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Evolution
A tabela "Itens de Tesouraria" contém os dados dos itens de tesouraria e é utilizada para criar os mapas de fluxos de caixa não efetivos com as obrigações da empresa. Por exemplo, determinar pelo tipo de contas lançadas se se trata do lançamento de uma fatura (associando o Item Tesouraria à definição de Conta).
Esta tabela é composta pelos seguintes separadores:
Geral
| Campo | Descrição |
| Descrição | Descrição do item de tesouraria. |
| Elemento PEP | Identificador do Item da estrutura de divisão de trabalho (WBS - Work Breakdown Structure). |
| Item Tesouraria | Código do item de tesouraria. |
Conta Corrente
A seguinta tabela apresenta os campos disponíveis no separador Contas Correntes:
| Campo | Descrição |
| Categoria Item | Identificador da categoria item associada ao item de tesouraria. Utilizado para definição da classificação de documentos contabilísticos. |
| IVA | Identificador da taxa de IVA. |
| IVA Dedutível | Percentagem do IVA dedutível. |
Contabilidade
A seguinta tabela apresenta os campos disponíveis no separador Contabilidade:
| Campo | Descrição |
| Ano do Exercício | Ano do exercício referente às contas da contabilidade. |
| Centro Custo | Conta do plano de centro de custo associada à rubrica. |
| Conta Analítica | Conta analítica associada à rubrica. |
| Conta Contabilidade | Conta Geral contabilidade. |
| Conta Funcional | Conta do plano funcional associada à rubrica. |
| Elemento PEP | Código do elemento Pep do projeto associado ao item de tesouraria. |
| Nos movimentos da contabilidade o item pode ser... | Esta opção, quando ativa, permite que o item seja utilizado quando se lança um documento da Contabilidade. |
| Projecto | Código do projeto associado ao item de tesouraria. |
Tesouraria
Neste separador, são apresentados os valores orçamentados mensalmente. É possível utilizar a área Operações para o preenchimento do orçamento.
| Campo | Descrição |
| Ano | Ano ao qual se referem os valores do orçamento. |
| Inactivo | Quando inativo o item não pode ser usado na tesouraria. |
| Natureza Inversa | Indica, para o tipo de natureza (crédito ou débito) do item actual, qual a sua Natureza Inversa. |
| Tipo | Natureza do movimento:
|
| Total Geral | Valor afetado pelos movimentos bancários. |