Como consultar extratos?

Para analisar a conferência dos movimentos poderá utilizar um conjunto de opções que permitem consultar os movimentos de contas, diários, classes de selo, fluxos, itens, funções, planos, atividades e IVA.

O saldo apresentado em cada linha dos extratos refere-se aos movimentos ordenados por data/conta/classe de selo/item de tesouraria/função/plano alternativo/classe de IVA (consoante o extrato em análise). Caso a ordenação seja alterada ou sejam agrupados campos, o valor do saldo não será recalculado.

O ERP carrega os documentos de abertura (do ano da data inicial) nos casos em que a data inicial corresponde ao mês “00”. Em qualquer outro cenário, estes documentos não são apresentados e os valores dos totais anteriores já incluem os valores do documento de abertura.

Em todos os extratos, através da opção de contexto Colunas poderá adicionar/remover campos à grelha, agrupar campos para facilitar a visualização dos dados e exportar a informação da grelha de conferência.

Poderá também esconder o painel lateral de detalhes para agilizar a atualização dos mesmos, uma vez que se reflete apenas nos campos visíveis na grelha. Quanto ativa esta opção, ao adicionar um novo campo à grelha do extrato, este não terá informação e será necessário atualizar o extrato novamente.

Extrato de Diários

O extrato de diário permite analisar a conferência dos movimentos efetuados para um diário num determinado espaço temporal

No ERP Evolution, é possível visualizar o documento associado ao lançamento caso este esteja arquivado no Cegid Docs. Poderá fazê-lo selecionando o botão Cegid Docs existente na parte superior da janela:

• Visualizar documento: ver documento físico no Painel de Informação Relacionada;
• Transferir e abrir documento: transferir documento e abre no formato (por exemplo.pdf);
• Abrir no Cegid Docs: abrir o documento no Cegid Docs.

Para consultar o extrato de diários, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Extratos | Extrato de Diários;
2. Indicar a Data Inicial e Final. Por omissão, sugere a data inicial e final do ano de trabalho;
3. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar;
4. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar:
   • Diários com saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período;
   • Diários sem movimentos: caso não esteja selecionado, os diários sem movimentos não irão ser apresentados mesmo que tenham saldos de períodos anteriores;
   • Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno apenas do módulo de Contabilidade;
   • Rascunhos;
5. Indicar as opções a aplicar ao plano/tipo de conta: Financeira, Analítica, Centros de Custo, Funções e Ordem (visualizar ou não as contas da classe zero);
6. Clicar em Atualizar.

• Data: Data do movimento;
• Diário: Código do diário contabilístico associado ao documento onde a conta foi lançada;
• N.º: Número do diário;
• Descrição: Descrição do documento contabilístico;
• Débito: Valor total dos movimentos a débito da conta;
• Crédito: Valor total dos movimentos a crédito da conta;
• Conta: Código da conta;
• Doc: Código do documento que deu origem ao lançamento na Contabilidade;
• N.º Doc: Número do documento de origem;
• Conta Origem: Código da conta origem de onde se origina a reflexão.

Nota: apenas são apresentados os saldos anteriores (totais do período e acumulado) se filtrar por um só tipo de conta no separador Opções.

Extrato de Conta

A opção Extrato de Conta permite consultar a conferência dos movimentos efetuados para uma conta num determinado espaço temporal.

No ERP Evolution, é possível visualizar o documento associado ao lançamento caso este esteja arquivado no Cegid Docs. Poderá fazê-lo selecionando o botão Cegid Docs existente na parte superior da janela:

• Visualizar documento: ver documento físico no Painel de Informação Relacionada;
• Transferir e abrir documento: transferir documento e abre no formato (por exemplo.pdf);
• Abrir no Cegid Docs: abrir o documento no Cegid Docs.

Para consultar o extrato de conta, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças |Contabilidade | Exploração | Extratos | Extrato de Contas;
2. Indicar a Data Inicial e Final. Por omissão, sugere a data inicial e final do ano de trabalho;
3. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar;
4. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar:
   • Contas com saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período;
   • Contas sem movimentos: caso não esteja selecionado, as contas sem movimentos não irão ser apresentadas mesmo que tenham saldos de períodos anteriores;
   • Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno;
   • Rascunhos;
5. Clicar em Atualizar. Nota: na análise multiano de empresas com sede em Espanha, são apresentados todos os documentos de abertura e não apenas os referentes ao ano inicial.

Nota: apenas é considerado documento de abertura o que estiver assim configurado nos Parâmetros da Empresa.

Extrato de Selo

A opção Extrato de Selo permite consultar a conferência dos movimentos efetuados para uma classe de Selo, num determinado espaço temporal.

Para consultar o extrato de selo, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Extratos | Extratode Selo;
2. Indicar a Data Inicial e Final. Por omissão sugere a data inicial e final do ano de trabalho;
3. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar;
4. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar: - Classes de Selocom saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período; - Classes de Selo sem movimentos: caso não esteja selecionado, as classes de selo sem movimentos não irão ser apresentadas mesmo que tenham saldos de períodos anteriores; - Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno apenas do módulo de Contabilidade; - Rascunhos;
5. Clicar em Atualizar.

