Como consultar balancetes?

É possível consultar a conferência dos acumulados de conta num determinado período contabilístico.

A grelha de resultados apresenta a informação conforme os critérios e restrições definidos. As colunas visualizadas nos balancetes dependem do tipo de análise selecionada. A inclusão de totalizadores depende da configuração definida.

Na emissão do balancete, é possível aplicar critérios de impressão que diferem dos utilizados na consulta. Para exportar a informação obtida na grelha de conferência para os formatos standard disponíveis, deverá utilizar a opção Exportar.

Balancete Razão

A opção Balancete Razão permite analisar a conferência dos acumulados da conta razão para um determinado período contabilístico. É possível consultar os seguintes tipos de balancetes: Período, Acumulado, Período e Acumulado Anterior e Período e Acumulado.

Para consultar o Balancete Razão, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Balancetes;
2. No separador Razão, indicar o(s) Lançamento(s). Por omissão, são apresentados valores de todos os tipos de lançamento;
3. Indicar o Exercício. Por omissão, sugere o ano de trabalho;
4. No quadro Análise indicar o tipo de balancete:
   • Período (selecionado por omissão);
   • Acumulado;
   • Período e Acumulado;
   • Anterior, Período e Acumulado;
   • Soma Saldos;
5. Indicar o período contabilístico nos campos Início e Final em função do tipo de balancete selecionado;
6. Indicar as opções aplicar ao tipo de conta:
   • Ordem: permite visualizar ou não as contas da classe zero;
   • Financeira: permite visualizar ou não as contas da financeira;
   • Analítica: permite visualizar ou não as contas da analítica;
7. Indicar os filtros e configurações a aplicar na extração do balancete;
8. Clicar em Atualizar.

Balancete Analítico

A opção Balancete Analítico permite consultar a conferência dos acumulados de conta num determinado período contabilístico. É possível consultar os seguintes tipos de balancetes: Período, Acumulado, Período e Acumulado Anterior e Período e Acumulado.

Para consultar o Balancete Analítico, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Balancetes;
2. No separador Analítico, indicar o(s) Lançamento(s). Por omissão, são apresentados os valores de todos os tipos de lançamento;
3. Indicar o Exercício. Por omissão, sugere o ano de trabalho;
4. No quadro Análise, indicar o tipo de balancete:
   • Período (selecionado por omissão);
   • Acumulado;
   • Período e Acumulado;
   • Anterior, Período e Acumulado;
5. Indicar o período contabilístico nos campos Início e Final em função do tipo de balancete selecionado;
6. Indicar as opções aplicar ao tipo de conta:
   • Ordem: permite visualizar ou não as contas da classe zero;
   • Financeira: permite visualizar ou não as contas da financeira;
   • Analítica: permite visualizar ou não as contas da analítica;
7. Indicar os filtros e configurações a aplicar na extração do balancete.
8. Clicar em Atualizar.

Balancete IVA

A opção Balancete IVA permite analisar a conferência dos acumulados de conta num determinado período contabilístico. É possível consultar os seguintes tipos de balancetes: Período, Acumulado, Período e Acumulado Anterior e Período e Acumulado.

Para consultar o Balancete IVA, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Balancetes;
2. No separador IVA, indicar o(s) Lançamento(s). Por omissão, são apresentados os valores de todos os tipos de lançamento;
3. Indicar o Exercício. Por omissão, sugere o ano de trabalho;
4. No quadro Análise, indicar o tipo de balancete:
   • Período (selecionado por omissão);
   • Acumulado;
   • Período e Acumulado;
   • Anterior, Período e Acumulado;
5. Indicar o período contabilístico nos campos Início e Final em função do tipo de balancete selecionado;
6. Indicar os filtros e configurações a aplicar na extração do balancete.
7. Clicar em Atualizar.

Balancete de Planos Alternativos

A opção Balancete de Planos Alternativos tem como objetivo consultar a conferência dos acumulados de conta do plano alternativo para um determinado período contabilístico. Cada conta do plano alternativo pode estar associada uma ou mais contas do plano base.

Deste modo, ao elaborar um balancete de um plano alternativo, poderá saber as ligações entre contas do plano alternativo e as contas do plano base, bem como extrair destas últimas os acumulados necessários à elaboração do balancete.

É possível consultar os seguintes tipos de balancetes: Período, Acumulado, Período e Acumulado Anterior e Período e Acumulado.

