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La tabla de Documentos de Cartera permite efectuar la configuración de los documentos de Cartera y de Efectos (Letras, Pagarés y Remesas de Exportación).
Información inicial
La tabla de Documentos de Cartera permite efectuar la configuración de los documentos de Cartera y de Efectos (Letras, Pagarés y Remesas de Exportación).
| Campo | Descripción |
| Descripción | Descripción del tipo de documento. |
| Documento | Identificador del documento. Este código se usa en las consultas y en los informes. Si el documento tiene enlace a Contabilidad, a Efecto o a Bancos también se registra con este código. |
| Utilizado en PMS | Indica si la serie está disponible en PMS (PRIMAVERA Mobile Sales). |
Generales
| Campo | Descripción |
| Cálculo de Comisiones | Indica si el documento entra para el cálculo de comisiones a los vendedores. |
| Denominación | Define la denominación fiscal de los recibos que se comunicarán a la AT portuguesa. |
| Disponible en PMS | Indica si el documento está disponible en PMS. |
| Documento que se va a usar (Fuente) | Documento usado para efectuar la liquidación de la retención. |
| Documento que se va a usar (Garantía) | Documento usado para efectuar la liquidación de la retención de garantía. |
| Documento de Rectificación | Identificador del documento usado en la rectificación. |
| Documento emitido para | Deben indicarse las entidades para las que se puede emitir el documento. Así se evita, por ejemplo, que documentos que son adecuados solo para proveedores se sugieran para clientes. |
| Documento: (Rectificación) | Identificador del documento que se usará en la rectificación. |
| Gestión del Límite de Crédito | Indica si el documento hace la gestión del límite de crédito. |
| IVA con régimen de caja | Indica si el IVA en el documento se deduce o se liquida en la emisión del documento. |
| Enlace a Tesorería | Indica si el documento tiene enlace a la tesorería previsional. |
| Liquida Retención de Garantía en la Introducción | Indica si el documento efectúa la liquidación de retención de la garantía en la introducción. |
| Liquida Retención en la Fuente en la Introducción | Indica si el documento efectúa la liquidación de la retención en la introducción. |
| Naturaleza | Naturaleza del documento. Debe indicarse si se trata de un pago o de un cobro. |
| Permite Documentos Rectificación/Devolución | Indica si el documento permite rectificación. |
| Recopilación del n.º de la DE/IL | Identificador para las solicitudes de reembolso de IVA. |
| Serie | Serie del documento usado en la rectificación. |
| Sujeto a Provisiones | Indica si el documento se tiene en cuenta al calcular las provisiones para cobros dudosos. |
| Sujeto a Operaciones con terceros | Indica si el documento calcula operaciones con terceros. Anexo al listado anual de IVA. |
| Sujeto a Retención de Garantía | Indica si el documento está sujeto a retención de garantía. Válido solo para documentos de tipo Efectos/Anticipos. |
| Sujeto a Retención en la Fuente | Indica si el documento está sujeto a retención. Válido solo para documentos de tipo Efectos/Anticipos. |
| Tipo Documento | Indica el tipo de documento:
|
Configuraciones
En esta pestaña se configura la forma de actuación del documento.
| Campo | Descripción |
| Cuentas/Estados disponibles | Seleccionar una o más cuentas/estados y hacer clic dos veces. Como alternativa, usar los botones (flechas) para cumplimentar la tabla de la izquierda con las cuentas y estados en los que se puede usar el documento. |
| Formato | Identificador del formato de exportación. |
| Puede ser usado para/ Usado en | Para documentos de tipo efectos, anticipos y compensaciones, esta tabla debe indicar la cuenta y el estado con los que se crea el documento. Para documentos de tipo liquidación con nuevo efecto, esta tabla indica las cuentas/estados sobre las que actúa el documento. En esta situación también se debe configurar el documento a crear y la cuenta/estado destino correspondiente. Para documentos de tipo transferencia cuenta/estado y descuento de título, esta tabla indica las cuentas/estados sobre las que actúa el documento. En esta situación también se debe configurar la cuenta/estado destino del documento transferido/transformado. Para documentos de tipo negociación, esta tabla indica las cuentas/estados sobre las que actúa el documento. En esta situación también se debe configurar el estado destino del documento transferido/transformado. |
Tesorería
En esta pestaña se configura el enlace del documento a Tesorería (incluida la configuración de los Costes Bancarios a Tesorería).
