¿Cómo consultar extractos?

Para analizar el punteo de los movimientos podrá utilizar un conjunto de opciones que permiten consultar los movimientos de cuentas, diarios, clases de sello, flujos, elementos, funciones, planes, actividades e IVA.

El saldo presentado en cada línea de los extractos se refiere a los movimientos ordenados por fecha/cuenta/clase de sello/ítem de tesorería/función/plan alternativo/clase de IVA (de acuerdo con el extracto en análisis). En el caso de que la ordenación sea modificada o sean agrupados campos, el valor del saldo no será recalculado.

El ERP carga los documentos de apertura (del año de la fecha inicial) en los casos en que la fecha inicial corresponde al mes “00”. En cualquier otro escenario, estos documentos no son presentados y los valores de los totales anteriores ya incluyen los valores del documento de apertura.

Extracto de Diarios

Al consultar el extracto de diario, puede verse el punteo de los movimientos efectuados para un diario en un determinado espacio temporal.

Para consultar el Extracto de Diarios deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Informes | Extractos | Extracto de Diarios;
2. Indicar la Fecha Inicial y Final. Por defecto se sugiere la fecha inicial y final del año de trabajo;
3. En la pestaña Restricciones identificar los filtros que se desean aplicar;
4. En la pestaña Opciones, indicar si se desea visualizar: -Diarios con saldo nulo; -Diarios sin movimientos; -Documentos rectificados (esta opción indica si se incluyen los documentos rectificados y los documentos de rectificación); -Borradores;
5. Indicar las opciones que se aplican al plan/tipo de cuenta: Financiera, Analítica, Centros de Coste, Funciones y Orden (permite visualizar, o no, las cuentas de la clase cero);
6. Por fin, hacer clic en Actualizar.

Por defecto, la tabla de resultados muestra la siguiente información:

En la tabla de resultados, solo se muestran los saldos anteriores (totales del periodo y acumulado) cuando se selecciona un solo tipo de cuenta en la pestaña Opciones.

Extracto de Cuenta

La opción Extracto de Cuenta permite consultar el punteo de los movimientos efectuados para una cuenta, en un determinado espacio temporal.

Para consultar el extracto de cuenta deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas |Contabilidad | Informes | Extractos | Extracto de Cuentas;
2. Indicar la Fecha Inicial y Final. Por defecto se sugiere la fecha inicial y final del año de trabajo;
3. En la pestaña Restricciones identificar los filtros que se desean aplicar;
4. En la pestaña Opciones , indicar si se desea visualizar: -Cuentas con saldo nulo; -Cuentas sin movimientos; -Documentos rectificados: Indica si se incluyen los documentos rectificados y los documentos de rectificación; -Borradores;
5. Hacer clic en Actualizar. Nota: En el análisis multi-año de empresas con sede en España, se presentan todos los documentos de apertura y no solo los referentes al año inicial.

El sistema carga documentos de apertura (solo documentos de apertura para el año de la fecha inicial) en los casos en los que el usuario selecciona en la fecha inicial el mes “00”. Para empresas con sede en España, el sistema carga siempre el documento de apertura cuando el extracto se refiere a más de un ejercicio. En cualquier otro escenario, estos documentos no se muestran, los valores de los totales anteriores ya incluyen estos valores de documento de apertura.

Nota: Solo se considera un documento de apertura lo que está configurado de esa forma en los Parámetros de la Empresa

Extracto de Sello

La opción Extracto de Sello permite consultar el punteo de los movimientos efectuados para una clase de Sello, en un determinado espacio temporal.

Para consultar el extracto de sello deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Informes | Extractos | Extractode Sello;
2. Indicar la Fecha Inicial y Final. Por defecto se sugiere la fecha inicial y final del año de trabajo;
3. En la pestaña Restricciones identificar los filtros que se desean aplicar;
4. En la pestaña Opciones indicar si se desea visualizar: -Clases de Sello con saldo nulo; -Clases de Sello sin movimientos; -Documentos rectificados: Indica si se incluyen los documentos rectificados y los documentos de rectificación; -Borradores;
5. Hacer clic en Actualizar.

Extracto de Flujos

La opción Extracto de Flujos permite obtener un listado de los movimientos de un flujo de efectivo.

