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O editor de documentos contabilísticos permite a importação e exportação de movimentos a partir de um ficheiro de texto formatado de acordo com as especificações esperadas.
Apenas as versões mais recentes da aplicação lêem a estrutura dos ficheiros das versões anteriores. A operação contrária não é suportada.
Importar Documentos
O editor de documentos contabilísticos permite importar movimentos.
Se por algum motivo a integração dos documentos dos outros módulos do ERP não poder ser realizada online, é possível através dos movimentos diferidos exportar esses documentos num ficheiro de texto e de seguida importar através do editor da contabilidade.
Para importar documentos com base num ficheiro de texto, siga os seguintes passos:
Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos | Outras Operações;
Selecionar a opção Importar;
Indicar a localização do ficheiro de texto;
Indicar o tipo de lançamento;
Selecionar as opções pretendidas de acordo com as características do ficheiro a importar:
Ignorar recapitulativos: com esta opção ativa, caso os movimentos a importar tenham associados terceiros, os mesmos serão ignorados. É útil quando a integração é feita em sistema distintos em que o de destino não tem os clientes, fornecedores e outros terceiros criados. Esta opção permite resolver, durante a importação, erros do tipo Cliente desconhecido;
Realizar as reflexões de IVA e selo configuradas nas contas: com esta opção ativa, quando um documento dá erro e a importação pára de modo ao utilizador poder efetuar as correções necessárias, caso manipule o valor de uma conta com IVA e selo configuradas, as mesmas são refletidas automaticamente;
Verificar se os documentos já existem: é possível no ficheiro de texto indicar além do diário e do documento, o número de documento que se pretende que fique na Contabilidade. Esta opção verifica se já existe um documento com o mesmo diário, documento e número de documento;
Clicar em Importar.
Caso existam erros no documento a importar, como por exemplo contas ou classes de IVA inexistentes, a importação é suspensa podendo efetuar as correções necessárias diretamente na grelha do editor e depois prosseguir com a importação.
As reflexões relacionadas com impostos (IVA/Selo) só funcionam para tipos de lançamento com tratamento fiscal.
Exportar Movimentos
Para exportar movimentos para a contabilidade por ficheiros de texto, siga os seguintes passos:
Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos Diferidos | Logística e Tesouraria;
Escolher o intervalo de datas pretendido;
Escolher o(s) tipo(s) de documentos a transferir;
Clicar em Atualizar;
Nota: a informação sobre os documentos que vão ser transferidos é apresentada na grelha, agrupada por tipo de documento;Selecionar a opção de contexto Exportar para Texto;
Nota: os movimentos contabilísticos relativos a cada documento serão calculados e mostrados na grelha;Clicar em Confirmar.
Caso existam erros de balanceamento, por exemplo, a aplicação apresenta um código a informar o tipo de erro:
Código | Descrição |
1 | Dígito na conta inválida. |
2 | Utilização de caracteres de IVA em contas que não são de IVA. |
3 | Letra não reconhecida. |
4 | Conta Vazia (Configuração, ficha cliente, entre outros) |
5 | Documento não balanceado. |
A exportação de documentos anulados para a contabilidade via ficheiro de texto não é suportada.
Formato Eletrónico v10.04
No formato eletrónico, consoante a versão Professional ou Executive, deverá inserir na primeira linha o seguinte texto:
CBLLP10.04;
CBLLE10.04;
CBLEV10.04
Nota: o ficheiro apresenta um comprimento fixo de 1485 caracteres.
Poderá consultar o seguinte exemplo: Exemplo de um formato eletrónico na versão 10.04.
