Como analisar as funções?

Para obter múltiplas análises sobre as contas e os respetivos valores que estiveram na origem dos lançamentos das funções, poderá utilizar a opção Análise de Funções.

Balancetes de Funções

A opção Análise de Funções oferece diversas análises em forma de balancetes de funções, à semelhança de um balancete analítico. Permite também visualizar as contas que estiveram na origem dos lançamentos das funções. É possível obter também uma vista inversa, ou seja, as reflexões para funções que cada conta da geral/analítica gerou.

As análises disponíveis são:

• Período: Análise dos valores no intervalo de tempo entre o mês/ano inicial e o mês/ano final;
• Acumulado: Análise dos valores no intervalo de tempo entre o mês 0 do ano inicial e o mês/ano final;
• Período e Acumulado: Confronto das duas análises anteriores;
• Anterior, Período e Acumulado: Confronto entre uma análise do período entre o mês 0 do ano inicial, com a análise do Período e Acumulado.

Para analisar as funções, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Análises |Análise de Funções, separador Balancetes de Funções;
2. Indicar os filtros a aplicar;
3. No quadro Visualização, escolher Função/Conta ou Conta/Função; Nota: Ao selecionar Função/Conta a análise retorna todas as contas da geral/analítica que refletiram para uma função. Ao selecionar Conta/Função, obtém-se todas as funções para as quais uma conta da geral/analítica refletiu;
4. Indicar o Tipo de Análise: -Período (selecionado por omissão); -Acumulado; -Período e Acumulado; -Anterior, Período e Acumulado;
5. Indicar a Escala com ordem de grandeza dos valores: de 1:1 ou de 1:1000;
6. Indicar o Período Inicial e o Período Final;
7. Ativar a opção Mostrar contas de origem (opcional). Quando ativa, as contas/funções na origem dos valores são apresentados. Se estiver desativa, a análise funciona como um balancete simples;
8. Ativar a opção Contas sem valores (opcional). Quando ativa todas as contas que alguma vez refletiram para uma função a apresentar na análise são apresentadas, mesmo que no período de análise não tenham sido movimentadas;
9. Por fim, clicar em Atualizar.

É possível restringir a análise a Tipos de lançamentos, funções e/ou contas.

Balancetes de Origens

A opção Análise de Funções (Balancetes de Origens) permite visualizar as contas e os respetivos valores que estiveram na origem dos lançamentos nas funções a analisar, ao longo dos meses do exercício.

Para analisar as funções (Balancetes de Origens), siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Análises | Análise de Funções;
2. No separador Balancetesde Origens, definir os filtros a aplicar;
3. Indicar o Exercício. Por defeito, sugere o ano de trabalho;
4. Definir o formato de visualização: - Análise (Mensal ou trimestral: vistas possíveis dos períodos); - Escala (Ordem de grandeza em que os valores são mostrados: de 1:1 ou 1:1000);
5. Ativar a opção Valores Acumulados para ter uma vista dos valores acumulados ao longo dos meses do exercício (opcional);
6. Por fim, clicar em Atualizar.

A grelha de resultados apresenta a informação conforme os critérios e restrições definidos. As contas de origem são mostradas em forma de balancete. Apesar de apenas contas de movimento estarem na origem dos lançamentos em funções, na grelha são mostradas as contas superiores (integradoras e de razão) com os valores acumulados.

Para exportar a informação obtida na grelha de conferência para os formatos standard disponíveis, deverá utilizar a opção de contexto da grelha Exportar.