¿Cómo realizar análisis y consultas?

En el ERP, se pueden visualizar los movimientos pendientes y/o liquidados, los valores de aplazamientos ya regularizados y sin regularizar, así como el importe de IVA suspendido y disponible para liquidación.

Además, también es posible identificar movimientos anómalos existentes en la base de datos.

Análisis de Contrapartidas

Esta herramienta permite identificar movimientos anómalos existentes en la base de datos. Por ejemplo, un movimiento de amortizaciones del activo por contrapartida de suministros y servicios externos. El listado de contrapartidas es configurado por el usuario a través de la opción de Contexto Configuración Contrapartidas.

Para consultar el Análisis de Contrapartidas, deben efectuarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Informes | Análisis |Análisis de Contrapartidas;
2. Indicar los filtros del periodo a aplicar;
3. Seleccionar la cuenta de origen, o sea, la cuenta a partir de la que desea analizar las contrapartidas (en el caso de que no se seleccione una cuenta, el análisis será sobre todas las cuentas);
4. Seleccionar la opción Mostrar solo los documentos no válidos (opcional); Nota: Cuando está activa, solo los movimientos con contrapartidas no válidas están visibles (de acuerdo con la configuración);
5. Hacer clic en Actualizar.

Efectos de Contabilidad

Esta opción permite visualizar los movimientos pendientes y/o liquidados por cuenta en un determinado intervalo de tiempo.

Para consultar los efectos de Contabilidad, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Informes | Análisis | Consulta de Pendientes;
2. Indicar el Tipo de Entidad y el Tipo de Movimiento;
3. Definir la Cuenta;
4. Indicar el Intervalo Temporal. Por defecto, sugiere el intervalo de fechas correspondiente al año de trabajo;
5. En la pestaña Opciones, indicar los movimientos a analizar. Por defecto se sugiere un análisis que incluya todos los movimientos, es decir, muestra los pendientes y los liquidados;
6. Indicar la opción en los documentos borrador;
7. Por fin, hacer clic en Actualizar.

En la tabla de detalle (abajo de la tabla principal) se presentan los movimientos de contrapartida relativos al movimiento seleccionado en la tabla principal.

Aplazamientos

La consulta de aplazamientos permite consultar los valores de aplazamientos ya regularizados y por regularizar en un determinado intervalo de tiempo.

Para consultar aplazamientos, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Informes | Análisis | Consulta de Aplazamientos;
2. Definir el Ejercicio/Periodo inicial;
3. Indicar el Ejercicio/Periodo final;
4. Seleccionar una o más opciones de restricción;
5. Hacer clic en Actualizar.

Los resultados son presentados de acuerdo con los criterios definidos y sobre las regularizaciones realizadas en el periodo en análisis, permitiendo el control de los valores regularizados y sin regularizar.

IVA de Caixa

La consulta de IVA de Caja permite conocer el importe de IVA suspendido y el importe de IVA disponible para liquidación.

Para consultar el IVA de Caja, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Informes | Análisis | Consulta IVA de Caja;
2. Indicar la Fecha Inicial y Final. Al definir estos datos, el sistema asume: - En los pendientes, el valor pendiente total hasta la fecha final; - En las liquidaciones, el valor liquidado con relación al intervalo entre la fecha inicial y final;;
3. Excluir movimientos totalmente pendientes y movimientos sin liquidaciones en el periodo (opcional);
4. Filtrar por movimientos pendientes con IVA Exigible (opcional);
5. Hacer clic en Actualizar.

En la tabla principal se muestra la información según los criterios definidos. Además de la información sobre los movimientos (fecha, diario, numerador, etc.) puede visualizarse el valor de la Incidencia pendiente, IVA Total e IVA Total Pendiente, y aún el Valor de IVA de Caja Total y Pendiente.

Los documentos con IVA Exigible, es decir, cuya fecha de emisión supere el plazo de 12 meses (Portugal), se incluyen en la columna "IVA Exigible".

La tabla secundaria muestra la información de todas las liquidaciones del documento seleccionado en la tabla principal. Las liquidaciones de la lista de esta tabla se filtran por las fechas inicial y final indicadas, en el caso de que se seleccione la columna "IVA Caja - Periodo".

Para exportar la información obtenida en la tabla para los formatos estándar disponibles, deberá utilizar el menú de contexto Exportar.