PT
ES
AO
CV
MZ
Professional
Executive
Public Sector
Omnia
Evolution
O Resumo Diário de Tesouraria é uma visão consolidada da posição financeira do dia. A funcionalidade reúne, numa única grelha, os saldos que transitam do dia anterior, as entradas e saídas ocorridas na data selecionada e o saldo final apurado após esses movimentos. No ecrã, esta informação é organizada por grupos para facilitar a leitura da origem dos valores e apoiar a análise diária da disponibilidade financeira.
Análise
Para consultar o Resumo Diário de Tesouraria, siga os seguintes passos:
Aceder a Caixas e Bancos | Explorações | Mais;
Abrir o explorador Resumo Diário de Tesouraria;
Selecionar a data de análise (define o dia de referência do resumo);
Selecionar a opção Ignorar contas com saldo nulo, caso pretenda oculta contas sem saldo e sem movimento;
Selecionar a opção Desagrega Contas Caixa para visualizar os valores por cada conta caixa;
Clicar em Atualizar para obter os dados.
Cada linha do resumo apresenta, de forma explícita ou agregada, os seguintes conceitos:
Saldo Anterior: valor disponível antes do dia analisado.
Entrada Dia: montantes recebidos ou registados como entrada na data selecionada.
Total: soma do saldo anterior com as entradas do dia.
Saída Dia: montantes pagos ou registados como saída na data selecionada.
Saldo: valor final apurado após considerar entradas e saídas.
Estão disponíveis os seguintes grupos:
Caixa: representa os valores disponíveis em caixa. Inclui os meios monetários que estão fisicamente ou operacionalmente disponíveis para utilização imediata. É um grupo especialmente útil para confirmar a tesouraria de curto prazo e para validar movimentos do dia com impacto direto na caixa. Quando ativa a opção Desagregação, poderá analisar as contas de caixa com maior detalhe.
Fundos de Maneio: apresenta os valores afetos a fundos de maneio. Normalmente corresponde a verbas disponibilizadas para pequenas despesas correntes ou para operações específicas de tesouraria descentralizada. A análise deste grupo ajuda a perceber quanto estava disponível nestes fundos no início do dia, quanto foi reforçado ou utilizado e que valor permanece disponível no final.
Bancos - Contas à Ordem: agrega os saldos e movimentos das contas bancárias à ordem. É, em muitos contextos, a principal componente da disponibilidade bancária diária, porque representa dinheiro de acesso corrente. Aqui consegue avaliar a liquidez bancária imediata, verificar entradas e saídas do dia e confirmar a posição final nas contas de utilização regular.
Bancos - Outras Contas: reúne as restantes contas bancárias que não são classificadas como contas à ordem. Poderá incluir contas com finalidade específica, aplicações, depósitos ou outros enquadramentos bancários que não representam necessariamente disponibilidade tão imediata quanto a conta à ordem. A leitura deste grupo é importante para perceber a parcela da tesouraria que está em instrumentos ou contas bancárias de natureza diferente.
Disponibilidades e Transferências entre contas: apresenta a visão agregada das disponibilidades de tesouraria. Funciona como uma linha de síntese que consolida caixa, fundos de maneio e componentes bancárias abrangidas pelo resumo. Esta é a linha mais importante para perceber rapidamente a posição financeira global do dia. O drill-down deste total abre a consulta de movimentos com regras próprias, nomeadamente excluindo transferências internas para evitar duplicação de leitura na análise global. Em Transferências entre Contas, o detalhe deve mostrar precisamente os movimentos de transferência.
Operações Orçamentais e Não Orçamentais: as operações orçamentais apresentam entradas e saídas associadas à execução orçamental. O detalhe é disponibilizado sobretudo nas colunas de entrada e saída do dia, abrindo listas específicas com os movimentos contabilísticos correspondentes. As operações não orçamentais apresentam movimentos que afetam a tesouraria, mas que não se enquadram como execução orçamental. São operações de natureza não orçamental e, por isso, devem ser interpretadas separadamente das operações orçamentais.
Decomposição do Saldo de Caixas e Fundos de Maneio para o Dia Seguinte: detalha como o saldo final de caixa e fundos de maneio transita para o dia seguinte. Invés de apresentar apenas um valor agregado, a funcionalidade decompõe esse saldo por natureza operacional, nomeadamente numerário, cheque e outros. É útil para preparação do dia seguinte, reconciliação interna e validação dos meios disponíveis. O comportamento de detalhe distingue precisamente essas naturezas no drill-down.