Para consultar o balancete de planos alternativos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Balancetes;
2. No separador Planos Alternativos, indicar o(s) Lançamento(s). Por omissão, são apresentados os valores de todos os tipos de lançamento;
3. Indicar o Exercício. Por omissão, sugere o ano de trabalho;
4. No quadro Análise, indicar o tipo de balancete:
   • Período (selecionado por omissão);
   • Acumulado;
   • Período e Acumulado;
   • Anterior, Período e Acumulado;
5. Indicar o período contabilístico nos campos Início e Final em função do tipo de balancete selecionado;
6. Indicar a Moeda e respetiva taxa de câmbio. Por omissão, sugere a moeda associada ao Plano Alternativo e o câmbio atual;
7. Na parte inferior da janela do extrato, indicar o Plano Alternativo;
8. Indicar os filtros e configurações a aplicar na extração do balancete.
9. Clicar em Atualizar.

É possível definir a exclusão de Diários, ou seja, é possível emitir balancetes selecionando uma lista de Diários a excluir da análise.

Balancete Fluxos de Caixa

Disponível com a SR1 da v10.20

A opção Balancete Fluxos de Caixa permite consultar a conferência dos acumulados de fluxos num determinado período contabilístico. É possível consultar os seguintes tipos de balancetes: Período, Acumulado, Período e Acumulado Anterior e Período e Acumulado.

Para consultar o Balancete Fluxos de Caixa, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Balancetes;
2. No separador Fluxos Caixa, indicar o(s) Lançamento(s). Por omissão, são apresentados os valores de todos os tipos de lançamento;
3. Indicar o Exercício. Por omissão, sugere o ano de trabalho;
4. No quadro Análise, indicar o tipo de balancete:
   • Período (selecionado por omissão);
   • Acumulado;
   • Período e Acumulado;
   • Anterior, Período e Acumulado;
5. Indicar o período contabilístico nos campos Início e Final em função do tipo de balancete selecionado;
6. Indicar os filtros e configurações a aplicar na extração do balancete.
7. Clicar em Atualizar.

Extração de Balancetes

Para flexibilizar a extração nos balancetes, é possível aplicar os seguintes critérios:

• Exclusões: indica uma configuração de exclusão. As contas cujo grau é superior ao grau das contas indicadas na configuração selecionada são excluídas do balancete. Estes conjuntos de contas podem ser configurados nos Parâmetros da Empresa, no separador Balancetes;
• Contas sem valor: todas as contas serão listadas, incluindo as que não foram movimentadas no período selecionado;
• Contas de movimento: apenas serão listadas as contas do tipo Movimento. As contas do tipo Razão e Integradoras não serão listadas;
• Total razão: permite incluir ou excluir os totalizadores por conta razão. Em caso afirmativo, são apresentados os totais relativos às diferentes razões;
• Total classe: permite incluir ou excluir totalizadores por classe. Em caso afirmativo, são apresentados os totais relativos às diferentes classes;
• Grau: permite definir o grau das contas que constam no balancete, ou seja, as contas cujo grau é superior ao indicado são excluídas do balancete;
• Filtro: os caracteres válidos são o ponte de interrogação (?), o asterisco (*) e a letra X. Por exemplo, se filtrar pela máscara 21XX, serão apresentadas as contas com radial 21 e que tenham no máximo 4 dígitos;
• Diário(s) a excluir: exlui os diários, ou seja, permite emitir balancetes selecionando uma lista de diários a excluir da análise.

Nota: na impressão dos balancetes, em Contabilidade | Exploração | Balancetes, podem ser apresentados dois tipos de somas:

• Soma líquida: efetua a soma dos valores das contas razão, ou seja, o valor do saldo apresentado nas contas razão na coluna referente ao saldo "efetivo" (saldo credor ou devedor). Por exemplo, se existirem linhas com contas de movimento cujo saldo é devedor mas o valor das contas cujo saldo é credor for superior, então na conta razão apenas será apresentado o valor na coluna do saldo a crédito;
• Soma saldos: efetua a soma de todos os movimentos a débito e a crédito das contas de movimento. Para as contas de movimento apenas é inserido um saldo: devedor ou credor. No caso das contas agregadoras, é evidenciada a soma dos saldos das contas de movimento. Se existirem saldos devedores e credores nas contas de movimento, a conta agregadora deverá somar estes saldos respetivamente. Tal significa que podem existir casos de contas agregadoras que tenham saldos a débito e a crédito, caso as contas de movimento também tenham saldos devedores e credores.  

Quando escolhida a opção Contas de movimento ou efetuada a exclusão de diários, a impressão do balancete será efetuada pela impressão direta da grelha.