Documentos de Conta-Corrente

A tabela Documentos de Conta-Corrente permite configurar todos os documentos de Conta-Corrente e de Títulos (Letras, Livranças e Remessas de Exportação). Esta tabela é composta pelos seguintes separadores:

Informação inicial

Campo	Descrição
Descrição	Descrição do tipo de documento.
Documento	Identificador do documento. Este código é usado nas consultas e nos mapas de exploração. Se o documento ligar à Contabilidade, a Títulos e/ou a Bancos é também com este código que é lançado.
Utilizado em PMS	Indica se a série está disponível no PMS (Primavera Mobile Sales).

Gerais

Campo	Descrição
Cálculo de Comissões	Indica se o documento entra para o cálculo de comissões aos vendedores.
Designação	Define a designação fiscal dos recibos que serão comunicados à AT.
Disponível em PMS	Indica se o documento esta disponível em PMS.
Documento a utilizar (Fonte)	Documento usado para efetuar a liquidação de retenção.
Documento a utilizar (Garantia)	Documento usado para efetuar a liquidação de retenção de garantia.
Documento de Estorno	Indentificador do documento utilizado no estorno.
Documento emitido para	Deve indicar-se qual(ais) as entidade(s) para as quais o documento pode ser emitido. Por exemplo, desta forma, evita-se que documentos que só se adequam a fornecedores sejam sistematicamente sugeridos para clientes.
Documento: (Estorno)	Indentificador do documento a ser utilizado no estorno.
Gestão de Limite de Crédito	Indica se o documento faz gestão de limite de crédito.
IVA o regime de caixa	Indica se o iva no documento é deduzido ou liquidado na emissão do documento.
Ligação à Tesouraria	Indica se o documento liga a tesouraria previsional.
Liquida Retenção de Garantia na Introdução	Indica se o documento faz a liquidação da retenção de garantia na introdução.
Liquida Retenção na Fonte na Introdução	Indica se o documento faz a liquidação da retenção na introdução.
Natureza	Natureza do documento. Deve indicar-se se se trata de um pagamento ou de um recebimento.
Permite Documentos Estorno/Crédito	Indica se o documento permite estorno.
Recolha do nº da DE / IL	Identificador para os pedidos de reembolso de IVA.
Série	Série do documento utilizado no estorno.
Sujeito a Provisões	Indica se o documento é considerado no cálculo de provisões para cobranças duvidosas.
Sujeito a Recapitulativos	Indica se o documento processa recapitulativos. Anexo à listagem anual de iva.
Sujeito a Retenção de Garantia	Indica se o documento está sujeito a retenção de garantia. Válido apenas para documentos do tipo Pendentes/Adiantamentos.
Sujeito a Retenção na Fonte	Indica se o documento está sujeito a retenção. Válido apenas para documentos do tipo Pendentes/Adiantamentos.
Tipo Documento	Indica o tipo de documento: 1 - Pendentes; 2 - Adiantamentos; 3 - Liquidações; 4 - Compensação; 5 - Transf. de Conta/Estado; 6 - Liq. com Novo Pendente; 7 - Desconto de Título; 8 - Reforma de Título; 9 - Valores em Excesso.

Configurações

Neste separador, poderá configurar a forma de atuação do documento.

Campo	Descrição
Contas/Estados disponíveis	Selecionar uma ou mais contas/estados e efetuar de seguida duplo clique. Em alternativa, poderá utilizar os botões (setas) para preencher a grelha da esquerda com as contas e estados em que o documento pode ser usado.
Formato	Identificador do formato de exportação.
Pode ser utilizador para / Utilizado em	Documentos do tipo pendentes, adiantamentos e compensações: esta grelha deve indicar a conta e estado com que o documento é gerado; Documentos do tipo liquidação com novo pendente: esta grelha indica as contas/estados sobre as quais o documento atua. Nesta situação, deverá ainda configurar qual o documento a gerar e a respetiva conta/estado destino; Documentos do tipo transferênciaconta/estado e desconto de título: esta grelha indica as contas/estados sobre as quais o documento atua. Nesta situação, deverá ainda configurar qual a conta/estado destino do documento transferido/transformado; Documentos do tipo reforma: esta grelha indica as contas/estados sobre as quais o documento atua. Nesta situação, deverá configurar qual o estado destino do documento transferido/transformado.

Tesouraria

Neste separador, é configurado a ligação do documento à Tesouraria (incluindo a configuração dos Custos Bancários à Tesouraria).

Apenas está ativo se no separador Gerais, a opção Ligação à Tesouraria estiver ativa.