Os movimentos apenas são escritos a partir da sexta linha, inclusive, com a seguinte estrutura:
Campo | Inicial | Tamanho | Notas |
Reflete Classes de IVA | 1 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos de IVA. |
Reflete Analítica | 2 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para a Analítica. |
Reflete Centros de Custo | 3 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Centros de Custo. |
Tipo de Linha | 4 | 1 | F- Financeira; A - Analítico; O - Centros de Custo; C - Plano Funcional; M - Linha de pendente |
Módulo | 5 | 1 | V - Vendas; S - Stocks; C - Compras;M - Contas Correntes; B – Bancos; P – Recursos Humanos; I - Imobilizado; L- Contabilidade (Sempre que forem documentos de módulos terceiros) |
Data | 6 | 4 | Formato: DDMM |
Conta a movimentar | 10 | 20 | Conta / Centro de Custo / Função / Fluxo |
Diário | 30 | 5 | Diário |
N.º Diário | 35 | 10 | Independentemente do conteúdo do ficheiro nesta posição, o n.º diário será sempre lançado com o próximo numerador livre. |
Documento | 45 | 5 | Identificador do documento. |
N.º Documento | 50 | 10 | Se negativo (-1), é numerado p/ CBL. |
Descrição | 60 | 50 | Descrição associada ao documento. |
Valor Origem | 110 | 18 | Valor na moeda de lançamento. |
Natureza | 128 | 1 | D - Débito; C - Crédito. |
Entidade | 129 | 12 | Código da entidade utilizado para recolha dos dados de recapitulativos e emissão dos mapas recapitulativos: Anexo O e Anexo P da declaração anual. |
Tipo de Entidade | 141 | 1 | C - Cliente; F - Fornecedor; D – Outro Devedor; R – Outro Credor; B – Conta Bancária; S – Sócio; E – Entidade Pública; I – Fornecedor de Imobilizado; T – Consultor; A – Subscritor de Capital; G – Obrigacionista; L – Credor Subscritores Não Liberadas; U – Funcionário; N – Sindicato; P – Independente. Esta propriedade, em conjugação com a anterior, indica qual o código do tipo de entidade em causa. |
Classe IVA | 142 | 10 | Classe de IVA associada à conta. |
Conta Origem | 152 | 20 | Conta que originou este lançamento. Obrigatório nos movimentos de IVA, Centros de Custo, Funções e Analítica e Fluxos. |
Lote | 172 | 5 | Integer. Deverá ser igual ao lote da conta origem. Obrigatório nos movimentos de IVA, Centros de Custo, Funções e Analítica. |
Classe Selo | 177 | 15 | Classe de selo associada à conta. |
Quantidade de Selo | 192 | 9 | N.º de unidades a usar no cálculo do valor do Imposto de selo. (N.º de unidades ou 0 se o cálculo for em percentagem). |
Reflete Classes de Selo | 201 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos de Selo. |
Reflete Plano Funcional | 202 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Funções. |
Terceiro | 203 | 15 | Código da entidade para a recolha para o mapa de Transações Intracomunitárias ou Pedidos de Reembolsos de IVA. Esta informação deverá ser colocada na linha da conta do valor da transação sem IVA. |
Tipo Terceiro | 218 | 1 | C - Cliente; F - Fornecedor; O - Outros. Esta propriedade em conjugação com a anterior é que indica qual o código do tipo de entidade em causa. Esta informação deverá ser colocada na linha da conta do valor da transação sem IVA. |
Mês de Recolha | 219 | 2 | Mês a que se refere a factura de compra para o caso de Pedidos de Reembolso de IVA. |
Tipo Operação | 221 | 1 | Tipo de operação para as Transações Intracomunitárias: |
Ano | 222 | 4 | Ano do exercício contabilístico do documento |
Moeda Origem | 226 | 3 | Moeda de lançamento do documento |
Câmbio Origem | 229 | 18 | Taxa de câmbio entre a moeda origem e a moeda de referência |
Câmbio Base | 247 | 18 | Taxa de câmbio para converter o valor origem na moeda base. |
Câmbio Alternativo | 265 | 18 | Taxa de câmbio para converter o valor origem na moeda base. |
Tipo de Afectação | 283 | 1 | Indica em que moeda, base ou alternativa, os movimentos são considerados. |
