Como utilizar os itens de Tesouraria nos lançamentos?

Os Itens de Tesouraria permitem utilizar um método alternativo de fluxos de caixa, cuja vantagem reside na criação de mapas de fluxos de caixa ainda não efetivos com as obrigações da empresa. Por exemplo, neste método o mapa pode ser alimentado pelo lançamento da fatura, muito antes de esta ser paga.

Este processo inclui a componente orçamental e, por isso, foi reutilizada a anterior tabela “Rubrica de Conta Corrente”. Desta forma, poderá comparar os valores monetários passo a passo e confrontá-los com o seu respetivo orçamento.

O nível de complexidade na implementação dos Itens de Tesouraria depende do grau de detalhe que se pretende para o Plano de Contas de Fluxos de Caixa.

Este método permite:

• Criar as categorias de items: estas existem para agrupar itens similares;
• Atribuir aos itens a sua categoria associada;
• Criar classificação de documentos com as categorias que a vão formar;
• Alterar o plano de contas para indicar, para cada conta, o item de tesouraria por regra.

De salientar que se encontra disponível um conjunto de critérios para controlar a utilização des método, nomeadamente:

• No Administrador, é possível obrigar a indicação do item cada vez que se cria/altera uma conta, assim como indicar a classificação do documento quando nenhuma classificação é aplicável;
• No plano de contas, é possível fixar o item para que ao preencher o movimento não o possa alterar. Esta opção é útil sobretudo para as contas de IVA;
• No Item de Tesouraria, é possível indicar que o item não pode ser utilizado manualmente na Contabilidade.

Após as configurações do sistema, todos os novos documentos são classificados pela combinação de categorias dos movimentos.