Como consultar os vários tipos de acumulados?

Para consultar os vários tipos de acumulados encontra-se disponível um conjunto de opções que permitem analisar os acumulados de vários elementos, apresentando a informação de acordo com os critérios definidos.

Acumulados de conta

A consulta de Acumulados de Conta permite consultar os acumulados das contas. A consulta é orientada numa perspetiva periódica (mensal ou trimestral) e acumulativa (ao longo do exercício).

Para consultar os acumulados de conta, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Acumulados | Acumulados de Contas;
2. Indicar o Exercício. Por omissão, sugere o ano de trabalho;
3. Definir o período para indicar o tipo de análise periódica: Mensal ou Trimestral;
4. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar (opcional);
5. No separador Opções, indicar a Escala;Nota: Este critério permite visualizar os valores na escala de 1:1 ou de 1:1000, ou seja, a interpretação dos resultados monetários pode ser reduzida ou ampliada em função da quantificação pretendida.
6. Indicar se é pretendido visualizar documentos de rascunho e/ou documentos estornados.
7. Por fim, clicar em Atualizar.

A emissão da consulta contém a informação apresentada na grelha de resultados.

Para exportar a informação obtida na grelha para os formatos standard disponíveis, utilizar a opção de contexto Exportar.

Acumulados de fluxos

A consulta de Acumulados de Fluxos permite visualizar os acumulados dos fluxos de caixa, orientada numa perspetiva periódica (mensal ou trimestral) e acumulativa (ao longo do exercício).

Para consultar o acumulado de fluxos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Acumulados | Acumulados de Fluxos;
2. Indicar o Exercício. Por omissão, sugere o ano de trabalho;
3. Indicar o período para indicar o tipo de análise periódica: Mensal ou Trimestral;
4. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar (opcional);
5. No separador Opções, indicar a Escala; Nota: Este critério permite visualizar os valores na escala de 1:1 ou de 1:1000, ou seja, a interpretação dos resultados monetários pode ser reduzida ou ampliada em função da quantificação pretendida;
6. Indicar se pretende visualizar documentos de rascunho e/ou documentos estornados;
7. Por fim, clicar em Atualizar.

Acumulados de IVA

A consulta de acumulados de IVA permite visualizar os acumulados das Classes de IVA, orientada numa perspetiva periódica (mensal ou trimestral) e acumulativa (ao longo do exercício).

Para consultar os acumulados de IVA, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Acumulados | Acumulados de IVA;
2. Indicar o Exercício. Por omissão, sugere o ano de trabalho);
3. Indicar o período para indicar o tipo de análise periódica: Mensal ou Trimestral;
4. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar (opcional);
5. No separador Opções, indicar a Escala; Nota: Este critério permite visualizar os valores na escala de 1:1 ou de 1:1000, ou seja, a interpretação dos resultados monetários pode ser reduzida ou ampliada em função da quantificação pretendida.
6. Indicar se pretende visualizar os documentos de rascunho e/ou os documentos estornados;
7. Por fim, clicar em Atualizar.

Acumulados de funções

A consulta de acumulados de funções permite visualizar os valores dos acumulados do plano funcional num dado exercício.

Para consultar os acumulados de funções, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Acumulados | Acumulados de Funções;
2. Indicar o Exercício. Por omissão, sugere o ano de trabalho;
3. Indicar o período para indicar o tipo de análise periódica: Mensal ou Trimestral;
4. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar (opcional);
5. No separador Opções, indicar a Escala; Nota: Este critério permite visualizar os valores na escala de 1:1 ou de 1:1000, ou seja, a interpretação dos resultados monetários pode ser reduzida ou ampliada em função da quantificação pretendida;
6. Indicar se pretende visualizar documentos de rascunho e/ou documentos estornados;
7. Por fim, clicar em Atualizar.

Acumulados de selo

A consulta dos acumulados de selo permite visualizar os acumulados das Classes de Selo. A consulta é orientada numa perspetiva periódica (mensal ou trimestral) e acumulativa (ao longo do exercício).

Para consultar os acumulados de selo, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Acumulados | Acumulados de Selo;
2. Indicar o Exercício. Por omissão, sugere o ano de trabalho);
3. Indicar o período para indicar o tipo de análise periódica: Mensal ou Trimestral;
4. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar (opcional);
5. No separador Opções, indicar a Escala; Nota: Este critério permite visualizar os valores na escala de 1:1 ou de 1:1000, ou seja, a interpretação dos resultados monetários pode ser reduzida ou ampliada em função da quantificação pretendida;
6. Indicar se pretende visualizar documentos de rascunho e/ou documentos estornados;
7. Por fim, clicar em Atualizar.

Acumulados de itens

Com esta opção disponível, é possível obter múltiplas análises relativas aos acumulados dos itens que foram movimentadas ao longo de toda a introdução de movimentos.

A grelha de acumulados fornece informação sobre os fluxos de entrada e saída de dinheiro das suas contas, segundo as várias rubricas criadas no sistema.

Para consultar os acumulados por item, siga os seguintes passos;

1. Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Exploração | Acumulados por Item;
2. Definir o Ano da análise)
3. Indicar o Tipo de Análise para definir os períodos de análise dos movimentos;
4. Clicar em Atualizar.

Na primeira coluna da grelha são listadas as rubricas definidas. Antes do código da rubrica, existe uma letra (C ou D) que identifica a rubrica como estando associada a movimentos de Crédito ou Débito.

A opção Gráfico apresenta um esquema para marcar as linhas e as colunas com a informação pretendida.

Acumulados de itens de tesouraria

A consulta de acumulados de itens de tesouraria é orientada numa perspetiva periódica (mensal ou trimestral) e acumulativa (ao longo do exercício).

Para consultar os Acumulados de itens de Tesouraria, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Acumulados | Acumulados de Itens de Tesouraria;
2. Indicar o Exercício. Por omissão, sugere o ano de trabalho;
3. Indicar o período para definir o tipo de análise periódica: Mensal ou Trimestral;
4. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar (opcional);
5. No separador Opções, indicar a Escala; Nota: Este critério permite visualizar os valores na escala de 1:1 ou de 1:1000, ou seja, a interpretação dos resultados monetários pode ser reduzida ou ampliada em função da quantificação pretendida;
6. Indicar se pretender visualizar documentos de rascunho e/ou documentos estornados;
7. Por fim, clicar em Atualizar.

Grelha de resultados

A grelha de resultados apresenta a informação conforme os critérios definidos e é adaptável em função do tipo de análise selecionado: Mensal ou Trimestral.

Os resultados são apresentados em duas áreas: à esquerda os movimentos periódicos e à direita os valores acumulados ao longo do exercício. Ambas as áreas apresentam uma coluna para os movimentos a débito, outra para os movimentos a crédito e outra para o respetivo saldo.

Ao clicar num valor da grelha principal, passa a ser possível visualizar uma nova grelha com os movimentos contabilísticos que originaram esse valor.

Para ativar a nova grelha, deverá clicar na parte inferior da janela de acumulados no botão Ver Detalhe. Para facilitar a consulta, é possível através da opção de contexto:

• Fazer drill down para o documento da contabilidade;
• Agrupar e desagrupar campos;
• Acrescentar campos à grelha;
• Aplicar filtros personalizados.

Para exportar a informação obtida na grelha de conferência para os formatos standard disponíveis, deverá utilizar a opção de contexto da grelha Exportar.