Reflecte Fluxos | 284 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Fluxos. |
Classe IVA Auto Liquidação | 285 | 10 | Classe de IVA de auto liquidação (natureza inversa). |
Percentagem n/ Dedutível | 295 | 7 | Percentagem do IVA não dedutível. |
Tipo de Lançamento | 302 | 3 | Tipo de Lançamento do documento. |
Data do Documento | 305 | 8 | A data do documento. |
Número do Documento Externo | 313 | 60 | O número do Documento Externo. |
Observações | 373 | 50 | Campo de Observações do cabeçalho do documento. |
Item de Tesouraria | 423 | 35 | O Item de Tesouraria associado à linha. |
Reflecte COPE | 458 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente a recolha de informação para COPE baseado nos campos a seguir definidos. |
COPE - Classificação Estatística | 459 | 5 | COPE: A Classificação Estatística associada. |
COPE - Tipo de Conta | 464 | 1 | COPE -O Tipo da Conta Bancária: I - Interna; E - Externa; O - Outra Conta Externa; C - Compensação; X - Sem movimento de conta. |
COPE - Conta Bancária | 465 | 5 | COPE - Conta Bancária associada. |
COPE - País da Entidade ou Contraparte | 470 | 2 | COPE - O País da Entidade (Cliente, Fornecedor, Outro) associado. |
COPE - País da Entidade do Ativo Financeiro | 472 | 2 | COPE - País da Entidade do Ativo Financeiro associado. |
COPE - NPC do 2º Interveniente | 474 | 20 | COPE - NPC do 2.º Interveniente associado. |
COPE - Entidade do Ativo | 494 | 15 | COPE - Entidade do Ativo associada. |
COPE - Montante | 509 | 18 | COPE - O Montante refletido. Não pode superior ao valor da linha. |
Código do projeto da linha | 527 | 40 | Código do projeto associado à linha. |
Elemento PEP da linha | 567 | 100 | Código do elemento PEP associado à linha. |
Série do documento | 667 | 5 | Série do documento. |
Pendentes - Descrição do documento | 672 | 30 | Descrição do documento do pendente correspondente à linha com a estrutura: Documento Numdocint/Série[Filial] |
Pendentes - Filial do documento | 702 | 3 | Filial do pendente correspondente à linha. |
Pendentes - Numero da prestação do documento | 705 | 5 | Número de prestação do pendente correspondente à linha. |
Pendentes - Valor do documento | 710 | 18 | Valor total do pendente correspondente à linha na moeda do pendente. |
Pendentes - Valor do documento na moeda base | 728 | 18 | Valor total do pendente correspondente à linha na moeda Base. |
Pendentes - Valor do documento na moeda alternativa | 746 | 18 | Valor total do pendente correspondente à linha na moeda Alternativa. |
Pendentes - Moeda do documento | 764 | 3 | Moeda do pendente correspondente à linha. |
Pendentes - Módulo do documento | 767 | 1 | Módulo do pendente correspondente à linha. |
Data de Operação | 768 | 8 | Data de Operação. No caso de documentos financeiros deve corresponder à data do documento de logística que o antecede. |
Data de Expedição | 776 | 8 | Data de Expedição. No caso de documentos de compra deve corresponder à data de documento. |
Data de Recepção | 784 | 8 | Data de Recepção. No caso de documentos de compra deve corresponder à data de introdução. |
NIF | 792 | 20 | Número de Identificação Fiscal da entidade. |
Designação Fiscal | 812 | 150 | Designação Fiscal da entidade. |
País | 962 | 2 | Código do País da entidade. |
Documento Rectificado | 964 | 60 | Identificador do Documento estornado no formato [Documento Serie/N.º Documento]. |
Taxa de IVA | 1024 | 6 | Valor da Taxa de IVA. |
Modo de Pagamento | 1030 | 5 | Modo de Pagamento. |
Base de Incidência | 1035 | 15 | Base de Incidência do IVA. |
IVA n/ dedutível | 1050 | 11 | Valor de IVA não dedutível. |
Tipo de Operação | 1061 | 2 | Tipo de Operação. |
NIF da Entidade | 1063 | 20 | Número de contribuinte para a entidade usada nos recapitulativos. |
Nome Fiscal da Entidade | 1083 | 150 | Nome Fiscal da entidade usada nos recapitulativos. |
