Como configurar as contas da contabilidade de um documento?

A configuração das contas do documento relativamente à sua integração na Contabilidade é efetuada no separador Contas da Contabilidade.

Os itens presentes são descritos sumariamente:

• Conta - Indica a conta da contabilidade a movimentar. Esta pode ser constituída por caracteres que são substituídos pelos respetivos dígitos ao integrar na contabilidade. Um caracter representa os dígitos associados de uma entidade (tabela). A conta a integrar na contabilidade tem que ser constituída apenas por dígitos. Poderá aceder ao editor de configuração de contas, pressionando o botão que se segue imediatamente à conta “…”;
• Valor - Indica o valor a lançar na respetiva conta. Dado que o valor depende de cada movimento em particular, são utilizadas mnemónicas que identificam cada um dos possíveis valores. Assim, este valor pode ser representado por uma fórmula com todos os operadores que o tratamento de fórmulas possibilita. A fórmula será concretizada no respetivo valor ao integrar o processamento na contabilidade. Poderá aceder ao editor de configuração de valores, pressionando o botão que se segue imediatamente à conta “…”;
• D/C - Indica se a conta a movimentar é de Débito ou Crédito;
• Classe IVA - Identifica a classe de IVA associada ao movimento;
• C. Custo - Se esta opção estiver selecionada vão ser gerados movimentos para Centros de Custo. Os Centros de Custo são obtidos a partir dos Centros de Custo associados a cada Bem;
• Funções - Se esta opção estiver selecionada, vão ser gerados movimentos para Funções. As Funções são obtidas a partir das Funções associados a cada Ativo;
• Analítica Débito - Conta da analítica associada ao movimento quando este é de natureza a débito;
• Analítica Crédito - Conta da analítica associada ao movimento quando este é de natureza a crédito;
• T. A. (tipo de afetação) - Para as empresas que visualizam os movimentos ao câmbio histórico (opção Visualizar Valores ao Câmbio Histórico ativa no separador Id. Outros das propriedades da empresa), permite definir que um valor afeta apenas o balanço/resultado de uma determinada moeda, através da seleção do tipo de afetação (Cinza - ambas as moedas; Verde - moeda alternativa; Vermelho - moeda base). Esta funcionalidade é sobretudo direcionada para o mercado dos PALOP.