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Evolution
Esta tabla incluye los datos de los elementos de tesorería y también se usa en la creación de informes de flujos de caja no efectivos con las obligaciones de la empresa. Por ejemplo, determinar por el tipo de cuentas registradas si se trata del movimiento de una factura (asociando el Elemento de Tesorería a la definición de la Cuenta).
General
| Campo | Descripción |
| Descripción | Descripción del elemento de tesorería. |
| Elemento EDT | Identificador del Elemento de la estructura de división de trabajo (WBS - Work Breakdown Structure). |
| Elemento de Tesorería | Código del elemento de tesorería. |
Gestión de Cartera
La siguiente tabla presenta los campos disponibles en la pestaña Gestión de Cartera:
| Campo | Descripción |
| Categoría Elemento | Identificador de la categoría elemento asociada al elemento de tesorería. Usado en la definición de la clasificación de documentos contables. |
| IVA | Identificador del tipo de IVA. |
| IVA Deducible | Porcentaje del IVA deducible. |
Contabilidad
La siguiente tabla presenta los campos disponibles en la pestaña Contabilidad:
| Campo | Descripción |
| Año del Ejercicio | Año del ejercicio al que se refieren las cuentas de la contabilidad. |
| Centro Coste | Cuenta del plan del centro de coste asociada al concepto. |
| Cuenta Analítica | Cuenta analítica asociada al concepto. |
| Cuenta Contabilidad | Cuenta General contabilidad. |
| Cuenta Funcional | Cuenta del plan funcional asociada al concepto. |
| Elemento EDT | Código del elemento EDT del proyecto asociado al elemento de tesorería. |
| En los movimientos de contabilidad el elemento puede ser... | Esta opción, cuando está activa, permite que el elemento se use al registrar un documento de Contabilidad. |
| Proyecto | Código del proyecto asociado al elemento de tesorería. |
Tesorería
En esta pestaña se muestran los valores presupuestados mensualmente. Puede usarse la sección Operaciones para introducir los datos en el presupuesto.
| Campo | Descripción |
| Año | Año al que se refieren los valores del presupuesto. |
| Inactivo | Cuando está inactivo, el elemento no se puede usar en tesorería. |
| Naturaleza Inversa | Indica cuál es la Naturaleza Inversa para el tipo de naturaleza (debe o haber) del elemento actual. |
| Tipo | Naturaleza del movimiento:
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| Total General | Valor afectado por los movimientos bancarios. |