País da Entidade | 1233 | 2 | País da entidade usada nos recapitulativos. |
NIF do Terceiro | 1235 | 20 | Número de contribuinte do terceiro para recolha de dados para o mapa de pedidos de reembolsos de IVA. |
Nome Fiscal do Terceiro | 1255 | 150 | Nome Fiscal do terceiro para recolha de dados para o mapa de pedidos de reembolsos de IVA. |
País do Terceiro | 1405 | 2 | País do terceiro para recolha de dados para o mapa de pedidos de reembolsos de IVA. |
Tipo de Recolha | 1407 | 1 | As opções disponíveis são: |
Documento Origem | 1408 | 16 | Identificador do documento origem que foi regularizado pelo documento a ser importado, no formato: [Tipo Documento] [Série]/[N.º Documento]. |
Recapitulativo | 1424 | 1 | S/N: Se o valor for S significa que o documento a importar, na empresa de origem onde o txt foi exportado, está configurado para efetuar a recolha de recapitulativo. |
Classificação orgânica | 1425 | 15 | (ERP Public Sector) Classificação orgânica referente a conta lançada |
Fonte de Financiamento | 1440 | 10 | (ERP Public Sector) Fonte de Financiamento referente a conta lançada |
Plano de Atividade | 1450 | 10 | (ERP Public Sector) Atividade referente a conta lançada |
Programa/Medida | 1460 | 10 | (ERP Public Sector) Programa/Medida referente a conta lançada |
Classificação Económica | 1470 | 15 | (ERP Public Sector) Classificação económica referente a conta lançada |
Formato Eletrónico v10.03
No formato eletrónico, consoante a versão Professional ou Executive, deverá inserir na primeira linha o seguinte texto:
CBLLP10.03;
CBLLE10.03;
CBLEV10.03
Nota: O ficheiro apresenta um comprimento fixo de 1425 caracteres.
Poderá consultar o seguinte exemplo: Exemplo de um formato eletrónico na versão 10.03
Os movimentos apenas são escritos a partir da sexta linha, inclusive, com a seguinte estrutura:
Campo | Inicial | Tamanho | Notas |
Reflete Classes de IVA | 1 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos de IVA. |
Reflete Analítica | 2 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para a Analítica. |
Reflete Centros de Custo | 3 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Centros de Custo. |
Tipo de Linha | 4 | 1 | F- Financeira; A - Analítico; O - Centros de Custo; C - Plano Funcional; M - Linha de pendente |
Módulo | 5 | 1 | V - Vendas; S - Stocks; C - Compras;M - Contas Correntes; B – Bancos; P – Recursos Humanos; I - Imobilizado; L- Contabilidade (Sempre que forem documentos de módulos terceiros) |
Data | 6 | 4 | Formato: DDMM |
Conta a movimentar | 10 | 20 | Conta / Centro de Custo / Função / Fluxo |
Diário | 30 | 5 | Diário |
N.º Diário | 35 | 10 | Independentemente do conteúdo do ficheiro nesta posição, o n.º diário será sempre lançado com o próximo numerador livre. |
Documento | 45 | 5 | Identificador do documento. |
N.º Documento | 50 | 10 | Se negativo (-1), é numerado p/ CBL. |
Descrição | 60 | 50 | Descrição associada ao documento. |
Valor Origem | 110 | 18 | Valor na moeda de lançamento. |
Natureza | 128 | 1 | D - Débito; C - Crédito. |
Entidade | 129 | 12 | Código da entidade utilizado para recolha dos dados de recapitulativos e emissão dos mapas recapitulativos: Anexo O e Anexo P da declaração anual. |
Tipo de Entidade | 141 | 1 | C - Cliente; F - Fornecedor; D – Outro Devedor; R – Outro Credor; B – Conta Bancária; S – Sócio; E – Entidade Pública; I – Fornecedor de Imobilizado; T – Consultor; A – Subscritor de Capital; G – Obrigacionista; L – Credor Subscritores Não Liberadas; U – Funcionário; N – Sindicato; P – Independente. Esta propriedade, em conjugação com a anterior, indica qual o código do tipo de entidade em causa. |
Classe IVA | 142 | 10 | Classe de IVA associada à conta. |
Conta Origem | 152 | 20 | Conta que originou este lançamento. Obrigatório nos movimentos de IVA, Centros de Custo, Funções e Analítica e Fluxos. |
