¿Cómo efectuar movimientos en Flujos de caja?

De forma idéntica a los mecanismos de distribuciones de las funciones y centros de coste, pueden realizarse movimientos para flujos de caja. En el editor de documentos, se puede consultar y editar los valores reflejados para los flujos de caja.

Efectuar movimientos en flujos

Después de una correcta configuración de la aplicación para la gestión de flujos, pueden realizarse movimientos para flujos de efectivo, de forma idéntica al mecanismo de distribuciones de los centros de coste o de las funciones..

Los flujos de efectivo son normalmente movimientos por cuentas de disponibilidades. Al contrario de las demás distribuciones en las que la configuración se realiza en el plan de cuentas, los flujos de efectivo que se van a usar se indican en la configuración del tipo de documento.

Cuando se realiza el movimiento, los flujos de efectivo configurados en el documento se asocian a las cuentas de la clase de las disponibilidades.

Para efectuar movimientos en flujos deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Recursos | Tablas | Contabilidad | Documento;
2. Editar el documento deseado;
3. En la pestañaFlujos configurar los flujos en los que el documento realiza movimientos y el tipo de distribución deseada;
4. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Movimientos;
5. Registrar un nuevo documento del tipo previamente configurado;
6. Registrar una cuenta de la clase de disponibilidades. Por ejemplo, en el POC portugués una cuenta de clase 1;
7. Cuando la ventana de distribuciones se presenta, acceder a la pestaña Flujos;
8. Confirmar o modificar los flujos que se sugieren, así como los valores;
9. Hacer clic en Confirmar;
10. Por fin, hacer clic en Guardar.

En la configuración del tipo de documento puede indicarse el tipo de distribución, en el caso de que se pretenda reflejar en más de un flujo.

Existen dos opciones:

• Distribuye equitativamente: El valor de la cuenta de origen se reparte en partes iguales por los diversos flujos del documento;
• No sugiere distribución: No se sugiere ningún valor. El usuario, en el momento del movimiento, debe, a través de la ventana de distribuciones, indicar manualmente los valores que se van a reflejar en cada flujo.

Flujos de Caja

La tabla de Flujos tiene como finalidad recoger y preparar la información del Informe de Flujos de Efectivo.

Del mismo modo que el Plan de Cuentas y el Plan de IVA, la organización de esta tabla como un plan de cuentas permite que el usuario disfrute de las ventajas de la organización de los códigos en estructura de árbol.

Visualizar y editar valores distribuidos

El editor de documentos permite la visualización y la edición de los valores distribuidos a los Flujos de Caja, a partir de una cuenta registrada en el área de los movimientos de Orden/General/Analítica.

Las columnas mostradas en la cuando está seleccionada la pestaña de los flujos de caja, son:

• Cuenta Origen: cuenta de Orden/General/Analítica que ha originado la distribución;
• Flujo de Efectivo: puede editarse directamente en la tabla;
• Valor: valor asociado al Flujo de Efectivo. Puede editarse directamente en la tabla;;
• Naturaleza (N): naturaleza del registro;
• Descripción.

Pueden crearse nuevos flujos directamente en la tabla al editar manualmente la columna Flujo de Efectivo.

Al hacer clic dos veces en las columnas "Cuenta Origen" o "Naturaleza", surge la ventana de Distribuciones de Cuentas, que también permite editar los valores.