Cómo se configura un documento de compraventa con enlace a Tesorería?

Para configurar un documento de Compra y/o Venta enlazado a la Tesorería, sigue estos pasos:

1. Accede a [Marketing&Ventas/Provisión] | [Ventas/Compras] | Recursos | Tablas;
2. Selecciona la opción Documento;
3. Indica el identificador y la descripción del documento;
4. Define el tipo de documentos: Pedido,Existencias/Trans. o Financiero;
5. Selecciona la opción Enlace a Tesorería;
6. En la pestaña Tesorería selecciona selecciona cómo deben integrarse los movimientos en tesorería: - Mediante la configuración del Modo de Pago (el movimiento dependerá del signo y, a su vez, del valor del campo Modo de Pago o Modo de Cobro de la entidad; - Mediante la Cuadrícula de Configuración, creando fórmulas basadas en el token “TOT” y “RET” (si el documento permite líneas negativas, entonces deberás indicar en la columna "Signo" si el movimiento definido se ejecuta para valores negativos o positivos);
7. Por último, haz clic en Guardar.

El documento de Tesorería definido se genera cuando se guarda el documento de venta o compra y, dependiendo de cómo se parametrice el documento de Tesorería, puede integrarse en el extracto bancario.