Lote | 172 | 5 | Integer. Deverá ser igual ao lote da conta origem. Obrigatório nos movimentos de IVA, Centros de Custo, Funções e Analítica. |
Classe Selo | 177 | 15 | Classe de selo associada à conta. |
Quantidade de Selo | 192 | 9 | N.º de unidades a usar no cálculo do valor do Imposto de selo. (N.º de unidades ou 0 se o cálculo for em percentagem). |
Reflete Classes de Selo | 201 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos de Selo. |
Reflete Plano Funcional | 202 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Funções. |
Terceiro | 203 | 15 | Código da entidade para a recolha para o mapa de Transações Intracomunitárias ou Pedidos de Reembolsos de IVA. Esta informação deverá ser colocada na linha da conta do valor da transação sem IVA. |
Tipo Terceiro | 218 | 1 | C - Cliente; F - Fornecedor; O - Outros. Esta propriedade em conjugação com a anterior é que indica qual o código do tipo de entidade em causa. Esta informação deverá ser colocada na linha da conta do valor da transação sem IVA. |
Mês de Recolha | 219 | 2 | Mês a que se refere a factura de compra para o caso de Pedidos de Reembolso de IVA. |
Tipo Operação | 221 | 1 | Tipo de operação para as Transações Intracomunitárias: |
Ano | 222 | 4 | Ano do exercício contabilístico do documento |
Moeda Origem | 226 | 3 | Moeda de lançamento do documento |
Câmbio Origem | 229 | 18 | Taxa de câmbio entre a moeda origem e a moeda de referência |
Câmbio Base | 247 | 18 | Taxa de câmbio para converter o valor origem na moeda base. |
Câmbio Alternativo | 265 | 18 | Taxa de câmbio para converter o valor origem na moeda base. |
Tipo de Afectação | 283 | 1 | Indica em que moeda, base ou alternativa, os movimentos são considerados. |
Reflecte Fluxos | 284 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Fluxos. |
Classe IVA Auto Liquidação | 285 | 10 | Classe de IVA de auto liquidação (natureza inversa). |
Percentagem n/ Dedutível | 295 | 7 | Percentagem do IVA não dedutível. |
Tipo de Lançamento | 302 | 3 | Tipo de Lançamento do documento. |
Data do Documento | 305 | 8 | A data do documento. |
Número do Documento Externo | 313 | 60 | O número do Documento Externo. |
Observações | 373 | 50 | Campo de Observações do cabeçalho do documento. |
Item de Tesouraria | 423 | 35 | O Item de Tesouraria associado à linha. |
Reflecte COPE | 458 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente a recolha de informação para COPE baseado nos campos a seguir definidos. |
COPE - Classificação Estatística | 459 | 5 | COPE: A Classificação Estatística associada. |
COPE - Tipo de Conta | 464 | 1 | COPE -O Tipo da Conta Bancária: I - Interna; E - Externa; O - Outra Conta Externa; C - Compensação; X - Sem movimento de conta. |
COPE - Conta Bancária | 465 | 5 | COPE - Conta Bancária associada. |
COPE - País da Entidade ou Contraparte | 470 | 2 | COPE - O País da Entidade (Cliente, Fornecedor, Outro) associado. |
COPE - País da Entidade do Ativo Financeiro | 472 | 2 | COPE - País da Entidade do Ativo Financeiro associado. |
COPE - NPC do 2º Interveniente | 474 | 20 | COPE - NPC do 2.º Interveniente associado. |
COPE - Entidade do Ativo | 494 | 15 | COPE - Entidade do Ativo associada. |
COPE - Montante | 509 | 18 | COPE - O Montante refletido. Não pode superior ao valor da linha. |
Código do projeto da linha | 527 | 40 | Código do projeto associado à linha. |
Elemento PEP da linha | 567 | 100 | Código do elemento PEP associado à linha. |
Série do documento | 667 | 5 | Série do documento. |
Pendentes - Descrição do documento | 672 | 30 | Descrição do documento do pendente correspondente à linha com a estrutura: Documento Numdocint/Série[Filial] |
Pendentes - Filial do documento | 702 | 3 | Filial do pendente correspondente à linha. |
Pendentes - Numero da prestação do documento | 705 | 5 | Número de prestação do pendente correspondente à linha. |
