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Evolution
Após a configuração e recolha de informação para recapitulativos, reembolsos de IVA, transações intracomunitárias ou COPE nos movimentos, poderá analisar se os dados recolhidos estão devidamente preenchidos e alterá-los através de um utilitário.
Operações disponíveis
De referir que existem vários tipos de operação possíveis:
Preenchimento de Recapitulativos
Apresenta todos os movimentos de documentos (CBL & L&T) configurados para recolha de recapitulativos cujo prefixo de contas está configurado nos parâmetros do exercício e, ainda, todos os movimentos que já fizeram recolha para recapitulativos (independentemente da configuração atual). Para as linhas cujas contas que não permitem alteração da entidade no movimento, que integraram em CCT ou que integraram em TES, não é possível alterar informação da entidade - apenas se fazem ou não recolha de recapitulativo.
Os valores disponíveis para alteração são:
- Recolha para Recapitulativo;
- Tipo Entidade;
- Entidade;
- Designação Fiscal;
- País;
Adicionalmente, é disponibilizada uma funcionalidade de sugestão de valores (Operações | Sugerir Valores) que permite a indicação automática de valores para os campos anteriormente descritos. A entidade é sugerida com base no seguinte critério, por ordem:
- Origem Vendas, Compras e Contas Correntes: dados da entidade do documento de origem;
- Outros módulos;
- Entidade associada à conta;
- Entidade identificada no cabeçalho do documento contabilístico.
Preenchimento de Terceiro (IVA)
Para os documentos que estão marcados para recolha de informação de terceiro e cuja classe de IVA exija recolha do terceiro, este utilitário permite acrescentar esta informação quando a mesma está em falta ou alterar esta informação desde que o movimento ainda não tenha sido marcado num apuramento de IVA. Os campos disponíveis são:
- Recolha de Terceiro;
- Tipo Terceiro;
- Terceiro;
- Designação Fiscal;
- País;
- Número de Contribuinte;
- Prefixo;
Preenchimento de Pedido de Reembolsos do IVA
Apresenta os documentos nas mesmas condições do preenchimento do terceiro para o preenchimento ou correção dos seguintes valores (apenas as classes de IVA com impacto direto na respetiva declaração fiscal são apresentadas):
- Ano de Recolha;
- Mês de Recolha;
- DE/IL.
Preenchimento de Transações Intracomunitárias
Apresenta os documentos que efetuaram recolha de terceiro para transações intracomunitárias, permitindo alterar o Tipo de Operação.
Preenchimento COPE
Apresenta todos os movimentos lançados em contas cujo prefixo está definido nos Prefixos COPE e cuja entidade associada pertence a um país diferente de Portugal. A edição desta informação fica disponível através do menu de contexto ou pela tecla F7, permitindo alterar os seguintes dados:
- Classificação Estatística;
- Tipo Conta;
- Conta Bancária;
- Pais Contraparte;
- Pais Financeira;
- NPC 2º Interveniente;
- Entidade Contraparte.
Analisar e alterar os dados fiscais recolhidos
Para analisar e alterar os dados fiscais recolhidos, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Contabilidade | Recursos | Ferramentas | Recolha de Dados Fiscais;
- Selecionar o tipo de operação a executar: - Preenchimento de Recapitulativos: opção apenas disponível apenas se estiverem definidos prefixos de contas configurados para recolha de recapitulativos nos parâmetros do exercício; - Preenchimento Terceiro (IVA): opção apenas disponível se nos parâmetros da empresa se encontrar ativa a opção de Tratamento de IVAe pelo menos um dos seguintes parâmetros do exercício: Transações Intracomunitárias ou Pedidos de Reembolsos de IVA; - Preenchimento de Pedido de Reembolsos do IVA: opção apenas disponível se encontrar ativa a opção de Tratamento de IVA e nos parâmetros da empresa o parâmetro do exercício Pedidos de Reembolsos de IVA; - Preenchimento do Transações Intracomunitárias: opção apenas disponível se nos parâmetros da empresa se encontrar ativa a opção de Tratamento de IVAe o parâmetro do exercício Transações Intracomunitárias; - Preenchimento do COPE: opção apenas disponível no Administrador se a opção Emite Cope se encontrar ativa;
- Definir o Intervalo de Tempo a verificar;
- No separador Restrições, definir opcionalmente os filtros disponíveis: - Tipo de Alteração; - Entidade Preenchida: se selecionado, apresenta os movimentos com a entidade já preenchida; - Tipo de Entidade: filtra e apresenta só os movimentos do tipo de entidade selecionada; - Tipo de Mercado: filtra e apresenta só os movimentos para o tipo de mercado selecionado;
- Clicar em Atualizar;
- Na grelha, preencher ou modificar os dados pretendidos conforme o tipo de operação selecionada;
- Por fim, clicar em Gravar.
A alteração dos dados fiscais dos documentos efetuada através deste utilitário não provoca qualquer validação a nível do documento contabilístico a ser alterado.