¿Cómo usar los diarios de caja?

Un diario de caja es creado a través de la operación Apertura de Caja, y es posible configurarlo.

Efectuar una apertura de caja

La apertura de caja corresponde al momento de la creación del diario de caja que se asignará a todos los movimientos de Tesorería realizados mientras la caja no se cierra.

Solo están disponibles para operaciones de caja, las cuentas que así estén configuradas.

Para efectuar una apertura de caja, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Caja;
2. Seleccionar la opción Apertura de Caja;
3. Seleccionar en la tabla la cuenta caja y activar la columna "Rect.";
4. Hacer clic en Confirmar.

Después de concluir el proceso de apertura, la caja se abre con el diario indicado en Diario de Caja y dejará de estar disponible para edición.

Configurar diarios de caja

Para configurar los diarios de caja en una cuenta caja, deben realizarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Recursos | Tablas;
2. Acceder a la opción Cuentas Bancarias;
3. >Crear o editar una cuenta; Nota: Debe tratarse de una cuenta del tipo caja;
4. En la pestaña Diarios ndicar el número inicial del diario y fecha de apertura. Estos valores también se introducen automáticamente cuando se realiza una apertura de caja;
5. Seleccionar las definiciones del cierre de caja: - Permite cierre con saldo diferente de cero. La cuenta no puede estar liquidada; - Comprobante de Ingreso disponible; - Transferencia de Cheque disponible; - Transferencia de Valores disponible;
6. Seleccionar los movimientos automáticos a crear en el cierre de la caja;
7. Por fin, hacer clic en Confirmar.