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Através do Plano de Execução de um Projeto (PEP), é possível definir e agrupar elementos de um projeto. Neste sentido, deverá definir planos para a execução de um projeto e refletir o valor do plano de contas para o PEP, mediante algumas restrições.
Definir PEP
O Plano de Execução de um Projeto (PEP) é uma ferramenta utilizada para definir e agrupar elementos de um projeto, com o objetivo de definir o seu âmbito. Para isso, encontra-se disponíveis um conjunto de tabelas que permitem registar os elementos num plano de projetos.
Conforme a configuração definida, é possível associar um elemento de um projeto a um movimento contabilístico. De salientar que as opções disponíveis dependem da linha do ERP.
Para definir um plano de execução de projetos, siga os seguintes passos:
Professional e Executive
Para definir um plano de execução de projetos, siga os seguintes passos:
- Garantir que o projeto está definido em Serviços | Projetos e Serviços | Recursos | Tabelas | Projetos;
- Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Recursos | Tabelas | Projetos e Serviços | Plano de Execução do Projeto;
- No campo Projeto indicar o código do projeto definido no passo 1; Nota: Os campos Início e Fim são preenchidos automaticamente com o intervalo definido no projeto;
- Na grelha, adicionar os elementos PEP. As colunas "Elemento PEP" e "Descrição" são de preenchimento obrigatório. Apenas os elementos não estatísticos e ativos podem ser associados a movimentos contabilísticos;
- Indicar se o elemento PEP tem Elemento PEP Pai. Caso tenha, no painel inferior, o elemento PEP pai fica definido como nó. (Fica disponível o sinal agregador (+) que, uma vez pressionado, mostra todos os elementos PEP relacionados);
- Definir a Data de Início, a Data Fim e Data Limite; Nota: Poderá opcionalmente definir uma Classe de PEP;
- Por fim, clicar em Gravar.
A partir da Data Limite, deixa de ser possível associar elementos PEP a documentos que tenham ligação a Contas Correntes, ou seja, deixa de ser possível lançar novos pendentes para o elemento PEP, com data superior à data limite. No entanto, é possível liquidar pendentes já lançados.
A Data Limite apresenta algumas regras, nomeadamente:
- A data limite tem que ser superior à data inicial do elemento PEP;
- A data limite tem que ser inferior ou igual à data de fim do elemento PEP;
- Caso não se faça nenhuma indicação da data limite, esta é igual à data fim do elemento PEP.
Public Sector
Para definir um plano de execução de projetos, siga os seguintes passos:
- Garantir que o projeto está definido em Serviços | Projetos e Serviços | Recursos | Tabelas | Projetos;
- Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Recursos | Tabelas | Projetos e Serviços | Plano de Execução do Projeto;
- No campo Projeto indicar o código do projeto definido no passo 1; Nota: Os campos Início e Fim são preenchidos automaticamente com o intervalo definido no projeto;
- Na grelha, adicionar os elementos PEP. As colunas "Elemento PEP" e "Descrição" são de preenchimento obrigatório. Apenas os elementos não estatísticos e ativos podem ser associados a movimentos contabilísticos.
- Indicar se o elemento PEP tem Elemento PEP Pai. Caso tenha, no painel inferior, o elemento PEP pai fica definido como nó. (Fica disponível o sinal agregador (+) que, uma vez pressionado, mostra todos os elementos PEP relacionados);
- Definir a Data de Início, a Data Fim e Data Limite; Nota: Poderá opcionalmente definir uma Classe de PEP;
- Definir outro Projeto/Elemento PEP a ser utilizado na Passagem de Saldos;
- Indicar se este elemento PEP trata a Restituição do IVA (ver artigo);
- A opção Considera Econ. indicar se a configuração da classificação económica (opção Restituição IVA I&D da respetiva ficha) também é condição para que seja realizado o processo de restituição do IVA;
- O campo Classificações indica se existem classificações próprias para movimentar os valores do IVA no âmbito da funcionalidade de restituição do IVA (Outros Regimes). Este campo não é editável;
- Clicar na opção Definir Classificações para configurar quais são as classificações a usar para lançar os valores do IVA nos processos de execução, no âmbito da funcionalidade de restituição do IVA (Outros Regimes);
- Por fim, clicar em Gravar.
A partir da Data-Limite, não é possível associar elementos PEP a documentos que tenham ligação a Contas Correntes, ou seja, deixa de ser possível lançar novos pendentes para o elemento PEP com data superior à>
O painel inferior pode ser utilizado para ordenar os elementos, arrastando-os para os respetivos elementos pai. Nestes casos, a coluna "Elemento PEP Pai" é automaticamente preenchida. Através da opção de menu Outras Operações | Cópia de Elementos, é possível copiar elementos PEP entre projetos distintos.
Lançar Reflexões para PEP
Uma conta do Plano de Contas pode refletir o seu valor para um projeto/elemento PEP (Plano de Execução de Projeto). Desta forma, se uma determinada conta tem um projeto e elemento PEP definido, estes serão refletidos automaticamente aquando do lançamento desta mesma conta num documento contabilístico.
Após garantir a configuração do tratamento de projetos e a existência do elemento PEP, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos;
- Criar um documento contabilístico;
- Na respetiva conta origem, garantir que as colunas "Projeto" e "Elemento PEP" estão devidamente preenchidas. Apenas os elementos não estatísticos e ativos podem ser associados a movimentos contabilísticos;
- Clicar em Gravar.
É possível utilizar os Ciclos de Lançamento se o objetivo for automatizar distribuição de custos de forma periódica. Um movimento contabilístico com reflexão para um plano de execução de projeto poderá contribuir para a liquidação de um custo, desde que seja devidamente configurado.
No âmbito do Registo de Controlling, os lançamentos refletidos para determinados elementos PEP podem originar atividades de controlling. Deverá, antes dos lançamentos na Contabilidade, configurar os respetivos tipos de atividade em Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas | Planos | Planos Contas, no separador Atividades.
A data do documento contabilístico deverá estar entre o intervalo de datas do elemento PEP (colunas "Data Início" e "Data Fim" em Tabelas | Projetos e Serviços | Plano de Execução do Projeto).Se no Plano de Contas (Tabelas | Contabilidade | Planos | Planos Contas), no separador Reflexões, o campo Repartição por Plano de Execução de Projeto estiver preenchido, as colunas "Projeto" e "Elemento PEP" no editor de movimentos da Contabilidade são automaticamente preenchidas.
Poderá utilizar as seguintes fórmulas do Add-in Financeiro e dos Mapas Legais/Gestão para elaborar mapas de análise dos projetos: SaldoWBS, SaldoWBSOrigem, SaldoWBSOrigemCR, SaldoWBSOrigemDB.