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Evolution
Após a correta configuração dos diversos documentos externos, é possível importar para o ERP estes documentos. Posteriormente, é possível integrar estes documentos.
Importar Documentos Externos
Depois de garantir a correta configuração dos diversos documentos externos, é possível importá-los para o ERP. Nesta altura, os documentos ainda não serão integrados como documentos contabilísticos, sendo apenas um passo intermédio para a integração final.
Para importar documentos externos, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Contabilidade | Recursos | Ferramentas | Pré-importação de Documentos Externos;
- Indicar o tipo de lançamento;
- Clicar em Importar;
- Indicar o caminho do ficheiro XML com os documentos externos;
- Na coluna "Importar", poderá excluir documentos;
- Por fim, clicar em Confirmar.
Os documentos são importados para o ERP. Caso existam erros, será apresentada uma caixa de diálogo com os mesmos.
Configurar ficheiro .XML para importar Docs. Externos
Através de um ficheiro .XML, devidamente configurado, é possível importar documentos externos ao ERP, permitindo assim integrar documentos que tenham proveniência de uma outra aplicação. Por exemplo, integrar os documentos de venda entre uma aplicação de vendas com o módulo de Contabilidade.
O seguinte quadro descreve as tags principais do ficheiro:
| Tag | Descrição |
| Entre estas tags são apresentados os dados gerais referentes aos documentos externos. | |
| 1 | Dado apenas informativo. Deve ser um valor inteiro. |
| Loja Demonstração | Nome da empresa. O nome não deve ultrapassar os 64 caracteres. |
| PT 123 456 789 | NIF da empresa. Não deve ultrapassar 20 dígitos. |
| 2003-04-01 | Data de início dos dados de importação. |
| 2003-04-02 | Data final dos dados de importação. |
| Entre estas tags são apresentados os dados de cada documento externo. | |
| 2003-04-01 | Data do documento externo. |
| VD | Tipo de documento externo.Deve conter 2 caracteres. Deverá garantir que este tipo de documento existe em Tabelas | Contabilidade | Outras Tabelas | Documentos Externos. |
| 12.0 | IVA a aplicar à base de incidência. Deve ser do tipo float. |
| 100.0 | Base de incidência. Deve ser do tipo float. |
| 12.0 | Valor IVA. Deve ser do tipo float. |
Para esclarecer dúvidas sobre a construção de um ficheiro .XML, foi construído um exemplo que auxilia a interpretação das tags referidas.
Integrar Documentos Externos
Após a correta importação dos documentos externos, é possível efetuar a sua integração.
Para integrar os documentos externos, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Contabilidade|Recursos | Ferramentas | Integração de Documentos Externos;
- Definir o intervalo de datas e os tipos de documentos a integrar;
- Clicar em Atualizar;Nota: São listados os documentos que foram importados;
- Para cada documento, indicar o Tipo de Lançamento que, por omissão, é sugerido o Lançamento "000";
- Em Opções, verificar as opções selecionadas;
- Para integrar todos os documentos em lote, clicar em Atualiz. CBL;Nota: Opcionalmente, poderá efetuar duplo clique numa linha para integrar apenas o documento selecionado.
Caso não ocorram erros, os documentos são lançados na Contabilidade de acordo com a configuração.
Poderá aceder com o botão do lado direito do rato ao menu de contexto para verificar as diversas operações disponíveis.