Solo está activo si en la pestaña Generales, la opción Enlace a Tesorería está activa.
| Campo | Descripción |
| Modo Pago / Tabla de Configuraciones | Indica al programa que debe usar la configuración del Modo de Pago o de la Tabla de Configuración para efectuar los movimientos en Tesorería. |
| Movimiento | Fórmula con tipos de movimiento bancario incluidos. Consulte el capítulo Configuración & Parámetros para más información sobre el enlace a Tesorería. |
| Tipo Documento (Tesorería) | Documento que se va a crear en tesorería. |
| Valor | Valor con movimientos en tesorería. Consulte el capítulo Configuración & Parámetros para más información sobre el enlace a Tesorería. |
Series
Según el movimiento seleccionado, se inicializarán las series existentes para este documento. Si en las preferencias de la aplicación se ha definido que se desean Visualizar series inactivas, se podrán ver todas las series (activas e inactivas).
En esta pestaña también se pueden añadir series y visualizar la secuencia de los numeradores de cada serie.
| Campo | Descripción |
| Modificación de la Fecha | Identifica si el documento se puede guardar con una fecha anterior a la del último documento creado para esa serie. |
| Fecha Final | Fecha final de la serie (hasta cuándo se puede usar). |
| Fecha Inicial | Fecha inicial de la serie. |
| Fecha Últ. Documento | Fecha en la que se ha generado el último documento creado con esa serie. |
| Descripción | Descripción asociada a la serie. |
| Inactiva | Indica si la serie se está usando o no. |
| Movimiento | Identificador del tipo de movimiento en los documentos de Contabilidad |
| Límite Inferior | Número inferior para la numeración de los documentos asociados a la serie. |
| Límite Superior | Número superior para la numeración de los documentos asociados a la serie. |
| Nº Copias | Número de copias que se van a imprimir al emitir el documento. |
| Num. Automática | Indica si la serie tiene numeración automática. |
| Origen | Identifica el origen del documento.
|
| Serie | Identificador de la serie. |
| Serie por Defecto | Solo se puede indicar una serie como serie por defecto y por tipo de documento, para mostrar en la generación de documentos. |
| Sugiere Fecha Sistema | Indica si la serie sugiere la fecha del sistema al elaborar los documentos. |
| Último Documento | Número del último documento generado para esa serie. |
Internet
En esta pestaña se indica la configuración de Internet para enviar por correo electrónico el documento realizado.
| Campo | Descripción |
| BCC | Destinatario invisible que recibe una copia del correo electrónico. |
| CC | Destinatario que recibe una copia del correo electrónico. |
| Confirmar envío | Indica si se pide la confirmación al usuario del envío del documento por correo electrónico. |
| Envía el documento por Email | Indica si el documento se puede enviar por correo electrónico. |
| Fijo/Tipo Contacto | Indica si el envío se realizará a una dirección de correo fija o a una de una lista de contactos. |
| Mensaje adjunto | Mensaje adjunto que se envía por email con el documento. |
| Para | Destinatario del email. En el caso de que no se trata de una dirección de correo fija, será el tipo de contacto. |
| Visualizar | Indica si se visualizará el email antes de enviarlo. |
Proyectos
| Campo | Descripción |
| Clase Analítica | Clase Analítica de Proyectos/Obras:
|
| Efectúa Transición | Identifica si el documento efectúa Transición de Estado de Proyectos. |
| Estado con Transición | Identifica el estado del proyecto que efectúa transición si el documento está configurado para ello. |