Pendentes - Valor do documento | 710 | 18 | Valor total do pendente correspondente à linha na moeda do pendente. |
Pendentes - Valor do documento na moeda base | 728 | 18 | Valor total do pendente correspondente à linha na moeda Base. |
Pendentes - Valor do documento na moeda alternativa | 746 | 18 | Valor total do pendente correspondente à linha na moeda Alternativa. |
Pendentes - Moeda do documento | 764 | 3 | Moeda do pendente correspondente à linha. |
Pendentes - Módulo do documento | 767 | 1 | Módulo do pendente correspondente à linha. |
Data de Operação | 768 | 8 | Data de Operação. No caso de documentos financeiros deve corresponder à data do documento de logística que o antecede. |
Data de Expedição | 776 | 8 | Data de Expedição. No caso de documentos de compra deve corresponder à data de documento. |
Data de Recepção | 784 | 8 | Data de Recepção. No caso de documentos de compra deve corresponder à data de introdução. |
NIF | 792 | 20 | Número de Identificação Fiscal da entidade. |
Designação Fiscal | 812 | 150 | Designação Fiscal da entidade. |
País | 962 | 2 | Código do País da entidade. |
Documento Rectificado | 964 | 60 | Identificador do Documento estornado no formato [Documento Serie/N.º Documento]. |
Taxa de IVA | 1024 | 6 | Valor da Taxa de IVA. |
Modo de Pagamento | 1030 | 5 | Modo de Pagamento. |
Base de Incidência | 1035 | 15 | Base de Incidência do IVA. |
IVA n/ dedutível | 1050 | 11 | Valor de IVA não dedutível. |
Tipo de Operação | 1061 | 2 | Tipo de Operação. |
NIF da Entidade | 1063 | 20 | Número de contribuinte para a entidade usada nos recapitulativos. |
Nome Fiscal da Entidade | 1083 | 150 | Nome Fiscal da entidade usada nos recapitulativos. |
País da Entidade | 1233 | 2 | País da entidade usada nos recapitulativos. |
NIF do Terceiro | 1235 | 20 | Número de contribuinte do terceiro para recolha de dados para o mapa de pedidos de reembolsos de IVA. |
Nome Fiscal do Terceiro | 1255 | 150 | Nome Fiscal do terceiro para recolha de dados para o mapa de pedidos de reembolsos de IVA. |
País do Terceiro | 1405 | 2 | País do terceiro para recolha de dados para o mapa de pedidos de reembolsos de IVA. |
Tipo de Recolha | 1407 | 1 | As opções disponíveis são: |
Documento Origem | 1408 | 16 | Identificador do documento origem que foi regularizado pelo documento a ser importado, no formato: [Tipo Documento] [Série]/[N.º Documento]. |
Recapitulativo | 1424 | 1 | S/N: Se o valor for S significa que o documento a importar, na empresa de origem onde o txt foi exportado, está configurado para efetuar a recolha de recapitulativo. |
Formato Eletrónico v10.02
No formato eletrónico, consoante a versão Professional ou Executive, deverá inserir na primeira linha o seguinte texto:
CBLLP10.02;
CBLLE10.02;
CBLEV10.03.
Nota: O ficheiro apresenta um comprimento fixo de 1385 caracteres.
Poderá consultar o seguinte exemplo: Exemplo de um formato eletrónico na versão 10.02
Os movimentos apenas são escritos a partir da sexta linha, inclusive, com a seguinte estrutura:
Campo | Inicial | Tamanho | Notas |
Reflete Classes de IVA | 1 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos de IVA. |
Reflete Analítica | 2 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para a Analítica. |
Reflete Centros de Custo | 3 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Centros de Custo. |
Tipo de Linha | 4 | 1 | F- Financeira; A - Analítico; O - Centros de Custo; C - Plano Funcional; M - Linha de pendente |
Módulo | 5 | 1 | V - Vendas; S - Stocks; C - Compras;M - Contas Correntes; B – Bancos; P – Recursos Humanos; I - Imobilizado; L- Contabilidade (Sempre que forem documentos de módulos terceiros) |
Data | 6 | 4 | Formato: DDMM |
Conta a movimentar | 10 | 20 | Conta / Centro de Custo / Função / Fluxo |
Diário | 30 | 5 | Diário |