Campo	Descrição
Modo Pagamento / Grelha de configurações	Indica ao programa para se servir da configuração do Modo de Pagamento ou da Grelha de Configuração para efetuar a movimentação na Tesouraria.
Movimento	Fórmula contendo tipos de movimento bancário.
Tipo Documento (Tesouraria)	Documento a gerar na tesouraria.
Valor	Valor a movimentar na tesouraria.

Séries

De acordo com o movimento selecionado, serão inicializadas as séries existentes para esse documento. Estarão visíveis todas as séries, ativas e inativas, caso nas preferências da aplicação tenha definido que pretende Visualizar séries inativas.

Neste separador, poderá também adicionar novas séries e visualizar a sequência dos numeradores para cada série.

Campo	Descrição
Alteração da Data	Identifica se o documento pode ser gravado com data inferior à do último documento criado para aquela série.
Data Final	Data final da série (até quando pode ser usada).
Data Inicial	Data inicial da série.
Data Últ. Documento	Data em que foi gerado o último documento criado com aquela série.
Descrição	Descrição associada à série.
Inativa	Indica se a série se encontra em uso, ou não.
Lançamento	Identificador do tipo de lançamento nos documentos da Contabilidade
Limite Inferior	Número inferior para a numeração dos documentos associados à série.
Limite Superior	Número superior para a numeração dos documentos associados à série.
N.º Vias	Número de vias a ser impresso quando o documento é emitido.
Impressão por entidade em documentos agrupados	Na linha Public Sector, nos documentos de contas correntes (liquidações e transferências de conta/estado) que agrupem pendentes de diversas entidades mas sem indicação de entidade no cabeçalho, é possível configurar a série do documento para que na impressão e no envio de email esteja apenas disponível a informação respeitante ao destinatário selecionado.
Num. Automática	Indica se a série tem numeração automática.
Origem	Identifica a origem do documento. Esta aplicação: quando o documento é criado originalmente no ERP; Aplicação terceira: quando o documento é gerado por uma aplicação externa e depois integrado no ERP. Nestes casos, a assinatura dos documentos deve ser realizada pela aplicação externa. Quando selecionada esta opção, os documentos são impressos com a informação Cópia de documento original. Também não é possível lançar documentos via editor de compras e a respetiva série não aparece nos editores de conversão de documentos de compras e cópia de linhas, bem como não é possível efetuar o estorno de documentos; Manual (em pré-impresso): quando o documento é proveniente se um livro de faturas manuais. Com esta opção ativa, o editor de disponibiliza os campos Tipo doc. Original, Série Original e Nº doc. original para inserir o número manual do documento. Estes campos são obrigatórios quando estamos a usar séries de integração de documentos manuais; Recuperação de docs. sem cópia de segurança: quando os documentos foram lançados, mas entretanto foram perdidos por não se encontrarem na última cópia de segurança recuperada. Estes documentos apresentam o mesmo comportamento que os de uma série de Documentos manuais emitidos em impressos em termos de lançamento e certificação.
Série	Identificador da série.
Série por Defeito	Apenas uma série por tipo de documento pode ser indicada como sendo a série por omissão a apresentar na geração de documentos.
Sugere Data Sistema	Indica se a série sugere a data do sistema na elaboração dos documentos.
Último Documento	Número do último documento gerado para aquela série.

Internet

Neste separador, é especificado a configuração de internet de modo a enviar via email o documento realizado.

Campo	Descrição
BCC	Destinatário invisível a receber uma cópia do email.
CC	Destinatário a receber uma cópia do email.
Confirmar envio	Indica se é pedida a confirmação ao utilizador do envio do documento por email.
Envia o documento por Email	Indica se o documento é passível de ser enviado por email.
Fixo/Tipo Contacto	Indica se o envio será para um endereço de email fixo ou para uma lista de contactos.
Mensagem anexa	Mensagem anexa a ser enviada por email juntamente com o documento.
Para	Destinatário do email. No caso de não ser endereço de email fixo será o tipo de contacto.
Visualizar	Indica se o email será visualizado antes de ser enviado.

Projetos

Campo	Descrição
Classe Analítica	Classe Analítica de Projectos/Obras: 0 - Nenhuma; 1 - Orçamento de Custos; 2 - Consumos; 3 - Compras; 4 - Orçamento de Proveitos; 5 - Proveitos.
Efetua Transição	Identifica se o documento efetua a Transita de Estado de Projetos.
Estado a Transitar	Identifica o estado de projeto a transitar caso o documento esteja configurado para tal.

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