgánica y física; - Si deseas crear más de una ficha, divide la línea, utilizando el botón + al mismo tiempo que el campo Cantidad; - Indica el valor/porcentaje que asignar a cada ficha; - Guarda la distribución; Solo se pueden integrar líneas si en la cuenta del plan de cuentas está definido el tipo de inversión, que tendrá que coincidir con el tipo de inversión de la ficha seleccionada;

Nota: A través de la opción Agrupar, es posible seleccionar varias líneas para que se integren en una sola ficha. En este caso, se abrirá la ventana de detalle de las líneas con la suma de las líneas seleccionadas;

1. Integra los documentos.

Si es necesario anular integraciones, debes:

1. Activar la opción Integrado y actualizar;
2. Seleccionar los documentos deseados;
3. Hacer clic en Anular en la barra superior.

La anulación de la integración no elimina la ficha del Activo. Ésta solo se elimina de forma manual directamente en la ficha del Activo.

Si se producen errores en la integración o anulación de las integraciones, éstos se pueden consultar en rojo en la columna de observaciones.

Crear Equipamientos

Para crear equipamientos sin generar documentos, sigue estos pasos:

1. Accede a Finanzas | Equipamientos y Activos | Recursos | Herramientas | Movimientos Diferidos;
2. Haz clic en Equipamientos y Activos;
3. Selecciona la opción Integración en equipamientos. La pestaña Ventas se desactiva; Nota: En el caso de los equipamientos, la configuración de Integración en Equipamientos siempre debe estar realizada en la ficha de la Cuenta;
4. Define el intervalo de fechas para consultar los documentos que exportar. Este filtro se aplica a la fecha del documento o a la fecha en la que éste se introdujo, configurándolo en el Administrador en Equipamientos y Activos | Parámetros de la Organización | Generales;

5. Selecciona los tipos de documentos que filtrar en el árbol a la izquierda. Solo se puede filtrar los tipos de documentos que estén configurados para integrarse en el módulo de Activos;
6. Haz clic en Actualizar;

1. Por defecto, los documentos pendientes de integración se listan - No Integrados. Se muestran todos los documentos con líneas cuya cuenta del plan de cuentas asociada está configurada para integrarse en el módulo de activos;
2. Selecciona los artículos que deseas integrar;
3. Para cada línea de artículo, haz doble clic para realizar las operaciones que deseas;
4. Haz clic en el botón + para crear automáticamente los equipamientos;
5. Rellena los datos correspondientes, si es necesario (unidades orgánica y física);
6. Si deseas crear más de un equipamiento, debes dividir la línea, utilizando el botón + al mismo tiempo que el campo Cantidad;
7. Indica el valor/porcentaje a asignar a cada ficha;
8. Selecciona las distribuciones que se deben crear en la ficha, en función de la información existente en las líneas a integrar (centro de coste, analítica, función, proyecto/Elemento EDT;
9. Guardar la distribución.

A través de la opción Agrupar, es posible seleccionar varias líneas para que se integren en una sola ficha. En este caso, se abrirá la ventana de detalle de las líneas con la suma de las líneas seleccionadas;

Utilizar Operaciones Disponibles

En todas las líneas de los documentos a integrar, e posible introducir observaciones, marcar líneas para su posterior análisis e identificar líneas que se ignorarán en la integración.

Para utilizar las operaciones disponibles en las líneas de los documentos a integrar, sigue estos pasos: