Como utilizar movimentos diferidos de Recursos Humanos?

Para a correta utilização dos movimentos diferidos, deverá determinar os erros de cálculos entre os valores pagos, caso existam, bem como editar os lançamentos lançados na Contabilidade. Quando pretender, poderá anular a integração à Contabilidade.

Determinar erros de cálculo

É possível determinar o erro de cálculo originado pela diferente forma de cálculo entre os valores pagos à Segurança Social em cada mês e os valores obtidos para a contabilidade.

Para ser possível determinar o valor do erro é necessário efetuar a ligação à contabilidade segundo os passos e critérios seguintes:

• Antes de efetuar a ligação à contabilidade de um determinado mês, deverá processar os mapas da Segurança Social para os processamentos que pretende exportar; Nota: Deverá efetuar a ligação à contabilidade com os processamentos agrupados da mesma forma que efetuou o processamento da Segurança Social. Por exemplo, se processar os mapas separadamente para Vencimento, Sub. Férias e Sub. Natal, deverá também efetuar estes processamentos separadamente na ligação à contabilidade;
• Selecionar os processamentos a exportar para a contabilidade agrupados da mesma forma que foi efetuado o processamento dos mapas da Segurança Social; Nota: O processamento Extraordinário deverá ser selecionado juntamente com o Vencimento;
• Caso tenha mais de um processamento selecionado, deverá obrigatoriamente escolher a opção Agrupar os processamentos no mesmo lançamento;
• Não poderá selecionar nenhuma restrição;
• Exportar todos os valores associados aos processamentos, isto é, em Exportar escolher a opção Todos;
• Cada um dos processamentos deverá ter como configuração as contas a movimentar pelo valor ERS (Erro da Segurança Social).

Se todos os critérios anteriormente referidos forem cumpridos, o erro da Segurança Social é determinado e é lançado esse valor nas contas que configurar. Caso não se verifiquem todas as condições, o sistema apresenta uma mensagem de alerta a indicar que não irá conseguir determinar o valor do erro e quais as razões. No entanto, prossegue o cálculo dos valores a exportar para a contabilidade.

Editar lançamentos

Para editar um lançamento previamente lançado na Contabilidade, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos Diferidos | Recursos Humanos;
2. Selecionar o ano, mês e o tipo de processamento cuja integração se pretende anular;
3. Ativar a opção Exportados e desativar a opção Não exportados;
4. Clicar em Atualizar;
5. Selecionar o processamento e, com o botão do lado direito do rato, aceder ao menu de contexto e selecionar Drill-Down ou fazer duplo clique sobre a linha;
6. Após o carregamento do documento contabilístico, efetuar as alterações pretendidas;
7. Por fim, clicar em Gravar.

O documento é novamente integrado com as alterações efetuadas.

Anular integrações à CBL

Para anular a integração à Contabilidade de um documento com origem no módulo de Recursos Humanos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos Diferidos | Recursos Humanos;
2. Selecionar o ano, mês e o tipo de processamento cuja integração se pretende anular;
3. Ativar a opção Exportados e desativar a opção Não exportados;
4. Clicar em Atualizar;
5. Selecionar o processamento e, com o botão do lado direito do rato, aceder ao menu de contexto selecionar a opção Anular Lançamento.

O documento contabilístico é anulado.

Não é possível eliminar documentos oriundos de outros módulos diretamente no editor da Contabilidade. A anulação tem de ser realizada obrigatoriamente no módulo que deu origem ao documento.