¿Cómo integrar con la Gestión de Cartera?

Al integrar con la gestión de cartera, se pueden crear cuentas que permiten gestionar efectos a partir del módulo de Tesorería, crear documentos para definir la integración y la liquidación y para registrar movimientos.

Crear cuentas

Pueden integrarse documentos de Contabilidad con la Gestión de Cartera, con el objetivo de gestionar los efectos solo a partir del módulo Tesorería.

Para crear una cuenta con integración en gestión de cartera deben realizarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Recursos | Tablas | Planes | Plan Cuentas;
2. Crear o editar una cuenta de movimiento;
3. En la pestaña Integración con Logística, seleccionar el tipo de entidad asociada a la cuenta y, opcionalmente, indicar el código de la entidad. Nota: Estos campos también se usan en los movimientos para sugerir la asociación de la cuenta a una entidad de Logística;
4. Activar la opción Permite modificar los datos de la Entidad en el movimiento que permite que al registrar la cuenta en un documento contable se pueda proceder a la modificación de los datos de la entidad (opcional);
5. Activar la opción Integra con Gestión de Cartera;Nota: Esta opción no se puede activar al mismo tiempo que la opción Gestión de efectos, en la pestaña General. Hay que optar o por la herramienta del módulo de Contabilidad, o por la herramienta de Tesorería para la gestión de efectos;
6. Seleccionar la cuenta de terceros y su estado correspondiente;
7. Activar la opción Permite modificar los datos de la Integración en el movimiento para permitir que, al registrar la cuenta en un documento contable, se pueda proceder a la modificación de los datos del documento de gestión de cartera (opcional);
8. Por fin, hacer clic en Guardar.

En la distribución de cuentas con integración en Gestión de Cartera, en Finanzas | Contabilidad | Movimientos, en la pestaña Gestión de Cartera, puede definirse la condición de pago (excepto condiciones de pago de tipo cuotas), elmodo de pago y la fecha de vencimiento del efecto.

También se pueden modificar los datos de la entidad y/o del documento de gestión de cartera, si esta opción está definida en la configuración de la cuenta (puntos 4 y 7 de os pasos anteriores). Estas modificaciones solo se pueden realizar si el efecto no ha sufrido modificaciones en la Gestión de Cartera.

Así, si el documento ya se ha liquidado parcial o totalmente, el sistema informará que las opciones se bloquearán.

En los movimientos aplazados, en Finanzas | Contabilidad | Movimientos Aplazados | Logística y Tesorería, los campos Condición de Pago, Modo de Pago y l Fecha de Vencimiento se introducen según los datos del documento original, para cada línea con integración con Gestión de Cartera, sean documentos internos, de compras o de ventas.

Crear documentos

Puede configurarse la integración de Contabilidad con la Gestión de Cartera, al nivel de la liquidación de Documentos. Para ello, es necesario definir cual el documento y la fecha de liquidación

Nota: En la cuenta, se define el efecto, en el documento se define la liquidación (o solo la integración).

Para crear un documento con integración en la Gestión de Cartera deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Recursos | Tablas | Documento;
2. Crear o editar un documento de Contabilidad;
3. En la pestaña Gestión de Cartera, activar la opción Integra con Gestión de Cartera;; Nota: Opcionalmente, si el documento genera un documento de liquidación, hay que indicar el tipo de documento y la serie correspondiente;
4. Indicar la fecha que se va a usar en la integración con la Gestión de Cartera: - Fecha del Documento - fecha definida por el usuario en el encabezado del documento contable; - Fecha del Movimiento - fecha del documento contable; - Fecha Actual - fecha actual del sistema;
5. Hacer clic en Guardar.

Registrar movimientos

Para registrar Movimientos con integración en la Gestión de Cartera deben seguirse los siguientes pasos:

1. Garantizar que la cuenta que se va a registrar permite integración con Gestión de Cartera;
2. Garantizar que el documento de Contabilidad permite integración con Gestión de Cartera;
3. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Movimientos;
4. Crear un nuevo documento de Contabilidad;
5. Al definir el valor de la Cuenta que integra con la Gestión de Cartera y si el Documento tiene definido un documento de regularización, debe seguirse el paso siguiente, si no debe seguirse el paso 7;
6. Se muestra la ventana de Distribuciones de Cuentas, en la pestaña Liq. Efectos G. Cartera hacer clic en el botón Efectos;
7. En la ventana Liquidación de Efectos en la que se deben seleccionar los efectos que se van a liquidar;
8. Seleccionar los documentos con naturaleza contraria con relación a la naturaleza de la cuenta;
9. Garantizar que la diferencia entre el total que se va a liquidar y el total liquidado es cero;
10. Hacer clic en Confirmar;
11. Por fin, hacer clic en Guardar.

Si el documento de Contabilidad no tiene definido el documento de regularización, se crea un efecto según las configuraciones de la Cuenta, en el que:

• El sistema comprueba si el tipo de movimiento es igual en el documento de Contabilidad y en el documento de la Gestión de Cartera;
• La serie, cuando se introduce, es igual que la serie del Documento de Contabilidad, si no se usa la serie por defecto del Documento de Gestión de Cartera;
• La fecha del Documento de Gestión de Cartera se introduce según lo definido en el Documento de Contabilidad;
• El número del documento es igual al número del Documento en Contabilidad;
• El modo de pago deriva de la entidad;
• El número del documento es igual que el número del Documento en Contabilidad;
• La Retención en la Fuente es igual a 0;
• Si la creación del Documento de Gestión de Cartera falla, el Documento de Contabilidad no se puede contabilizar.

Si el documento de Contabilidad tiene definido el documento de regularización, además de las reglas indicadas anteriormente, se crea un efecto con un valor igual al de los movimientos de la Cuenta, con integración en la Gestión de Cartera, y se crea también un documento de regularización que incluye el efecto creado y los documentos seleccionados para la regularización.

Los documentos con integración en la Gestión de Cartera, después de modificados a partir del módulo de Tesorería, no se pueden editar o eliminar en Contabilidad.

El sistema garantiza que no se crea más de un efecto sobre el mismo documento. Por ejemplo, si un documento de Venta tiene enlace a la Gestión de Cartera y a Contabilidad, el sistema solo reconoce un efecto.

Puede optarse por configurar el documento de Venta, con enlace solo a Contabilidad y, en esta configuración, definir una Cuenta que cree el efecto.