Para consultar el extracto de flujos deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Informes | Extractos | Extractos de Flujos;
2. Indicar la Fecha Inicial y Final. Por defecto se sugiere la fecha inicial y final del año de trabajo;
3. En la pestaña Restricciones identificar los filtros que se desean aplicar;
4. En la pestaña Opciones , indicar si se desea visualizar: -Flujos con saldo nulo; -Flujos sin movimientos; -Documentos rectificados: Indica si se incluyen los documentos rectificados y los documentos de rectificación; -Borradores;
5. Hacer clic en Actualizar.

Extracto de Elementos de Tesorería

Para consultar el extracto de elementos de tesorería deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Informes | Extractos | Extracto de Elementos de Tesorería;
2. Indicar la Fecha Inicial y Final. Por defecto se sugiere la fecha inicial y final del año de trabajo;
3. En la pestaña Restricciones identificar los filtros que se desean aplicar;
4. En la pestaña Opciones indicar si se desea visualizar: -Elementos de Tesorería con saldo nulo; -Elementos de Tesorería sin movimientos; -Documentos rectificados: Indica si se incluyen los documentos rectificados y los documentos de rectificación; -Borradores;
5. Hacer clic en Actualizar.

Extracto de Funciones

La opción Extracto de Funciones permite consultar el listado de los movimientos efectuados para una función.

Para consultar el extracto de funciones deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas |Contabilidad | Informes | Extractos | Extracto de Funciones;
2. Indicar la Fecha Inicial y Final. Por defecto se sugiere la fecha inicial y final del año de trabajo;
3. En la pestaña Restricciones identificar los filtros que se desean aplicar;
4. En la pestaña Opciones, indicar si se desea visualizar: -Funciones con saldo nulo; -Funciones sin movimientos; -Documentos rectificados: Indica si se incluyen los documentos rectificados y los documentos de rectificación; -Borradores;
5. Hacer clic en Actualizar.

En la columna "Tipo de Entidad" y "Entidad", la información mostrada se refiere a la información del encabezado del documento correspondiente y no a la de las líneas del mismo.

Extracto de Planes Alternativos

La opción Extracto de Planes Alternativos permite consultar el punteo de los movimientos efectuados para una cuenta del plan alternativo, en un determinado espacio temporal.

Para consultar el extracto de planes alternativos deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Informes | Extractos | Extractos de Planes Alternativos;
2. Indicar la Fecha Inicial y Final. Por defecto se sugiere la fecha inicial y final del año de trabajo;
3. En la pestaña Restricciones identificar los filtros que se desean aplicar;
4. En la pestaña Opciones , indicar si se desea visualizar: -Cuentas con saldo nulo; -Cuentas sin movimientos; -Documentos rectificados: Indica si se incluyen los documentos rectificados y los documentos de rectificación; -Borradores;
5. Hacer clic en Actualizar.

Extracto de IVA

La opción Extracto de IVA permite consultar el punteo de los movimientos efectuados para una clase de IVA, en un determinado espacio temporal.

Para consultar el extracto de IVA deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Informes | Extractos | Extracto de IVA;
2. Indicar la Fecha Inicial y Final. Por defecto se sugiere la fecha inicial y final del año de trabajo;
3. En la pestaña Restricciones identificar los filtros que se desean aplicar;
4. En la pestaña Opciones indicar si se desea visualizar: -Clases de IVA con saldo nulo; -Clases de IVA sin movimientos; -Documentos rectificados: Indica si se incluyen los documentos rectificados y los documentos de rectificación; -Borradores;
5. Hacer clic en Actualizar.

Extracto de Actividades

Esta opción permite consultar el punteo de los movimientos efectuados en Centros de Coste, Funciones, Proyectos en un determinado periodo de tiempo.

Para consultar el extracto de actividades deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Control Financiero | Informes | Extractos | Extracto de Actividades;
2. Indicar el Origen. Por defecto, se sugiere Centro de Coste;
3. Seleccionar la opción Documentos rectificados para indicar la inclusión de documentos rectificados y de documentos de rectificación (opcional);
4. Indicar la Fecha Inicial y Final. Por defecto sugiere la fecha del sistema;
5. Identificar los filtros a aplicar (opcional);
6. Por fin, hacer clic en Actualizar.

La tabla de resultados muestra la siguiente información:

Para exportar la información obtenida en la tabla de punteo hay que usar la opción de contexto Exportar.