Como realizar operações sobre Fundos de Maneio?

É possível efetuar movimentos de fundo maneio, indicando o tipo de movimento que será utilizado para dar entrada do valor na respetiva conta de fundo de maneio.

Já para efetuar um movimento de saída é necessário fornecer os dados para originar uma saída de uma outra conta do valor.

Este movimento pode ser efetuado através de três formas distintas: Numerário, Cheque ou Transferência Bancária, sendo também necessário indicar a conta e o tipo de movimento.

Na grelha são visualizadas todas as contas deste tipo e onde são selecionadas as que vão ser movimentadas. Poderá visualizar os vários valores referentes a cada conta, o valor do fundo, o saldo atual e o valor de reforço, que no fundo é o valor que já foi movimentado.

Para realizar operações de reforço ou atribuição inicial do fundo de maneio, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Caixa;
2. Selecionar a opção Operações Fundo de Maneio;
3. Escolher o Documento a movimentar para a entrada do valor do fundo de maneio, o Movimento Bancário associado à entrada do valor e a Data da movimentação;
4. Indicar a Origemdo Valor do fundo de maneio e definir se a proveniência corresponde a numerário, cheque ou canta bancária;
5. Indicar a Conta Origem;
6. Definir o Movimento de Saída;
7. Na grelha de seleção das contas do fundo de maneio selecionar uma ou mais contas a reforçar; Nota: De acordo com os parâmetros definidos na conta do fundo de maneio, a aplicação vai sugerir automaticamente o valor do reforço;
8. Por fim, clicar em Processar.