Extrato de Fluxos

A opção Extrato de Fluxos disponibiliza uma listagem dos movimentos de um fluxo de caixa.

Para consultar o extrato de fluxos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Extratos | Extratos de Fluxos;
2. Indicar a Data Inicial e Final. Por omissão, sugere a data inicial e final do ano de trabalho;
3. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar;
4. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar: - Fluxos com saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período; - Fluxos sem movimentos: caso não esteja selecionado, os fluxos sem movimentos não irão ser apresentados mesmo que tenham saldos de períodos anteriores; - Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno apenas do módulo de Contabilidade; - Rascunhos;
5. Clicar em Atualizar.

Extrato de Itens de Tesouraria

Para consultar o extrato de itens de tesouraria, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Extratos | Extrato de Itens de Tesouraria;
2. Indicar a Data Inicial e Final. Por omissão, sugere a data inicial e final do ano de trabalho;
3. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar;
4. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar: - Itens de Tesouraria com saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período; - Itens de Tesouraria sem movimentos: caso não esteja selecionado, os itens de tesouraria sem movimentos não irão ser apresentados mesmo que tenham saldos de períodos anteriores; - Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno apenas do módulo de Contabilidade; - Rascunhos;
5. Clicar em Atualizar.

Extrato de Funções

A opção Extrato de Funções permite consultar a listagem dos movimentos efetuados para uma função.

Para consultar o extrato de funções, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Extratos | Extrato de Funções;
2. Indicar a Data Inicial e Final. Por omissão, sugere a data inicial e final do ano de trabalho;
3. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar;
4. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar: - Funções com saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período; - Funçõessem movimentos: caso não esteja selecionado, os fluxos não irão ser apresentados mesmo que tenham saldos de períodos anteriores; - Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno apenas do módulo de Contabilidade; - Rascunhos;
5. Clicar em Atualizar.

Nas colunas "Tipo de Entidade" e "Entidade", a informação apresentada refere-se ao cabeçalho do respetivo documento e não à informação das linhas do mesmo.

Extrato de Planos Alternativos

A opção Extrato de Planos Alternativos permite consultar a conferência dos movimentos efetuados para uma conta do plano alternativo num determinado espaço temporal.

Para consultar o extrato de planos alternativos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Extratos | Extrato de Planos Alternativos;
2. Indicar a Data Inicial e Final. Por omissão, sugere a data inicial e final do ano de trabalho;
3. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar;
4. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar: - Contas com saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período; - Contas sem movimentos: caso não esteja selecionado, as contas não irão ser apresentadas mesmo que tenham saldos de períodos anteriores; - Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno apenas do módulo de Contabilidade; - Rascunhos;
5. Clicar em Atualizar.

Extrato de IVA

A opção Extrato de IVA permite consultar a conferência dos movimentos efetuados para uma classe de IVA, num determinado espaço temporal.

Para consultar o extrato de IVA, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Extratos | Extrato de IVA;
2. Indicar a Data Inicial e Final. Por omissão, sugere a data inicial e final do ano de trabalho;
3. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar;
4. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar: - Classes de IVA com saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período; - Classes de IVAsem movimentos: caso não esteja selecionado, as Classes de IVA não irão ser apresentadas mesmo que tenham saldos de períodos anteriores; - Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno apenas do módulo de Contabilidade; - Rascunhos;
5. Clicar em Atualizar.

Extrato de Atividades

Esta opção permite consultar a conferência dos movimentos efetuados em Centros de Custo, Funções, Projetos num determinado período de tempo.

Para consultar o extrato de atividades, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Exploração | Extratos | Extrato de Atividades;
2. Indicar a Origem. Por omissão, sugere Centro de Custo;
3. Selecionar a opção Documentos estornados para indicar a inclusão de documentos estornados e de documentos de estorno (opcional);
4. Indicar a Data Inicial e Final. Por omissão, sugere a data do sistema;
5. Identificar os filtros a aplicar (opcional);
6. Por fim, clicar em Atualizar.

A grelha de resultados apresenta a seguinte informação:

• Data: Data do movimento;
• Tipo Elemento: Tipo de Origem (Centro de Custo, Função ou Projeto/PEP);
• Elemento: Código da origem, de acordo com o tipo (Centro de Custo, Função ou Projeto/PEP);
• Doc.: Código do documento do lançamento;
• N.º Doc: Número do documento;
• Atividade: Código da atividade;
• Quantidade: Quantidade lançada;
• Unidade: Unidade de medida da quantidade;
• Quantidade (Base): Quantidade lançada, na unidade base definida na atividade;
• Unidade (Base): Unidade base definida na atividade;
• Saldo Qtd.: Saldo da quantidade. Esta coluna só apresenta valores quando a unidade base das linhas é a mesma;
• Valor Total: Valor total lançado;
• Moeda: Moeda utilizada no lançamento;
• Diário: Código do diário contabilístico associado ao documento onde a conta foi lançada;
• N.º: Número do diário;
• Centro Destino: Centro de custo destino;
• Função Destino: Função destino;
• Projeto: Projeto destino;
• Elemento PEP: Elemento PEP destino.