N.º Diário | 35 | 10 | Independentemente do conteúdo do ficheiro nesta posição, o n.º diário será sempre lançado com o próximo numerador livre. |
Documento | 45 | 5 | Identificador do documento. |
N.º Documento | 50 | 10 | Se negativo (-1), é numerado p/ CBL. |
Descrição | 60 | 50 | Descrição associada ao documento. |
Valor Origem | 110 | 18 | Valor na moeda de lançamento. |
Natureza | 128 | 1 | D - Débito; C - Crédito. |
Entidade | 129 | 12 | Código da entidade utilizado para recolha dos dados de recapitulativos e emissão dos mapas recapitulativos: Anexo O e Anexo P da declaração anual. |
Tipo de Entidade | 141 | 1 | C - Cliente; F - Fornecedor; D – Outro Devedor; R – Outro Credor; B – Conta Bancária; S – Sócio; E – Entidade Pública; I – Fornecedor de Imobilizado; T – Consultor; A – Subscritor de Capital; G – Obrigacionista; L – Credor Subscritores Não Liberadas; U – Funcionário; N – Sindicato; P – Independente. Esta propriedade, em conjugação com a anterior, indica qual o código do tipo de entidade em causa. |
Classe IVA | 142 | 10 | Classe de IVA associada à conta. |
Conta Origem | 152 | 20 | Conta que originou este lançamento. Obrigatório nos movimentos de IVA, Centros de Custo, Funções e Analítica e Fluxos. |
Lote | 172 | 5 | Integer. Deverá ser igual ao lote da conta origem. Obrigatório nos movimentos de IVA, Centros de Custo, Funções e Analítica. |
Classe Selo | 177 | 15 | Classe de selo associada à conta. |
Quantidade de Selo | 192 | 9 | N.º de unidades a usar no cálculo do valor do Imposto de selo. (N.º de unidades ou 0 se o cálculo for em percentagem). |
Reflete Classes de Selo | 201 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos de Selo. |
Reflete Plano Funcional | 202 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Funções. |
Terceiro | 203 | 15 | Código da entidade para a recolha para o mapa de Transações Intracomunitárias ou Pedidos de Reembolsos de IVA. Esta informação deverá ser colocada na linha da conta do valor da transação sem IVA. |
Tipo Terceiro | 218 | 1 | C - Cliente; F - Fornecedor; O - Outros. Esta propriedade em conjugação com a anterior é que indica qual o código do tipo de entidade em causa. Esta informação deverá ser colocada na linha da conta do valor da transação sem IVA. |
Mês de Recolha | 219 | 2 | Mês a que se refere a factura de compra para o caso de Pedidos de Reembolso de IVA. |
Tipo Operação | 221 | 1 | Tipo de operação para as Transações Intracomunitárias: |
Ano | 222 | 4 | Ano do exercício contabilístico do documento |
Moeda Origem | 226 | 3 | Moeda de lançamento do documento |
Câmbio Origem | 229 | 18 | Taxa de câmbio entre a moeda origem e a moeda de referência |
Câmbio Base | 247 | 18 | Taxa de câmbio para converter o valor origem na moeda base. |
Câmbio Alternativo | 265 | 18 | Taxa de câmbio para converter o valor origem na moeda base. |
Tipo de Afectação | 283 | 1 | Indica em que moeda, base ou alternativa, os movimentos são considerados. |
Reflecte Fluxos | 284 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente os lançamentos para Fluxos. |
Classe IVA Auto Liquidação | 285 | 10 | Classe de IVA de auto liquidação (natureza inversa). |
Percentagem n/ Dedutível | 295 | 7 | Percentagem do IVA não dedutível. |
Tipo de Lançamento | 302 | 3 | Tipo de Lançamento do documento. |
Data do Documento | 305 | 8 | A data do documento. |
Número do Documento Externo | 313 | 20 | O número do Documento Externo. |
Observações | 333 | 50 | Campo de Observações do cabeçalho do documento. |
Item de Tesouraria | 383 | 35 | O Item de Tesouraria associado à linha. |
Reflecte COPE | 418 | 1 | S/N: Se o valor for S a CBL, aquando da importação, fará automaticamente a recolha de informação para COPE baseado nos campos a seguir definidos. |
COPE - Classificação Estatística | 419 | 5 | COPE: A Classificação Estatística associada. |
COPE - Tipo de Conta | 424 | 1 | COPE -O Tipo da Conta Bancária: I - Interna; E - Externa; O - Outra Conta Externa; C - Compensação; X - Sem movimento de conta. |
COPE - Conta Bancária | 425 | 5 | COPE - Conta Bancária associada. |
COPE - País da Entidade ou Contraparte | 430 | 2 | COPE - O País da Entidade (Cliente, Fornecedor, Outro) associado. |
COPE - País da Entidade do Ativo Financeiro | 432 | 2 | COPE - País da Entidade do Ativo Financeiro associado. |
COPE - NPC do 2º Interveniente | 434 | 20 | COPE - NPC do 2.º Interveniente associado. |
COPE - Entidade do Ativo | 454 | 15 | COPE - Entidade do Ativo associada. |
COPE - Montante | 469 | 18 | COPE - O Montante refletido. Não pode superior ao valor da linha. |
Código do projeto da linha | 487 | 40 | Código do projeto associado à linha. |
Elemento PEP da linha | 527 | 100 | Código do elemento PEP associado à linha. |
Série do documento | 627 | 5 | Série do documento. |
Pendentes - Descrição do documento | 632 | 30 | Descrição do documento do pendente correspondente à linha com a estrutura: Documento Numdocint/Série[Filial] |
Pendentes - Filial do documento | 662 | 3 | Filial do pendente correspondente à linha. |
Pendentes - Numero da prestação do documento | 665 | 5 | Número de prestação do pendente correspondente à linha. |
Pendentes - Valor do documento | 670 | 18 | Valor total do pendente correspondente à linha na moeda do pendente. |
Pendentes - Valor do documento na moeda base | 688 | 18 | Valor total do pendente correspondente à linha na moeda Base. |
Pendentes - Valor do documento na moeda alternativa | 706 | 18 | Valor total do pendente correspondente à linha na moeda Alternativa. |
Pendentes - Moeda do documento | 724 | 3 | Moeda do pendente correspondente à linha. |
Pendentes - Módulo do documento | 727 | 1 | Módulo do pendente correspondente à linha. |
Data de Operação | 728 | 8 | Data de Operação. No caso de documentos financeiros deve corresponder à data do documento de logística que o antecede. |
Data de Expedição | 736 | 8 | Data de Expedição. No caso de documentos de compra deve corresponder à data de documento. |
Data de Recepção | 744 | 8 | Data de Recepção. No caso de documentos de compra deve corresponder à data de introdução. |
NIF | 752 | 20 | Número de Identificação Fiscal da entidade. |
Designação Fiscal | 772 | 150 | Designação Fiscal da entidade. |
País | 922 | 2 | Código do País da entidade. |
Documento Rectificado | 924 | 60 | Identificador do Documento estornado no formato [Documento Serie/N.º Documento]. |
Taxa de IVA | 984 | 6 | Valor da Taxa de IVA. |
Modo de Pagamento | 990 | 5 | Modo de Pagamento. |
Base de Incidência | 995 | 15 | Base de Incidência do IVA. |
IVA n/ dedutível | 1010 | 11 | Valor de IVA não dedutível. |
Tipo de Operação | 1021 | 2 | Tipo de Operação. |
NIF da Entidade | 1023 | 20 | Número de contribuinte para a entidade usada nos recapitulativos. |
Nome Fiscal da Entidade | 1043 | 150 | Nome Fiscal da entidade usada nos recapitulativos. |
País da Entidade | 1193 | 2 | País da entidade usada nos recapitulativos. |
NIF do Terceiro | 1195 | 20 | Número de contribuinte do terceiro para recolha de dados para o mapa de pedidos de reembolsos de IVA. |
Nome Fiscal do Terceiro | 1215 | 150 | Nome Fiscal do terceiro para recolha de dados para o mapa de pedidos de reembolsos de IVA. |
País do Terceiro | 1365 | 2 | País do terceiro para recolha de dados para o mapa de pedidos de reembolsos de IVA. |
Tipo de Recolha | 1367 | 1 | As opções disponíveis são: |
Documento Origem | 1368 | 16 | Identificador do documento origem que foi regularizado pelo documento a ser importado, no formato: [Tipo Documento] [Série]/[N.º Documento]. |
Recapitulativo | 1384 | 1 | S/N: Se o valor for S significa que o documento a importar, na empresa de origem onde o txt foi exportado, está configurado para efetuar a recolha de recapitulativo. |